证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-017
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第
五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实
施和公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专项账户。该议案无需提交股
东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司（曾用
名，已更名为“正元智慧集团股份有限公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换
公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币
万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额
为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕152 号）。上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户管理。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账
户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元
说明书》
（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
合 计 44,673.00 34,227.42
（二）募集资金用途变更情况
公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次
债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集
资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经
营战略，经审慎研究论证，同意公司调减“基础教育管理与服务一体化云平台项目”
募集资金使用计划，调减部分变更至“高校运营与服务一体化平台项目”。
变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
合 计[注] 22,459.29
注：募集资金余额截至 2025 年 6 月 30 日。
（三）募集资金使用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司已累计使用募集资金 15,961.10 万元，尚未使用
的募集资金余额为 19,031.48 万元（含暂时性补充流动资金、现金管理及活期利息
收入）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，其中
人民币 5,000.00 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月
过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2025
年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《正元智慧集团股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司于 2025
年 7 月 9 日在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行新开立了 1 个募集资金专项
账户，并与开户银行、浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
用于存放暂时补充流动资金的募集资金，公司使用闲置募集资金补充流动资金通过
该募集资金专项账户实施。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
截至本公告披露之日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营
业务相关的生产经营活动。
鉴于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金会出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用
效率，满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的
利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟延期归还不超过人民币
会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将通过募集资金专项账户实施，仅
限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于证券投资、衍生品
交易等高风险投资。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用
据，不构成公司承诺），有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提
升公司的运营能力和市场竞争力，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。如因募集
资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集
资金投资项目的正常运行。
五、相关审议程序
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资
金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，延期归还不超过
人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金应于到期前归还至募
集资金专项账户。该议案无需提交股东会审议。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规规定，公司使用闲置募集资金补充流动资金应当通过募集资金专项账
户实施。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次延期归还不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公
司和全体股东的利益。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司《第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
