证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-009
航天科技控股集团股份有限公司
关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议
通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合
作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。具体情
况如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
为提高资金使用效率，航天科技控股集团股份有限公司（以下
简称航天科技或公司）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情
况，预计 2026 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公
司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司
日常经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度在财务公司的日均存
款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；
贷款年利率范围为 1.8%至 3.5%；综合授信额度不高于人民币 10 亿
元。
（二）关联关系
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有
限公司（以下简称科工集团），根据《股票上市规则》的规定，财
务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。
（三）审议情况
会议审议通过了该关联交易。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
通过了《关于预计 2026 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合
作业务暨关联交易的议案》。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、
钟敏已按《公司章程》的有关规定回避表决。表决情况：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
本事项需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关
联股东科工集团、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集
团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上
回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；
法定代表人：王文松；
注册资本：人民币 43.8489 亿元；
企业类型：有限责任公司；
统一社会信用代码：911100007109288907；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委
托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单
位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成
员单位产品的买方信贷及融资租赁。
（二）历史沿革及主要财务数据
财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行文件
（银复
〔2001〕
航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商
行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集
团有限公司）等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10
月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工
商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。
北京监管局换发的机构编码为 L0009H211000001 的《金融许可证》。
会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监
复〔2012〕393 号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。
天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》
（鄂银监复〔2012〕
通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方
式增加注册资本金，财务公司注册资本增至 438,489 万元。上述增
资业务于 2019 年 12 月 25 日经致同会计师事务所出具验资报告。
财务公司2025年度期末的总资产为11,072,438.91万元，期末净
资产为871,607.19万元，2025年度的营业收入为108,255.05万元，
主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）
时间 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
吸收存款余额 10,152,359.20 11,793,791.77 11,700,301.24
发放贷款余额 2,955,573.92 2,821,594.72 2,213,115.28
存放同业余额 6,948,882.37 8,826,607.83 9,252,049.31
财务公司为本公司参股公司，
的股权。
（三）关联方履约能力
财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务
公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有
关金融法规、条例及公司章程规范经营。财务公司从未发生过挤提存
款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、
董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发
生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风
险等事项。
航天科技2025年与财务公司签订的《金融合作协议》，根据协议
内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。
财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经
营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司
的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性
良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金
支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
（四）构成关联关系的说明
财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与
本公司构成了关联关系。
三、关联交易标的基本情况
财务公司将为我公司于 2026 年度提供存款、贷款、结算服务等，
我公司在财务公司的日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利
率范围为 0.55%至 3.25%；贷款年利率范围为 1.8%至 3.5%；综合授
信额度不高于人民币 10 亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
（一）存款服务：公司在财务公司的存款利率应不低于国有商
业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，
也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。
（二）贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业
银行提供同种类贷款服务所适用的利率。
（三）结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的
结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
五、《金融服务协议》的主要内容
根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：
（一）财务公司向公司提供存款、贷款以及其他综合信贷、结
算等服务，以及其监管机构批准的可从事的其他业务等服务，其中
财务公司将通过公司在财务公司开立的结算账户向公司提供存款和
结算服务。
（二）公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包
括相应利息）为人民币 10 亿元。货币资金余额不包含甲方的募集资
金。
（三）财务公司向公司提供不超过 10 亿元的综合授信额度；授
信品种包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
（四）公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科
工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财
务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。
（五）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司
提供同种类贷款服务所适用的利率。
（六）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准
应不高于国有商业银行同等业务费用水平；财务公司为公司提供内
部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相
关结算费用。
（七）公司在财务公司结算账户的资金可自主、自由的选择财
务公司已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款
等。财务公司不得干涉公司划转使用账户资金，财务公司以公司的
财务公司结算账户余额向公司承担债务责任，并向公司支付存款利
息。
（八）财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控
制资产负债风险,满足公司支付需求。
六、交易目的和交易对公司的影响
本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于
国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低
融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效
率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险。交易定价公允，
不会损害上市公司和中小股东的权益，对公司发展具有积极影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易
的总金额
截至本公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额
八、独立董事过半数同意意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 3 月
务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，同意 3 票，
弃权 0 票，反对 0 票。并发表意见如下：
我们认为公司 2026 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的
预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司
提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金
融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告客观、公正，风险处
置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本
议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
九、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
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