中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环（集团）股份有限公司
使用暂时闲置资金进行现金管理的
核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）
作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）2021
年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对三环集团本次使用暂时闲置资金进行现金管理事项
进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特
（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定
定对象发行股票注册的批复》
对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，
募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金已于
普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10468 号）。
二、募集资金使用情况
公司募集资金投资项目投资计划及使用情况如下：
拟投入募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日已
序号 项目名称
（万元） 累计投入金额（万元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器
扩产项目
拟投入募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日已
序号 项目名称
（万元） 累计投入金额（万元）
合计 387,981.17 144,682.76
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司“深圳三环研发基地建设项目”已结项，
节余募集资金已用于永久补充流动资金，相应的募集资金专户已完成注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 277,526.15 万元（含利息、
募投资金理财及收益等）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由
于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的
情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时
闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金
投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂
时闲置自有资金及募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
（二）现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币 100 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额
度不超过人民币 26 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子
公司用于现金管理的暂时闲置自有资金及募集资金额度（100 亿元）未超过公司
最近一期经审计净资产的 50%以上，故本事项无需提交公司股东会审议。
（三）现金管理的有效期
该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有
效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效。在该有效期内，使用暂时
闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚
动使用。
（四）资金来源
暂时闲置自有资金及募集资金。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人
负责具体购买事宜。
（六）禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非
募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。在上
述现金管理期间内，公司将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、审计委员会
有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司
将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司正常生
产经营活动。
金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股
东利益。
六、审议程序
公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 100 亿元的暂时闲
置自有资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不
超过人民币 26 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂
时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项有效期自董
事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一
年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额度。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现
金管理，已经公司董事会审议通过。该事项决策程序合法合规，有利于提高自有
资金及募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限
公司使用暂时闲置资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄晓君 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
