拓新药业集团股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-15
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
XYZH/2026ZZAA1B0065
拓新药业集团股份有限公司
拓新药业集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓新药业公司)关于募集资金
情况专项报告）执行了鉴证工作。
拓新药业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，拓新药业公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按
照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了拓新药业公司 2025 年度
募集资金的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供拓新药业公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026ZZAA1B0065
拓新药业集团股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月二十七日
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关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
拓新药业集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集
资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等有关规定，现将拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10
月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价为 19.11 元，
募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 58,690,890.23
元后，实际募集资金金额为 543,274,109.77 元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日对上述资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001 号）。公司对募集资金
采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 557,923,398.43 元，其中，直
接投入承诺募集资金投资项目 405,634,706.60 元(包括“拓新医药研究院建设项目”资
金结余永久补流 22,493,883.60 元和“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”资
金结余永久补流 13,067.63 元)，累计使用超募资金用于永久补充流动资金
目”61,141,797.25 元(包括“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”资金结余永
久补流 108,937.48 元）。公司尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
司新乡分行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、中原银行股份有限公司新乡分
行签署了《募集资金监管协议》，在中国银行股份有限公司新乡县支行开设募集资金专
项账户（账号：255977511859）、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行开设募集资
金专项账户（账号：11710078801200001792）、中原银行股份有限公司新乡分行营业部
开设募集资金专项账户（账号：410701010100088803）、中原银行股份有限公司新乡开
发区支行开设募集资金专项账户（账号：410716010100037701）。
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荐机构中天国富证券有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股
份有限公司新乡支行分别签署了《募集资金监管协议》，新乡制药股份有限公司在中信
银行股份有限公司新乡丰华街支行开设募集资金专项账户（账号：
账户（账号：11710078801000001798）。
中国银行股份有限公司新乡分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三
方监管协议》，在中国银行股份有限公司新乡县支行设募集资金专项账户（账号：
乡市核苷产业研究院有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行及保荐
机构中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，分别在上海浦东发展银
行股份有限公司新乡东明大道支行设立募集资金账户（账号：11740078801200000084、
公司及子公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在
重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，所有账户均已注销。具体情况
如下：
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司新乡县支行 255977511859 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行 11710078801200001792 已销户
中原银行股份有限公司新乡分行 410701010100088803 已销户
中原银行股份有限公司新乡开发区支行 410716010100037701 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行 11710078801000001798 已销户
中信银行股份有限公司新乡丰华街支行 8111101012101351265 已销户
中国银行股份有限公司新乡县支行 249482045871 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司新乡东明大
道支行
上海浦东发展银行股份有限公司新乡东明大
道支行
注 1：①根据中国银行股份有限公司新乡分行出具的《证明》：“按照我行印章
管理制度要求，支行机构无公章，相关文件资料均加盖上级单位“中国银行股份有限公
司新乡分行”公章替代，该公章对外具有法律效力。”②根据中原银行股份有限公司新
乡分行出具的《证明》：“因我行要求城区支行不能对外签署协议而仅能以分行名义对
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外签署，以中原银行股份有限公司新乡分行签订协议。”③中信银行股份有限公司郑
州分行出具的《情况说明》：“根据我行相关规定，监管协议由中信银行股份有限公
司郑州分行与客户盖章签订，该公章具有法律效力，该客户募集资金账户在中信银行
股份有限公司郑州分行下属支行开立。”④据中国银行股份有限公司新乡分行出具的
《证明》：“我行辖属机构“中国银行股份有限公司新乡县支行”拟与新乡拓新药业
股份有限公司、新乡精泉生物技术有限公司与中天国富证券有限公司签定募集资金三
方监管协议，按照我行印章管理制度要求，支行机构无公章，相关文件资料均加盖其
上级单位“中国银行股份有限公司新乡分行”公章替代，该公章对外具法律效力。”
⑤据上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行出具的《证明》：“我行辖属机构“上
海浦东发展银行股份有限公司新乡东明大道支行”拟与新乡拓新药业股份有限公司、河
南省核苷药物研究院有限公司与中天国富证券有限公司签订募集资金三方监管协议，按
照我行印章管理制度要求，支行机构无公章，相关文件资料均加盖上级行“上海浦东发
展银行股份有限公司新乡支行”公章替代，该公章对外具有法律效力”； “我行辖属机
构“上海浦东发展银行股份有限公司新乡东明大道支行”拟与新乡拓新药业股份有限
公司、新乡市核苷产业研究院有限公司与中天国富证券有限公司签订募集资金三方监
管协议，按照我行印章管理制度要求，支行机构无公章，相关文件资料均加盖上级行
“上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行”公章替代，该公章对外具有法律效力。”
注 2：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于
注销手续，上述专户余额 10,601.42 元（利息收入扣除银行手续费净额）已转至公司
一般账户。
注3：鉴于公司“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”已完成向具体实
施募投项目的全资子公司新乡制药股份有限公司进行增资，公司已于2022年7月完成
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行账户（账号：11710078801200001792）的注
销手续，上述专户余额47,171.38元（利息收入扣除银行手续费净额）已转至公司基
本账户。
注4：鉴于公司超募资金已使用完毕，公司已于2024年6月完成中原银行股份有限
公司新乡开发区支行（账号：410716010100037701）的注销手续。
注5：鉴于公司“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”已结项，公司于
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司新乡支行账户（账号：11710078801000001798）的注销手续，上述专户余额分别转
出6,076.05元、6,991.58元,（利息收入扣除银行手续费净额）至公司基本账户永久
补流。
注6：鉴于公司“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”已结项，公司于2025
年5月完成中国银行股份有限公司新乡县支行账户（账号：249482045871）的注销手
续，上述专户余额转出108,937.48元（利息收入扣除银行手续费净额）至公司基本账
户永久补流。
注7：鉴于拓新医药研究院建设项目”已经结项，公司于2025年6月完成中原银行
股份有限公司新乡分行营业部账户（账号：410701010100088803）的注销手续；于2025
年5月完成上海浦东发展银行股份有限公司新乡东明大道支行（账号：
公司新乡东明大道支行（账号：11740078801500000087）的注销手续。上述专户分别
转出余额159,958.77元、97,663.92元、236,260.91元（利息收入扣除银行手续费净
额）至公司基本账户永久补流。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，各项目的投入
情况及效益情况详见附表 1。
过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“拓新医药研究院建设项目”
的实施地点由原“公司现有工业用地-新乡市高新技术开发区静泉西路 398 号院东南角”
变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。
目实施地点、实施方式及购买资产的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目“拓
新医药研究院建设项目”实施地点、实施方式，其中实施地点由“新乡市丰华街以东，
规划静泉路以北”变更为“新乡市开发区 24 号街坊”，实施方式由自建模式变更为购
置不动产并根据公司需求改造模式。
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和 2023 年 2 月 7 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实
施地点、实施方式、实施主体的议案》，同意对募集资金投资项目“拓新医药研究院建
设项目”的实施地点、实施方式、实施主体进行变更，其中实施地点由“新乡市开发区
实施方式由购买不动产并根据公司需求改造模式变更为以公司自有资产根据需求改造
模式；实施主体由新乡拓新药业股份有限公司变更为全资子公司河南省核苷药物研究院
有限公司以及新乡市核苷产业研究院有限公司。
通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，同意“核苷系列特
色原料药及医药中间体建设项目”调整建设内容并延期，达到预定可使用状态的日期延
期至 2025 年 9 月 30 日。
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本
次发行募集资金置换预先投入项目的自筹资金 4,093,300.00 元。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，2021 年 11 月
况的鉴证报告》（众环专字【2021】2110030 号）。
公司已于 2021 年 12 月已完成置换预先投入的自筹资金相关手续。
过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募
投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，单次补充流动资金期限不
超过十二个月。截至2022年10月28日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金全部
归还至公司募集资金专户。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确
保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募
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集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3,000.00万元，单次补充流动资金期
限不超过十二个月。截至2023年11月9日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021号文核准，公司于2021年10月27
日向社会公开发行人民币普通股（A股）31,500,000股，每股发行价为19.11元，应募集
资金总额为人民币601,965,000.00元，根据有关规定扣除发行费用58,690,890.23元后，
实际募集资金金额为543,274,109.77元，其中超额募集资金为147,817,709.77元。
年产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》，同意公司建设年1,000.00吨核
苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募资金人民币5,981.77万元投入该项目的建设；
了《关于对外投资设立子公司的议案》，对超募资金投资项目“年产1,000.00吨核苷系
列食品营养强化剂项目”的实施主体进行变更，实施主体由新乡拓新药业股份有限公司
变更为公司投资设立的子公司新乡精泉生物技术有限公司；2025年4月25日，公司召开
第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于超募资金投资
项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于公司首次公开发行股票超募资金
投资项目之“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”已达到预定可使用状态、可按
实施计划结项，同意公司将节余超募资金人民币10.89万元（含银行利息，最终金额以
资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金；截至2025年12月31日，公司“年
产1,000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目”累计投入6,103.29万元，累计转出节余超
募资金永久补充流动资金10.89万元。
年11月26日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》。同意公司使用超募资金4,400.00万元永久性补充流动资金，占超募资金
总额的比例为29.77%。截至2022年12月31日，公司累计从超募资金专户转出4,400.00万
元永久性补充流动资金；2022年11月9日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十三次会议和2022年11月28日公司2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金4,400.00万元永
久性补充流动资金。2023年度，公司从超募资金专户转出4,400.00万元永久性补充流动
资金；2024年4月22日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次
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会议和2024年5月13日公司2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久补充流动资金313.67万元（即超募
资金累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024年度，公司从超募资金专户转出
截至2025年12月31日，公司累计从超募资金专户转出9,114.69万元永久性补充流动
资金。
议和 2023 年 11 月 9 日公司 2023 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发
行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“拓新医药研究院建设项目”已
达到预定可使用状态、可按实施计划结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥
募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币 2,206.13 万
元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于
公司日常生产经营活动。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》、《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》。鉴于公司
首次公开发行股票超募资金投资项目之“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”
和“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”已达到预定可使用状态、可按实施计
划结项，同意公司将节余募集资金人民币 1.31 万元（含银行利息，最终金额以资金转
出当日银行结息金额为准和节余超募资金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以
资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。鉴于
公司“拓新医药研究院建设项目”已结项，同意将该项目尚未支付的尾款及质保金款项
流动资金。
截至2025年12月31日，公司累计从募集资金专户转出2,261.59万元用于永久补充流
动资金。
募集资金结余的原因：1.部分项目在建设实施过程中，项目实施方式由自建模式最
终变更为以公司自有资产根据需求改造模式，大幅降低了募投项目的建设成本，2.公司
本着合理、节约、有效的原则，对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合
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理降低了项目整体投入金额。3.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投
资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了
一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《管理制度》的要求，及时、
真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
附件：1．2025年度募集资金使用情况对照表
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董事会
拓新药业集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告
附表一
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：拓新药业集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 54,327.41 本年度投入募集资金总额 86.22
报告期内变更用途的募
集资金总额
累计变更用途的募集资
已累计投入募集资金总额 55,792.35
金总额
累计变更用途的募集资
金总额比例
是否已变 项目可行
承诺投资项 截至期末投资进度 项目达到预 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 截至期末累计投 本年度实现 性是否发
目和超募资 （%）(3)＝ 定可使用状 到预计
（含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 入金额(2) 的效益 生重大变
金投向 (2)/(1) 态日期 效益
变更） 化
承诺投资项
目
特色原料药 否 23,545.64 23,545.64 24,321.50 103.30 -694.74 不适用 否
及医药中间
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体建设项目
研究院建设 否 6,000.00 6,000.00 24.63 3,991.28 66.52 不适用 不适用 否
项目
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
节余募集资
否 50.70 2,250.70 不适用 不适用 不适用 否
金永久补充
流动资金
承诺投资项
目小计
超募资金投
向
否 8,800.00 8,800.00 9,114.69 103.58 不适用 不适用 不适用 否
资金
吨核苷系列 2025 年 6 月
否 5,981.77 5,981.77 6,103.29 102.03 -968.41 不适用 否
食品营养强 30 日
化剂项目
否 10.89 10.89 不适用 不适用 否
节余超募资
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金永久补充
流动资金
超募资金投
向小计
合计 54,327.41 54,327.41 86.22 55,792.35
“拓新医药研究院建设项目”已经完成，但无法单独核算其产生的经济效益。
“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”、“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目” 已于
未达到计划进度或预计收益的情况
报告期达到预定可使用状态，由于项目产能处于爬坡阶段，规模效益尚未充分释放；叠加行业竞争加剧，市
和原因（分具体项目）
场供需格局发生变化，公司调整部分产品的排产计划，相关产品产能利用率未达最优水平，导致项目实际效
益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司超募资金为人民币 14,781.77 万元。
公司第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第六次会议和 2022 年 2 月 28 日公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1,000.00 吨核苷系列食品营养强化
剂项目的议案》，同意公司建设年产 1,000.00 吨核苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募资金人民币
超募资金的金额、用途及使用进展情 5,981.77 万元投入该项目的建设；2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九
况 次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，对超募资金投资项目“年产 1,000.00 吨核苷系列食
品营养强化剂项目”的实施主体进行变更，实施主体由新乡拓新药业股份有限公司变更为公司投资设立的子
公司新乡精泉生物技术有限公司；2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于公司首次公
开发行股票超募资金投资项目之“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”已达到预定可使用状态、可按
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关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
实施计划结项，同意公司将节余超募资金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结
息金额为准）永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司“年产 1,000.00 吨核苷系列食品营养强化剂项目”累计投入 6,103.29 万
元，累计转出节余超募资金永久补充流动资金 10.89 万元。
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资
金 4,400.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累
计从超募资金专户转出 4,400.00 万元永久性补充流动资金；2022 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第十八次
会议、第四届监事会第十三次会议和 2022 年 11 月 28 日公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 4,400.00 万元永久性补充流动资金。
会第二十九次会议、
第四届监事会第二十一次会议和 2024 年 5 月 13 日公司 2023 年度股东大会审议通过了
《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金永久补充流动资金 313.67 万元（即
超募资金累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久补充流动资金。2024 年度，公司从超募资金专户转出 314.69 万元永久性补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计从超募资金专户转出 9,114.69 万元永久性补充流动资金。
分募投项目实施地点的议案》，同意将“拓新医药研究院建设项目”的实施地点由原“公司现有工业用地-新
募集资金投资项目实施地点变更情 乡市高新技术开发区静泉西路 398 号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。
况 2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议和 2022 年 6 月 9 日召开
的 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》
，
同意公司变更部分募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点、实施方式，其中实施地点由“新
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乡市丰华街以东，规划静泉路以北”变更为“新乡市开发区 24 号街坊”。
公司第四届董事会第二十次会议、
第四届监事会第十四次会议和 2023 年 2 月 7 日 2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的议案》，同意
对募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”的实施地点、实施方式、实施主体进行变更，其中实施地
点由“新乡市开发区 24 号街坊”变更为“新乡市建设东路 99 号”以及“新乡市高新区科隆大道 515 号”。
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》，同
意公司变更部分募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点、实施方式，其中实施方式由自建
募集资金投资项目实施方式调整情 模式变更为购置不动产并根据公司需求改造模式。
况 2023 年 1 月 16 日，
公司第四届董事会第二十次会议、
第四届监事会第十四次会议和 2023 年 2 月 7 日 2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的议案》，同意
对募集资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”的实施地点、实施方式、实施主体进行变更，其中实施方
式由购买不动产并根据公司需求改造模式变更为以公司自有资产根据需求改造模式。
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换 资金 409.33 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴
情况 证，2021 年 11 月 5 日出具了《关于新乡拓新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
鉴证报告》（众环专字【2021】2110030 号）。
公司已于 2021 年 12 月完成置换预先投入的自筹资金相关手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使
情况
用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 5,000.00 万元，
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单次补充流动资金期限不超过十二个月。截至 2022 年 10 月 28 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资
金全部归还至公司募集资金专户。
部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金
使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 3,000.00 万
元，单次补充流动资金期限不超过十二个月。截至 2023 年 11 月 9 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“拓新医药研究院建设项目”已达到预
定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实
际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币 2,206.13 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结
息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
项目实施出现募集资金节余的金额
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于超募资金投资项目结项并将
及原因
节余超募资金永久补充流动资金》。鉴于公司首次公开发行股票超募资金投资项目之“核苷系列特色原料药
及医药中间体建设项目”和“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”已达到预定可使用状态、可按实施
计划结项，同意公司将节余募集资金人民币 1.31 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额
为准和节余超募资金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补
充流动资金用于公司日常生产经营活动。鉴于公司“拓新医药研究院建设项目”已结项，同意将该项目尚未
支付的尾款及质保金款项 49.39 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于永久
补充流动资金。
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计从募集资金专户转出 2,261.59 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的原因：1.部分项目在建设实施过程中，项目实施方式由自建模式最终变更为以公司自有
资产根据需求改造模式，大幅降低了募投项目的建设成本，2.公司本着合理、节约、有效的原则，对项目各
个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额。3.为提高募集资金的使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获
得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0.00。
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司规范运作》等相关规定和公司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募
或其他情况
集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
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