中国国际金融股份有限公司
关于株洲中车时代电气股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中
车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）240,760,275 股，发行价格为 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元，
扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。2021 年
永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验
资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 759,079.93 万元，为 2021
年至 2025 年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 19,535.75 万元（其中包含募集资
金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 34,294.48 万元）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目 6,810,605,320.26
支付上市发行费用 12,556,977.30
项目 金额
置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 73,963,610.36
用于现金管理的收益 268,981,173.07
减：用于现金管理金额 60,000,000.00
募集资金专户年度末余额 135,357,523.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了
《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规
定。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。
上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募
集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和
义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中信银行株洲天台路支行 8111601012200526384 0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000137950000005 0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000413620000001 1,208.52
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000402 57,133,361.27
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000763 52,945.66
开户银行名称 银行账号 期末余额
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210928 0.00
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210806 0.00
招商银行股份有限公司株洲分行 733900699110906 0.00
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行 1903020529200083928 78,170,007.64
招商银行股份有限公司株洲分行（注） 731902818710908 0.00
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开
发区支行（注）
中国银行股份有限公司株洲分行（注） 600277378277 0.00
中信银行株洲天台路支行（注） 8111601012300526512 0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行（注） 810000287437000001 0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行（注） 810000398712000002 0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行（注） 810000412229000001 0.00
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行
（注）
合计 135,357,523.09
注：因账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司对已使
用完毕的募集资金账户予以注销。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、
不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品
余额为人民币 6,000 万元。报告期内具体的现金管理产品如下：
单位：人民币元
是否
存放银行 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 收益金额
归还
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 2
大额存单 50,000,000 2.99% 3,525,000.00 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 19 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 2
大额存单 50,000,000 2.99% 3,525,000.00 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 19 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 4
大额存单 50,000,000 3.00% 3,816,666.66 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 29 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 6
大额存单 50,000,000 3.00% 4,000,000.00 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 13 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 6
大额存单 50,000,000 3.00% 4,000,000.00 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 13 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 6
大额存单 50,000,000 3.00% 4,000,000.00 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 13 日
中信银行股份有限公司 2022 年 10 2025 年 6
大额存单 10,000,000 3.00% 800,000.00 是
株洲天台路支行 月 13 日 月 13 日
中信银行股份有限公司 2024 年 7 月 2025 年 1
大额存单 50,000,000 1.79% 450,000.00 是
株洲天台路支行 30 日 月 30 日
长沙银行股份有限公司 2024 年 7 月 2025 年 1
大额存单 100,000,000 1.88% 950,000.00 是
株洲田心支行 30 日 月 30 日
中国工商银行股份有限 2024 年 9 月 2025 年 3
大额存单 440,000,000 1.62% 3,524,888.89 是
公司株洲田心支行 24 日 月 24 日
招商银行股份有限公司 2024 年 10 2025 年 1
大额存单 20,000,000 1.62% 81,777.78 是
株洲分行 月 12 日 月 12 日
中国建设银行股份有限 结构性存 2024 年 11 2025 年 2
公司株洲田心支行 款 月6日 月6日
长沙银行股份有限公司 结构性存 2024 年 11 2025 年 2
株洲田心支行 款 月 25 日 月 24 日
长沙银行股份有限公司 结构性存 2024 年 11 2025 年 2
株洲田心支行 款 月 25 日 月 24 日
招商银行股份有限公司 结构性存 2024 年 11 2025 年 1
株洲分行 款 月1日 月 27 日
招商银行股份有限公司 结构性存 2024 年 12 2025 年 3
株洲分行 款 月 26 日 月 31 日
中国建设银行股份有限 2025 年 2 月 2025 年 6
大额存单 100,000,000 1.45% 417,123.29 是
公司株洲田心支行 27 日 月 12 日
中国建设银行股份有限 2025 年 2 月 2025 年 6
大额存单 30,000,000 1.35% 117,616.44 是
公司株洲田心支行 27 日 月 13 日
中国建设银行股份有限 2025 年 2 月 2025 年 5
大额存单 50,000,000 1.15% 140,205.48 是
公司株洲田心支行 27 日 月 27 日
是否
存放银行 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 收益金额
归还
长沙银行股份有限公司 2025 年 2 月 2025 年 5
大额存单 30,000,000 1.38% 101,250.00 是
株洲田心支行 25 日 月 25 日
招商银行股份有限公司 2025 年 2 月 2025 年 5
定期存款 30,000,000 1.33% 97,500.00 是
株洲分行 20 日 月 20 日
招商银行股份有限公司 2025 年 2 月 2025 年 5
定期存款 30,000,000 1.33% 97,500.00 是
株洲分行 20 日 月 20 日
招商银行股份有限公司 2025 年 2 月 2025 年 5
定期存款 20,000,000 1.33% 65,000.00 是
株洲分行 21 日 月 21 日
长沙银行股份有限公司 2025 年 3 月 2025 年 6
定期存款 25,000,000 1.29% 81,354.17 是
株洲田心支行 27 日 月 27 日
中国工商银行股份有限 2025 年 3 月 2025 年 6
大额存单 440,000,000 1.14% 1,266,222.22 是
公司株洲田心支行 28 日 月 28 日
长沙银行股份有限公司 2025 年 4 月 2025 年 7
定期存款 25,000,000 1.31% 81,423.61 是
株洲田心支行 3日 月3日
招商银行股份有限公司 2025 年 4 月 2025 年 7
定期存款 15,000,000 1.30% 48,750.00 是
株洲分行 23 日 月 23 日
长沙银行股份有限公司 2025 年 5 月 2025 年 8
大额存单 10,000,000 1.34% 33,750.00 是
株洲田心支行 20 日 月 20 日
长沙银行股份有限公司 2025 年 5 月 2025 年 6
大额存单 10,000,000 0.05% 208.33 是
株洲田心支行 29 日 月 13 日
中国建设银行股份有限 2025 年 2 月 2025 年 6
大额存单 20,000,000 0.05% 2,904.11 是
公司株洲田心支行 27 日 月 13 日
中信银行股份有限公司 2025 年 6 月 2025 年 7
大额存单 160,000,000 1.12% 146,666.67 是
株洲天台路支行 24 日 月 24 日
招商银行股份有限公司 2025 年 6 月 2025 年 7
大额存单 10,000,000 1.12% 9,166.67 是
株洲分行 25 日 月 25 日
招商银行股份有限公司 2025 年 6 月 2025 年 7
大额存单 10,000,000 1.12% 9,166.67 是
株洲分行 25 日 月 25 日
招商银行股份有限公司 2025 年 6 月 2025 年 7
大额存单 15,000,000 1.12% 13,750.00 是
株洲分行 25 日 月 25 日
中国工商银行股份有限 2025 年 6 月 2025 年 7
大额存单 440,000,000 0.91% 330,000.00 是
公司株洲田心支行 30 日 月 30 日
长沙银行股份有限公司 2025 年 6 月 2025 年 7
大额存单 30,000,000 1.12% 27,500.00 是
株洲田心支行 30 日 月 30 日
招商银行股份有限公司 2025 年 8 月 2025 年 11
大额存单 30,000,000 1.09% 82,500.00 是
株洲分行 25 日 月 25 日
招商银行股份有限公司 2025 年 8 月 2025 年 11
大额存单 10,000,000 1.09% 27,500.00 是
株洲分行 25 日 月 25 日
招商银行股份有限公司 2025 年 8 月 2025 年 11
大额存单 15,000,000 1.09% 41,250.00 是
株洲分行 25 日 月 25 日
中国工商银行股份有限 2025 年 8 月 2025 年 11
大额存单 150,000,000 0.89% 337,916.67 是
公司株洲田心支行 25 日 月 25 日
中信银行股份有限公司 2025 年 8 月 2025 年 11
大额存单 40,000,000 1.09% 110,000.00 是
株洲天台路支行 25 日 月 25 日
中国工商银行股份有限 2025 年 11 2025 年 12
通知存款 100,000,000 0.66% 50,555.56 是
公司株洲田心支行 月 28 日 月 26 日
中国建设银行股份有限 2025 年 11 2026 年 2 预计
大额存单 60,000,000 未到期 否
公司株洲田心支行 月 28 日 月 28 日 0.90%
（六） 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非
募投项目的情况。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（九）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司
《A 股募集资金管理制度》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 744,321.20 本年度投入募集资金总额 152,419.81
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 759,079.93
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已
截至期末累计 截至期末投 项目可
变更项 项目达到
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 入进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 目，含 调整后投资 本年度投 预定可使
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%） 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 部分变 总额 入金额 用状态日
总额 （1） （2） 差额（3）＝ （4）＝ 效益 效益 重大变
更（如 期
（1）-（2） （2）/（1） 化
有）
承诺投资项目
轨 道交 通 牵 引网
络 技术 及 系 统研 否 209,550.00 209,550.00 209,550.00 39,630.25 220,011.50 -10,461.50 104.99 2026 年 不适用 不适用 否
发应用项目
轨 道交 通 智 慧路
局 和智 慧 城 轨关
否 107,083.00 107,083.00 107,083.00 30,772.82 115,252.67 -8,169.67 107.63 2026 年 不适用 不适用 否
键 技术 及 系 统研
发应用项目
新 产业 先 进 技术
否 86,927.00 86,927.00 86,927.00 18,102.33 79,707.54 7,219.46 91.69 2026 年 不适用 不适用 否
研发应用项目
新 型轨 道 工 程机
械 研发 及 制 造平 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 15,232.70 84,247.88 -4,247.88 105.31 2025 年 不适用 不适用 否
台建设项目
创 新实 验 平 台建
否 93,100.00 93,100.00 93,100.00 48,681.71 91,724.28 1,375.72 98.52 2025 年 不适用 不适用 否
设工程项目
补充流动资金 否 200,000.00 167,661.20 167,661.20 0.00 168,136.06 -474.86 100.28 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 776,660.00 744,321.20 744,321.20 152,419.81 759,079.93 -14,758.73 101.98 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，以募集资金置换预先支
募集资金投资项目先期投入及置换情况 付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元。报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 100,000 万
产品情况 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 195,357,523.09 元（其中包括购买现金管理产品人民币 60,000,000 元），主
募集资金结余的金额及形成原因
要系募投项目尚处于建设中。
募集资金其他使用情况 补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
冯笑涵 李 鑫
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