证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-09
潮州三环（集团）股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制
了募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16
元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊
普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,879,811,674.40
项目 金额
加：利息收入 98,009,110.73
加：理财收益 255,214,625.16
减：募集资金投资项目使用 1,446,827,640.39
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21
减：银行手续费 79,781.02
减：理财产品 2,038,200,000.00
减：定期存款/可转让大额存单 730,000,000.00
减：募集资金投资项目结项补充流动资金 10,866,456.01
减：存出投资款余额 4,702,860.46
减：购买可转让大额存单支付转让方利息 1,834,272.64
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 524,399.77
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司
《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行
严格的审批程序。
行股份有限公司潮州市分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股
份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限
公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会
第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意
公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行新
增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“深圳三环研
发基地建设项目”募集资金的存储。
行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同意
公司在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴
中支行、中国工商银行股份有限公司南充高坪支行、交通银行股份有限公司南充
分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“高容
量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”募集资金的存储。
行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司南充分行、中国工商银行
股份有限公司南充分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，同
意公司在中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、交通银行股份有限公司德阳
分行、交通银行股份有限公司成都武侯支行新增设立募集资金专户，新设立募集
资金专户用于募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”募
集资金的存储。
行股份有限公司德阳旌阳支行、交通银行股份有限公司德阳分行、交通银行股份
有限公司成都武侯支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公
司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额为
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司潮州分行 635375138789 89,892.87 活期
中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869900002295 9,936.02 活期
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 1102026219000878890 5,670.90 活期
交通银行股份有限公司南充分行 519519470013000161804 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司南充高坪支行 2315533129100216935 751.14 活期
中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200405935 1,943.57 活期
中国银行股份有限公司潮州分行 675675248647 399,760.30 活期
中国民生银行股份有限公司广州分行 634131585 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200283679 3,595.41 活期
中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869909002021 884.90 活期
交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000124838 2,496.87 活期
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行 2305620529100259508 236.67 活期
交通银行股份有限公司德阳分行 516516011015003001612 9,231.12 活期
交通银行股份有限公司成都武侯支行 511511090015003051783 0.00 活期
合计 524,399.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司向特定对象发行股票募集资金本报告期实际使用情况详见附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多
层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由南充三环变更为南充三环及三环集团
全资子公司德阳三环科技有限公司（以下简称“德阳三环”），实施地点相应由
四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。本次变更事项已于 2021 年
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 13,169,730.21 元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐
机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项
审核，并出具了《潮州三环（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10271 号）。
公司于 2022 年 5 月以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
单位：人民币元
募集资金投资
序号 项目名称 置换金额
项目先期投入
合 计 13,169,730.21 13,169,730.21
本次置换事项已于 2022 年 5 月 16 日在巨潮资讯网站上公告。
(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情形。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用合计不超过人民币 90 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金
进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 31 亿元），
用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项
理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂
时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日
有效，在有效期内可循环滚动使用额度。
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益
现金管理情况如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 申购日 到期日
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 10,000,000 2025/09/03 2026/01/09
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 360,000,000 2025/09/30 2026/01/30
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 400,000,000 2025/12/17 2026/06/23
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 200,000,000 2025/12/17 2026/06/22
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 100,000,000 2025/12/17 2026/06/23
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 70,000,000 2025/09/03 2026/01/09
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 20,000,000 2025/09/30 2026/01/30
中国建设银行 结构性存款 保本浮动收益 680,000,000 2025/11/10 2026/01/09
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 150,000,000 2025/12/17 2026/06/23
交通银行 可转让大额存单 保本固定收益 100,000,000 2025/05/19 2028/05/19
交通银行 可转让大额存单 保本固定收益 10,000,000 2025/11/07 2028/09/29
交通银行 可转让大额存单 保本固定收益 100,000,000 2025/04/29 2028/04/29
交通银行 可转让大额存单 保本固定收益 10,000,000 2025/09/09 2028/04/29
交通银行 可转让大额存单 保本固定收益 500,000,000 2025/11/07 2028/09/29
交通银行 可转让大额存单 保本固定收益 10,000,000 2025/11/24 2026/08/25
中信建投 国债逆回购 保本固定收益 11,500,000 2025/12/31 2026/01/05
中信建投 国债逆回购 保本固定收益 36,700,000 2025/12/31 2026/01/05
合计 2,768,200,000
注：可转让大额存单持有时间将不超过 12 个月。
(六)节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事
会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意将“深圳三环研发基地建设项目”结项，并将
节余募集资金 1,337.34 万元（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等，
最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，同时注销上述
项目募集资金专户。该事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构对该事项发表
了同意的核查意见。本事项已于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网站上公告。上述
项目募集资金专户注销手续已于 2024 年 9 月办理完毕。
(七)超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票募集资金不存在超募情形。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集
资金均存储于公司开立的募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的
规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情
况，不存在募集资金管理违规情形。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
附表：
募集资金使用情况对照表——向特定对象发行股票
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 387,981.17 49,136.11
资金总额
--
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募集
--
累计改变用途的募集资金总额 144,682.76
资金总额
--
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变项 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分改 度（%） 是否发生重
资总额 (1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
变） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
否 日
项目
日
-- 390,000.00 387,981.17 49,136.11 144,682.76 -- -- -- -- --
承诺投资项目小计
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
-- 390,000.00 387,981.17 49,136.11 144,682.76 -- -- -- -- --
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原 预定可使用状态日期由 2025 年 5 月 10 日延期至 2027 年 5 月 31 日。
因（分具体项目） 2、深圳三环研发基地建设项目未达到计划进度的主要原因如下：受客观因素影响，项目工期等有所延缓，对项目的实施进度造成一定程度的影响，项目达到预定可使用状态日
期由 2023 年 5 月 10 日延期至 2024 年 5 月 10 日。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已建成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公
募集资金投资项目实施地点变更情况 司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由南充三环变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环，实施地点相应
由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年 5 月 17 日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,316.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买结构性存款 19.90 亿元，购买可转让大额存单 7.30 亿元，配置国债逆回购 0.482 亿元。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将“深圳三环研发基地建设项目”结项，并将节余募集资金 1,337.34 万元（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等，最终转出金额以转出当日银行账户
项目实施出现募集资金节余的金额及原
余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金节余的原因为：公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合
因
理、有效、节约的原则加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金
进行现金管理，取得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
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