中信证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为航天时
代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行
A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对航天电子 2025 年度募集资
金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
总 额为 413,560.00 万 元，扣除不 含税的发 行费用 后，实际募 集资金 净 额 为
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资
报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 214,512.25 万元用于募
投项目建设。2025 年度，公司投入募集资金 54,164.91 万元，暂时用于补充流动
资金的闲置募集资金余额为 158,550.00 万元，剩余募集资金 38,773.83 万元（含
利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
单位：万元
报告期末余 账户
账户名称 开户银行 银行账号
额 状态
航天时代电子技术 招商银行股份有限公司
股份有限公司 武汉分行营业部
航天时代电子技术 中国建设银行股份有限 4205012264080000
股份有限公司 公司武汉硚口支行 2538
航天时代电子技术 招商银行股份有限公司
股份有限公司 武汉分行营业部
航天时代电子技术 中国建设银行股份有限 4205012264080000
股份有限公司 公司武汉硚口支行 2537
航天时代飞鸿技术 招商银行股份有限公司
有限公司 北京分行
重庆航天火箭电子 招商银行股份有限公司
技术有限公司 重庆科园路支行
北京航天光华电子 中国建设银行股份有限 1105016450000912
技术有限公司 公司北京玉泉支行 3456
航天长征火箭技术 交通银行股份有限公司 1100607770130057
有限公司 北京自贸试验区支行 66921
上海航天电子有限 招商银行股份有限公司
公司 武汉分行
北京航天兴华科技 中国工商银行股份有限 0200186419200168
- 正常
有限公司 公司北京翠微路支行 861
陕西航天时代导航 中国建设银行股份有限 6105016256080000
设备有限公司 公司宝鸡宝光路支行 0561
中国建设银行股份有限
西安航天时代精密 6105017052600000
公司西安长安区航天大 2,389.18 正常
机电有限公司 0507
道支行
北京航天时代激光
中国建设银行股份有限 1105018837000000
导航技术有限责任 0.01 正常
公司北京生命园支行 2870
公司
北京航天时代光电 中国建设银行股份有限 1105018837000000
科技有限公司 公司北京生命园支行 2871
合计 38,773.83
二、募集资金管理情况
按照有关规定，经公司董事会 2023 年第八次会议审议通过，公司在中国建
设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集
资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对
募集资金的使用，经公司董事会 2024 年第七次会议审议通过，募投项目实施单
位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支
行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸
试验区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京
翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有
限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开
立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中
信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述签订的协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议的履
行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规
划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，
办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门
每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位
监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 214,512.25 万元，具
体情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司董事会 2025 年第八次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定
对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 23.39 亿元用于暂时补充流动资金，
期限不超过 12 个月，具体期限为 2025 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。截至
动资金，已累计归还 19,450.00 万元，尚未归还的募集资金金额 158,550.00 万元。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）募集资金其他使用情况
报告期内，经公司董事会 2025 年第六次会议及公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过，同意公司控股子公司西安航天时代精密机电有限公司对新型智能
惯导系统研发与产业化能力建设项目及建设内容进行优化调整，调增土建工程并
适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。
报告期内，经公司董事会 2025 年第十一次会议及公司 2025 年第二次临时股
东大会审议通过，同意公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对智能综合电
子信息系统产业化项目建设地点及建设内容进行优化调整，项目建设目标、投资
规模、建设周期等均保持不变。
四、变更募投项目的募集资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的 2025 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规
定编制，反映了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐人认为：航天电子 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等
法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司
保荐代表人：
黄 凯 张大伟
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2021 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2023 年 7 月 18 日
本年度投入募集资
金总额
已累计投入募集资
金总额
变更用途的募集资
金总额
变更用途的募集资
金总额比例
截至期末
已变更
累计投入 截至期 项目达到 项目可
项目， 截至期
募投 截至期末累 金额与承 末投入 预定可使 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投
承诺投资项目 项目 计投入金额 诺投入金 进度 用状态日 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 总额 投入金 入金额
性质 (2) 额的差额 （%）(4) 期（具体 效益 效益 重大变
（如 额(1)
(3)＝ ＝(2)/(1) 到月份） 化
有）
(2)-(1)
智能无人系统装备 生产 2027 年 6
- 83,500.00 83,500.00 - 18,530.01 52,878.43 - - - - 无
产业化项目 建设 月
智能电子及卫星通 生产 2027 年 12
- 130,000.00 130,000.00 - 16,415.30 42,856.17 - - - - 无
信产品产业化项目 建设 月
惯性导航系统装备 生产 2027 年 6
- 110,060.00 110,060.00 - 19,219.60 30,732.65 - - - - 无
产业化项目 建设 月
补充流动资金 补流 - 88,031.39 88,031.39 - 0 88,045.00 - - - - 无
月
合计 - - 411,591.39 411,591.39 - 54,164.91 214,512.25 - - - - - -
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
况
用闲置募集资金暂 经公司董事会 2025 年第八次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 23.39 亿元用于暂时补充流动资
时补充流动资金情 金，期限不超过 12 个月，具体期限为 2025 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用了 178,000.00 万元闲置募集
况 资金暂时补充流动资金，已累计归还 19,450.00 万元，尚未归还的募集资金金额 158,550.00 万元
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 不适用
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
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