关于上海盟科药业股份有限公司
专项报告的鉴证报告
目 录
页 次
一、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 1-2
的鉴证报告
二、 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 1-12
关于上海盟科药业股份有限公司2025年度募集资金存放、管
理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA10444号
上海盟科药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海盟科药业股份有限公司（以下简称
“盟科药业”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
盟科药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
鉴证报告 第 1页
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制，如实反映盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况获
取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴
证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了盟科药业2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供盟科药业为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二六年三月二十六日
鉴证报告 第 2页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
上海盟科药业股份有限公司
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具的《关于同意上
海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]1204 号）批准，本公司于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 13,000.00 万股，每股发行价格为人民币 8.16 元，募
集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；募集资金总额扣除所有股
票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民
币 101,072,101.88 元后的净额为人民币 959,727,898.12 元。上述募集
资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经本公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用金额及期末余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币
元，累计银行手续费支出及汇兑损益-1,133,095.98，累计收到募集资
金现金管理的收益为人民币 34,451,666.63 元，累计收到募集资金利息
收入 6,515,172.14，募集资金余额为人民币 193,984,647.75 元，其中用
于现金管理金额为人民币 10,000,000.00 元。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
况如下：
专项报告第1页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 106,080.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 10,107.21
二、募集资金净额 95,972.79
减：
以前年度已使用金额 69,131.85
本年度使用金额 11,425.85
暂时补流金额
现金管理金额 1,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 113.31
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 651.52
其他-现金管理收益 3,445.16
三、报告期期末募集资金余额 18,398.46
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投
资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的
存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限
公司募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专
户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限
公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了
专项报告第2页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次
公开发行股票科创板上市公告书》。
事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，
同意增加全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“盟科美
国”）为募投项目“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责
人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。
限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行
签订了《募集资金专户存储监管协议》。
上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》均不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格
按照上述监管协议的规定，存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
报告期末 账户
账户名称 开户银行 银行账号
余额 状态
上海盟科药业股 中信银行股份有限公
份有限公司 司上海闸北支行
上海盟科药业股 招商银行股份有限公
份有限公司 司上海分行营业部
上海盟科药业股 兴业银行股份有限公
份有限公司 司上海天山支行
上海盟科药业股 中国银行股份有限公
份有限公司 司纽约支行
注1：截至2025年12月31日，本公司于中国银行股份有限公司纽约支行
开立的募集资金专户存款余额为美元3,401,678.23元（折合人民币
专项报告第3页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：
募集资金使用情况对照表”。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 14,153.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意
公司使用募集资金人民币 961.42 万元置换已支付的发行费用，合计使
用募集资金人民币 15,114.56 万元置换前述预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹金额。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
自筹资金
置换金 董事会审议通
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换完成日期
额 过日期
金额
创新药研发项目 76,362.94 9,921.05 9,921.05
日 28 日
营 销 渠 道 升 级 及学 2022 年 12 月 06 2022 年 10 月
术推广项目 日 28 日
补充流动资金项目 15,538.06 1,000.00 1,000.00
日 28 日
说明：1、公司募集资金各项发行费用合计人民币10,107.21万元（不含税），其中
公司以自筹资金支付的发行费用为人民币961.42万元（不含税），公司置换金额为
月28日。综上，为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转，公司使用募
集资金合计人民币15,114.56万元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹金额。
“四、变更募投项目的资金使用情况”
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
专项报告第4页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全
的前提下，使用最高不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，购买如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本
型产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限自本公司董事会审
议通过之日起 12 个月之内有效。
会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集
资金安全的前提下，使用最高不超过 5 亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、
流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过 12 个月，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
计划进行
计划进行现金管理的方 董事会审议通过
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
式 日期
的金额
购买投资如结构性存款、
动性好的保本型产品
购买投资如结构性存款、
动性好的保本型产品
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
专项报告第5页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 2 日
预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期
收益率 额
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2024 年 11 月 29 2025 年 2 月
结构性存款 3,500.00 2.29% 19.76
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 27 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2024 年 12 月 14 2025 年 3 月
结构性存款 10,000.00 2.28% 56.22
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 14 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 1 月
结构性存款 12,500.00 2025 年 1 月 1 日 2.28% 20.30
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 27 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 2 月
结构性存款 12,000.00 2025 年 2 月 8 日 1.05% 6.90
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 28 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 3 月
结构性存款 15,500.00 2025 年 3 月 1 日 2.15% 27.39
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 31 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 3 月 27 2025 年 6 月
结构性存款 10,000.00 2.40% 59.18
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 25 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 4 月
结构性存款 14,000.00 2025 年 4 月 1 日 1.05% 11.68
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 30 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 5 月
结构性存款 7,000.00 2025 年 5 月 1 日 1.83% 10.18
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 30 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 结构性存款 7,000.00 2025 年 6 月 1 日 2025 年 6 月 1.76% 9.79
专项报告第6页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 30 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 6 月 26 2025 年 9 月
结构性存款 10,000.00 1.85% 45.62
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 24 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 7 月
结构性存款 7,000.00 2025 年 7 月 1 日 1.84% 10.24
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 30 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 8 月
结构性存款 7,000.00 2025 年 8 月 1 日 1.84% 9.88
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 29 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 9 月
结构性存款 7,000.00 2025 年 9 月 1 日 1.59% 8.84
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 30 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 10 月 1 2025 年 10 月
结构性存款 17,000.00 1.60% 22.36
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 31 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 11 月 1 2025 年 11 月
结构性存款 15,000.00 1.42% 16.98
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 30 日
上海盟科药业 中信银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民 2025 年 12 月 1 2025 年 12 月
结构性存款 14,000.00 1.55% 17.84
股份有限公司 司上海闸北支行 币结构性存款 日 31 日
上海盟科药业 兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人民 2025 年 12 月 15 2026 年 3 月 1 1.00%或
结构性存款 1,000.00 /
股份有限公司 司上海天山支行 币结构性存款产品 日 日 2.00%
专项报告第7页
上海盟科药业股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本
公司股份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新
项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
不适用。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监
事会第一次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，公司对募投项
目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整。拟调减原募
投项目“创新药研发项目”下“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感
染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额 13,917.66 万元，并将
其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤
和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入
的募集资金总额不变。
公司于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届
监事会第十五次会议，于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第三次临时
股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意
公司将原募集资金投资项目剩余资金全部用于实施公司在中国开展
的 MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌感染的 III 期临床试验（以
下简称“304 临床试验项目”）、MRX-5 临床试验项目及补充流动资金，
其 中 304 临 床 试 验 项 目 计 划 投 入 金 额 2,215.82 万 元 ， MRX-5
专项报告第8页
首页
微信公众号
证券之星APP
