中信建投证券股份有限公司
关于航天彩虹无人机股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021 年非
公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，对航天彩虹 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259
股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保
荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建
投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 804,000.23 元后，公司本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（致同验字〔2021〕
第 110C000745 号）《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金净额为 90,329.22 万元，已累计投入
（1）以募集资金补充流动资金 26,579.22 万元。
（2）募集资金置换金额 2,918.34 万元，共 4 个项目，包括 CH-4 增强型无
人机科研项目 2,392.43 万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45 万元、隐身
无人机系统研制项目 209.46 万元和低成本机载武器科研项目 86.00 万元。
（3）募集资金直接投入金额 42,726.19 万元，共 5 个项目，包括 CH-4 增强
型无 人机科研项目投入 9,709.12 万元，无人倾转旋翼机系统 研制项目投入
科研项目投入 5755.09 万元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入 287.19
万元。
项目，包括 CH-4 增强型无人机科研项目投入 43 万元，无人倾转旋翼机系统研
制项目投入 159.94 万元，隐身无人机系统研制项目投入 10,039.13 万元，低成本
机载武器科研项目投入 0.35 万元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 85,009.60 万元，尚未使
用的金额为 5,319.62 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金
专户对全部募集资金实行专户管理，并于 2021 年 11 月 24 日分别与招商银行股
份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 2,352,748.33
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510402 募集资金专户 175,408.79
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510406 募集资金专户 41,013,057.84
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510605 募集资金专户 25.69
招商银行股份有限公司北京分行 574907069510884 募集资金专户 12,129,150.62
招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集资金专户 32,854,564.08
合计 88,524,955.35
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,544.37 万元（其中 2025
年度利息收入 126.72 万元），扣除手续费 11.49 万元（其中 2024 年度手续费 2.28
万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况
司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039 号)核准，公司采用非公开发
行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 12,929.2398 万股，发行价
为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 113,777.31 万元，扣除承销、保荐费用和
律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募
集资金净额为 112,334.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370 号《验资报告》验证确认。
根据 2015 年 10 月 23 日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于
以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，公司已于
截至 2018 年末，公司已实际使用此次募集资金共 92,602.47 万元，剩余款项
经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露
均不存在违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的 2025 年度《关
于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监
管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）
的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
八、保荐机构的核查工作
中信建投查阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、
会计师事务所出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告，查阅了募集资金
专户银行对账单、募集资金使用相关公告文件，抽查了募集资金使用凭证，并与
公司相关人员访谈，就募集资金的使用情况进行沟通交流等。
九、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投认为：航天彩虹 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
法违规使用募集资金的情形并履行了募集资金相关的信息披露义务。保荐机构对
航天彩虹 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：
单位：万元
募集资金总额 90,329.22 本年度投入募集资金总额 12,785.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 85,009.60
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
项目可
已变 项目达到预 项目达到预 本年
募集资金 调整后投 截至期末投 是否达 行性是
更项 本年度投 截至期末累计 定可使用状 定可使用状 度实
承诺投资项目 承诺投资 资总额 资进度(%) 到预计 否发生
目(含 入金额 投入金额(2) 态日期（调整 态日期（调整 现的
总额 (1) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
部分 前） 后） 效益
化
变更)
承诺投资项目
否 12,330.00 12,330.00 43.00 12,144.55 98.50 2022 年 12 月 2023 年 10 月 - - 否
无人机科研项目
否 4,510.00 4,510.00 159.94 4,533.25 100.52 2023 年 7 月 2024 年 10 月 - - 否
机系统研制项目
否 37,110.00 37,110.00 10,039.13 33,080.52 89.14 2024 年 6 月 2025 年 12 月 - - 否
统研制项目
否 5,790.00 5,790.00 0.35 5,841.44 100.89 2022 年 12 月 2023 年 10 月 - - 否
器科研项目
技有限公司年产
XX 枚低成本机 否 4,010.00 4,010.00 2,543.43 2,830.62 70.59 2023 年 9 月 2025 年 10 月 - - 否
载武器产业化项
目
合计 — 91,070.00 90,329.22 12,785.85 85,009.60 - - - - - -
于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》，并于 2024 年 9 月 13 日经 2024 年第三次临时股东会
议决议通过。同意在募集资金投资用途、投资总额及实施地点不变的情况下，调整隐身无人机系统研制
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目计划进度，将项目达到预计可使用状态时间从前次调整后的 2024 年 10 月调整至 2025 年 12 月；同
意调整年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目的建设方案、投资构成及计划进度，将项目达到预计可使
用状态时间从前次调整后的 2024 年 7 月调整至 2025 年 10 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人
募集资金投资项目先期投入及置换情况 机系统研制项目、 低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付 2392.43 万元、230.45 万元、209.46
万元和 86.00 万元，合计 2,918.34 万元，已于 2022 年使用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生闲置资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
用闲置募集资金进行现金管理情况 集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司
使用最高不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
利息收入 146.89 万元。
息收入 399.45 万元。
息收入 320.05 万元。
息收入 73.10 万元。
月到期，共取得利息收入 388.59 万元。
取得利息收入 138.85 万元。
公司于 2022 年 12 月 31 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用
最高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
息收入 135.71 万元。
息收入 71.84 万元。
息收入 23.30 万元。
息收入 30.14 万元。
月到期，取得利息收入 23.49 万元；25,000.00 万元于 2023 年 12 月到期，取得利息收入 221.35 万元。
利息收入 10.45 万元。
公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使
用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
息收入 99.06 万元。
息收入 36.75 万元。
息收入 24.66 万元。
息收入 31.85 万元。
利息收入 11.79 万元。
利息收入 28.77 万元。
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司
使用最高额度不超过 1.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 1.9 亿元额度可滚动使用，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
息收入 5.45 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2025 年 12 月 31 日，CH-4 增强型无人机科研项目募集资金结余 185.44 万元，隐身无人机系统研制
项目募集资金结余 4,029.48 万元，彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目募集
资金结余 1,179.38 万元，结余原因是存在应付款、节余款等。
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：根据《上市公司募集资金监管规则》，上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集
资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。
附件 2
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的项
本年度实
对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 际投入金
承诺项目 募集资金 投入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大
额
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 变化
无
合计 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
张冠宇 黎江
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