濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-037
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况。本着股东利益
最大化的原则，为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正
常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，于 2026 年 3 月 26
日召开了第六届董事会第二次会议，同意公司及其子公司使用暂时闲置自有资金
不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限
为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种
公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、
流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。
（二）投资额度
公司及子公司计划使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管
理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并签署
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相关合同文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选
择投资产品品质、签署合同等，同时授予公司财务负责人负责具体组织实施相关
事宜。
二、风险控制措施
品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
期对所投资产品进行全面检查。
机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需
要，不影响公司主营业务的正常发展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合
全体股东的利益。
四、相关审议程序
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常经营，并有效控
制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用暂时闲置自有
资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
特此公告。
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濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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