关于秦皇岛港股份有限公司
控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项说明
目 录
委托单位：秦皇岛港股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：
附表 2
关于秦皇岛港股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年期 度占用 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 用累计发生 占用形
市公司的关 核算的会 初占用资金 资金的 还累计发生 末占用资金 占用性质
占用 名称 金额(不含利 成原因
联关系 计科目 余额 利息(如 金额 余额
息)
有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人其
附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年期 2025 年度往 2025 年 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金 资金往来方 往来形
市公司的关 核算的会 初往来资金 来累计发生 度往来 还累计发生 末往来资金 往来性质
往来 名称 成原因
系 计科目 余额 金额（不含 资金的 金额 余额
利息） 利息
（如
有）
河北港口集 其他应收
控股股东 11.54 - - 1.54 10.00 保证金 经营性往来
团有限公司 款
维修
河北港口集
控股股东 应收账款 3.89 0.58 - 4.47 - 费、租 经营性往来
团有限公司
赁收入
河北港口集 预付服
控股股东 预付款项 65.01 248.77 - 237.32 76.46 经营性往来
团有限公司 务费
合德(香港)国 控股股东、
理货收
际航运有限 实际控制人 应收账款 4.37 43.71 - 43.30 4.78 经营性往来
入
公司 的附属企业
津唐国际集 控股股东、
劳务服
装箱码头有 实际控制人 应收账款 78.75 60.37 - 137.58 1.54 经营性往来
务
控股股东、实 限公司 的附属企业
际控制人及其 衡重计
附属企业 量收
秦皇岛外代 控股股东、
入、其
物流有限公 实际控制人 应收账款 250.38 - - 52.26 198.12 经营性往来
他杂
司 的附属企业
货、货
物收入
秦皇岛之海 控股股东、
停泊费
船务代理有 实际控制人 应收账款 11.69 501.66 - 497.57 15.78 经营性往来
收入
限公司 的附属企业
唐山曹妃甸
控股股东、
综合保税区 维修费
实际控制人 应收账款 2.62 21.92 - 13.58 10.96 经营性往来
港务有限公 收入
的附属企业
司
唐山港国际 控股股东、 应收账款 86.80 168.73 - 244.07 11.46 集装箱 经营性往来
物流有限公 实际控制人 货物收
司 的附属企业 入
唐山港合德 控股股东、
理货收
海运有限公 实际控制人 应收账款 336.21 2,738.34 - 2,926.07 148.48 经营性往来
入
司 的附属企业
中国秦皇岛 控股股东、
其他货
外轮代理有 实际控制人 应收账款 6.15 - - - 6.15 经营性往来
物收入
限公司 的附属企业
秦皇岛海运 控股股东、
服务费
煤炭交易市 实际控制人 预付款项 50.00 - - 50.00 - 经营性往来
押金
场有限公司 的附属企业
曹妃甸港矿 控股股东、
其他应收
石码头股份 实际控制人 3.00 4.00 - 3.00 4.00 保证金 经营性往来
款
有限公司 的附属企业
曹妃甸港矿 控股股东、
维修费
石码头股份 实际控制人 应收账款 179.10 609.43 - 376.65 411.88 经营性往来
收入
有限公司 的附属企业
河北港口集
控股股东、
团城市建设 其他应收
实际控制人 10.00 11.00 - 10.00 11.00 保证金 经营性往来
发展有限公 款
的附属企业
司
河北港口集
控股股东、
团城市建设 委托运
实际控制人 预付款项 157.23 - - 157.23 - 经营性往来
发展有限公 营费
的附属企业
司
河北港口集 控股股东、
其他应收 维修及
团港口工程 实际控制人 13.42 193.20 - - 206.62 经营性往来
款 水电费
有限公司 的附属企业
河北港口集 控股股东、 其他应收 资产转 非经营性往
团港口工程 实际控制人 款 让款 来
有限公司 的附属企业
河北港口集 控股股东、
团港口工程 实际控制人 应收账款 14.54 64.52 - 61.52 17.54 工程款 经营性往来
有限公司 的附属企业
河北港口集 控股股东、
团港口工程 实际控制人 预付款项 410.90 389.73 - 410.90 389.73 疏浚费 经营性往来
有限公司 的附属企业
河北港口集 控股股东、 配电室
团港口机械 实际控制人 应收账款 117.70 - - 117.70 - 扩容费 经营性往来
有限公司 的附属企业 收入
河北港口集 控股股东、
其他应收 水电费
团港口机械 实际控制人 4.10 6.15 - 10.25 - 经营性往来
款 收入
有限公司 的附属企业
河北港口集
控股股东、
团数联科技
实际控制人 预付款项 - 149.75 - - 149.75 服务费 经营性往来
（雄安）有
的附属企业
限公司
京唐港首钢 控股股东、
其他应收
码头有限公 实际控制人 8.53 - - 8.53 - 保证金 经营性往来
款
司 的附属企业
京唐港首钢 控股股东、
维修费
码头有限公 实际控制人 应收账款 26.00 608.97 - 129.27 505.70 经营性往来
收入
司 的附属企业
秦皇岛方宇 控股股东、
其他应收 水电费
物业服务有 实际控制人 0.15 0.95 - 0.95 0.15 经营性往来
款 收入
限公司 的附属企业
唐山港集团 控股股东、
其他应收
股份有限公 实际控制人 5.00 - - - 5.00 保证金 经营性往来
款
司 的附属企业
唐山港集团 控股股东、 应收账款 - 246.36 - 236.20 10.16 提供劳 经营性往来
股份有限公 实际控制人 务收入
司 的附属企业
唐山曹妃甸 控股股东、
维修费
实业港务有 实际控制人 应收账款 380.25 647.75 - 504.08 523.92 经营性往来
收入
限公司 的附属企业
唐山曹妃甸 控股股东、 已宣告
其他应收 非经营性往
实业港务有 实际控制人 14,763.00 17,833.20 - 32,596.20 - 但未发
款 来
限公司 的附属企业 放股利
河北港口集 控股股东、 银行存
团财务有限 实际控制人 货币资金 478,983.19 1,947,867.14 8,689.28 1,924,528.54 511,011.07 款及定 经营性往来
公司 的附属企业 期存款
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人
国投曹妃甸 受控股股东
其他应收
港口有限公 影响的其他 2.00 8.00 - - 10.00 保证金 经营性往来
款
司 企业
秦皇岛秦仁 受控股股东 理货收
海运有限公 影响的其他 应收账款 213.37 2,002.21 - 1,806.35 409.23 入、港 经营性往来
司 企业 口费
其他关联方及
秦皇岛秦山 受控股股东
其附属企业 劳务收
港务有限责 影响的其他 应收账款 114.83 - - 1.83 113.00 经营性往来
入
任公司 企业
秦皇岛秦山 受控股股东
港务有限责 影响的其他 预付款项 - 76.26 - 27.84 48.42 租赁费 经营性往来
任公司 企业
国投中煤同 受控股股东 应收账款 1.85 211.75 - 165.69 47.91 劳务收 经营性往来
煤京唐港口 影响的其他 入
有限公司 企业
河北华电曹 受控股股东
水尺公
妃甸储运有 影响的其他 应收账款 12.47 27.28 - 35.76 3.99 经营性往来
估收入
限公司 企业
受控股股东 水尺公
国投曹妃甸
影响的其他 估收
港口有限公 应收账款 108.44 475.84 - 394.25 190.03 经营性往来
企业 入、维
司
修费
黄骅港外轮 受控股股东
水尺公
代理有限公 影响的其他 应收账款 - 6.30 - 4.50 1.80 经营性往来
估收入
司 企业
华能曹妃甸 受控股股东
水尺公
港口有限公 影响的其他 应收账款 - 16.19 - 12.11 4.08 经营性往来
估收入
司 企业
总计 / / / 496,656.38 1,975,240.06 8,689.28 1,966,027.01 514,558.71 / /
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