上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司 2025 年期初占用 2025 年度偿还 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 金的利息 占用资金余 占用性质
司的关联关系 核算的会计科目 资金余额 累计发生金额 原因
（不含利息） （如有） 额
非经营性占
控股股东、实际控制 用
人及其附属企业 非经营性占
用
小计 - -
非经营性占
前控股股东、实际控 用
制人及其附属企业 非经营性占
用
小计 - - - - -
非经营性占
其他关联方及其附属 用
企业 非经营性占
用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公 上市公司 2025 年期初往来 2025 年度偿还 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 金的利息 往来资金余 性往来、非经营
司的关联关系 核算的会计科目 资金余额 累计发生金额 原因
（不含利息） （如有） 额 性往来）
甘肃电投集团财务 同受母公司控 财务公司
银行存款 35,587.20 4,595,619.64 4,551,426.58 79,780.25 经营性往来
有限公司 制 存款
甘肃电投集团财务 同受母公司控 财务公司
未结算应收利息 34.41 794.90 708.59 120.72 经营性占用
有限公司 制 存款利息
甘肃省电力投资集
母公司 其他应收款 1.23 1.23 经营性往来
控股股东、实际控制 团有限责任公司
人及其附属企业 甘肃电投张掖发电 同受母公司控
其他应收款 0.16 0.16 代垫补充 经营性往来
有限责任公司 制
医疗保险
甘肃电投武威热电 同受母公司控
其他应收款 3.44 3.44 个税 经营性往来
有限责任公司 制
甘肃电投金昌发电 同受母公司控
其他应收款 0.56 0.56 经营性往来
有限责任公司 制
甘肃省陇能煤炭物 同受母公司控
其他应收款 0.80 0.80 经营性往来
流有限公司 制
甘肃电投集团财务 同受母公司控
其他应收款 0.02 0.02 经营性往来
有限公司 制
甘肃电投陇原电力 同受母公司控
其他应收款 0.55 0.55 经营性往来
有限公司 制
甘肃会展中心（集 同受母公司控
其他应收款 0.02 0.02 经营性往来
团）有限责任公司 制
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 35,621.61 4,596,421.32 4,552,141.95 79,900.97 - -
法定代表人：卢继卿 主管会计工作负责人：吕庆年 会计机构负责人：张莉
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