关于株洲中车时代电气股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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对株洲中车时代电气股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2601555 号
株洲中车时代电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执
行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10
号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告[2025]10 号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行
和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
对株洲中车时代电气股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2601555 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发
布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引
的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放、管
理和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或
错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、
在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
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株洲中车时代电气股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）根据中
国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、《上市公司募集资金监管规则》及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，
编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。现将2025年度募
集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资
金总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万
元后，募集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资
金账户到账金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资
报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 759,079.93 万元，
为 2021 年至 2025 年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 19,535.75 万元
（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目 6,810,605,320.26
支付上市发行费用 12,556,977.30
置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 73,963,610.36
用于现金管理的收益 268,981,173.07
减：用于现金管理金额 60,000,000.00
募集资金专户年度末余额 135,357,523.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监
督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司
实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监
管等方面进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，
明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中信银行股份有限公司株洲天台
路支行
长沙银行股份有限公司株洲田心
支行
长沙银行股份有限公司株洲田心
支行
中国建设银行股份有限公司株洲
田心支行
中国建设银行股份有限公司株洲
田心支行
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210928 0.00
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210806 0.00
招商银行股份有限公司株洲分行 733900699110906 0.00
中国工商银行股份有限公司株洲
田心支行
招商银行股份有限公司株洲分行
（注）
中国农业银行股份有限公司株洲
高新技术开发区支行（注）
中国银行股份有限公司株洲分行
（注）
中信银行株洲天台路支行（注） 8111601012300526512 0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心
支行（注）
长沙银行股份有限公司株洲田心
支行（注）
长沙银行股份有限公司株洲田心
支行（注）
中国建设银行股份有限公司株洲
田心支行（注）
合计 135,357,523.09
注：因账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，
公司对已使用完毕的募集资金账户予以注销。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项
目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过
人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使
用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币 6,000 万元。报告期内具体的现
金管理产品如下：
单位：人民币元
收益 是否
存放银行 产品名称 金额 起息日 到期日 收益金额
率 归还
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 10 月 13 2.99% 3,525,000.00 是
月 19 日
路支行 日
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 10 月 13 2.99% 3,525,000.00 是
月 19 日
路支行 日
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 10 月 13 3.00% 3,816,666.66 是
月 29 日
路支行 日
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 10 月 13 3.00% 4,000,000.00 是
月 13 日
路支行 日
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 10 月 13 3.00% 4,000,000.00 是
月 13 日
路支行 日
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 10 月 13 3.00% 4,000,000.00 是
月 13 日
路支行 日
中信银行股份有 2022 年
限公司株洲天台 大额存单 10,000,000 10 月 13 3.00% 800,000.00 是
月 13 日
路支行 日
中信银行股份有
限公司株洲天台 大额存单 50,000,000 1.79% 450,000.00 是
月 30 日 月 30 日
路支行
长沙银行股份有
限公司株洲田心 大额存单 100,000,000 1.88% 950,000.00 是
月 30 日 月 30 日
支行
中国工商银行股
份有限公司株洲 大额存单 440,000,000 1.62% 3,524,888.89 是
月 24 日 月 24 日
田心支行
招商银行股份有 2025 年 1
大额存单 20,000,000 10 月 12 1.62% 81,777.78 是
限公司株洲分行 月 12 日
日
中国建设银行股
结构性存 2024 年 2025 年 2
份有限公司株洲 200,000,000 0.99% 499,068.49 是
款 11 月 6 日 月6日
田心支行
长沙银行股份有 2024 年
结构性存 2025 年 2
限公司株洲田心 24,000,000 11 月 25 3.37% 201,646.03 是
款 月 24 日
支行 日
长沙银行股份有 2024 年
结构性存 2025 年 2
限公司株洲田心 26,000,000 11 月 25 1.29% 83,620.28 是
款 月 24 日
支行 日
招商银行股份有 结构性存 2024 年 2025 年 1
限公司株洲分行 款 11 月 1 日 月 27 日
招商银行股份有 结构性存 2025 年 3
限公司株洲分行 款 月 31 日
日
中国建设银行股
份有限公司株洲 大额存单 100,000,000 1.45% 417,123.29 是
月 27 日 月 12 日
田心支行
中国建设银行股
份有限公司株洲 大额存单 30,000,000 1.35% 117,616.44 是
月 27 日 月 13 日
田心支行
中国建设银行股
份有限公司株洲 大额存单 50,000,000 1.15% 140,205.48 是
月 27 日 月 27 日
田心支行
长沙银行股份有
限公司株洲田心 大额存单 30,000,000 1.38% 101,250.00 是
月 25 日 月 25 日
支行
招商银行股份有 2025 年 2 2025 年 5
定期存款 30,000,000 1.33% 97,500.00 是
限公司株洲分行 月 20 日 月 20 日
招商银行股份有 2025 年 2 2025 年 5
定期存款 30,000,000 1.33% 97,500.00 是
限公司株洲分行 月 20 日 月 20 日
招商银行股份有 2025 年 2 2025 年 5
定期存款 20,000,000 1.33% 65,000.00 是
限公司株洲分行 月 21 日 月 21 日
长沙银行股份有
限公司株洲田心 定期存款 25,000,000 1.29% 81,354.17 是
月 27 日 月 27 日
支行
中国工商银行股
份有限公司株洲 大额存单 440,000,000 1.14% 1,266,222.22 是
月 28 日 月 28 日
田心支行
长沙银行股份有
限公司株洲田心 定期存款 25,000,000 1.31% 81,423.61 是
月3日 月3日
支行
招商银行股份有 2025 年 4 2025 年 7
定期存款 15,000,000 1.30% 48,750.00 是
限公司株洲分行 月 23 日 月 23 日
长沙银行股份有
限公司株洲田心 大额存单 10,000,000 1.34% 33,750.00 是
月 20 日 月 20 日
支行
长沙银行股份有
限公司株洲田心 大额存单 10,000,000 0.05% 208.33 是
月 29 日 月 13 日
支行
中国建设银行股
份有限公司株洲 大额存单 20,000,000 0.05% 2,904.11 是
月 27 日 月 13 日
田心支行
中信银行股份有
限公司株洲天台 大额存单 160,000,000 1.12% 146,666.67 是
月 24 日 月 24 日
路支行
招商银行股份有 2025 年 6 2025 年 7
大额存单 10,000,000 1.12% 9,166.67 是
限公司株洲分行 月 25 日 月 25 日
招商银行股份有 2025 年 6 2025 年 7
大额存单 10,000,000 1.12% 9,166.67 是
限公司株洲分行 月 25 日 月 25 日
招商银行股份有 2025 年 6 2025 年 7
大额存单 15,000,000 1.12% 13,750.00 是
限公司株洲分行 月 25 日 月 25 日
中国工商银行股
份有限公司株洲 大额存单 440,000,000 0.91% 330,000.00 是
月 30 日 月 30 日
田心支行
长沙银行股份有
限公司株洲田心 大额存单 30,000,000 1.12% 27,500.00 是
月 30 日 月 30 日
支行
招商银行股份有 2025 年 8
大额存单 30,000,000 11 月 25 1.09% 82,500.00 是
限公司株洲分行 月 25 日
日
招商银行股份有 2025 年 8
大额存单 10,000,000 11 月 25 1.09% 27,500.00 是
限公司株洲分行 月 25 日
日
招商银行股份有 2025 年 8
大额存单 15,000,000 11 月 25 1.09% 41,250.00 是
限公司株洲分行 月 25 日
日
中国工商银行股 2025 年
份有限公司株洲 大额存单 150,000,000 11 月 25 0.89% 337,916.67 是
月 25 日
田心支行 日
中信银行股份有 2025 年
限公司株洲天台 大额存单 40,000,000 11 月 25 1.09% 110,000.00 是
月 25 日
路支行 日
中国工商银行股 2025 年 2025 年
份有限公司株洲 通知存款 100,000,000 11 月 28 12 月 26 0.66% 50,555.56 是
田心支行 日 日
中国建设银行股 2025 年
份有限公司株洲 大额存单 60,000,000 11 月 28 未到期 否
月 28 日 0.90%
田心支行 日
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（八）超募资金用千在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（九）募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日， 公司不存在变更募集资金投资项目的清况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，
并及时、 真实 、 准确 、 完整地履行了相关信息披露义务， 不存在违规使 用募集资
金的清况。
特此公告。
．玩y·
＇ ，
株洲中车肘代电气股份有蔑公司
＄7日
附表 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 744,321.20 本年度投入募集资金总额 152,419.81
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 759,079.93
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否
已变 截至期末
截至期
更项 累计投入 项目达 项目可
末投入
本年 是否
承诺投资项目 目， 金额与承 到预定 行性是
截至期末承 截至期末累 进度
募集资金承 调整后投资 本年度投入 度实 达到
和超募资金投 含部 诺投入金 可使用 否发生
诺投入金额 计投入金额 （%）
诺投资总额 总额 金额 现的 预计
向 分变 （1） （2） 额的差额 状态日 重大变
（4）＝ 效益 效益
更 （3）＝ 期 化
（2）/
（1）-
（如 （1）
（2）
有）
承诺投资项目
轨道交通牵引
网络技术及系 不适 不适
否 209,550.00 209,550.00 209,550.00 39,630.25 220,011.50 -10,461.50 104.99 2026 年 否
统研发应用项 用 用
目
轨道交通智慧
路局和智慧城
不适 不适
轨关键技术及 否 107,083.00 107,083.00 107,083.00 30,772.82 115,252.67 -8,169.67 107.63 2026 年 否
用 用
系统研发应用
项目
新产业先进技
不适 不适
术研发应用项 否 86,927.00 86,927.00 86,927.00 18,102.33 79,707.54 7,219.46 91.69 2026 年 否
用 用
目
新型轨道工程
机械研发及制 不适 不适
否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 15,232.70 84,247.88 -4,247.88 105.31 2025 年 否
造平台建设项 用 用
目
创新实验平台 不适 不适
否 93,100.00 93,100.00 93,100.00 48,681.71 91,724.28 1,375.72 98.52 2025 年 否
建设工程项目 用 用
不适 不适
补充流动资金 否 200,000.00 167,661.20 167,661.20 0.00 168,136.06 -474.86 100.28 不适用 否
用 用
合计 — 776,660.00 744,321.20 744,321.20 152,419.81 759,079.93 -14,758.73 101.98 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情
资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元。报告期内，公司不存在使用募集资金置换预
况
先投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使
相关产品情况
用不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币 6,000 万
元。
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 195,357,523.09 元（其中包括购买现金管理产品人民币
募集资金结余的金额及形成原因
补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。
募集资金其他使用情况
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