国元证券股份有限公司
关于安徽全柴动力股份有限公司
募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”或“公司”）2020年非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，对公司募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项进行审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金总额 75,000.00 万元
募集资金净额 74,034.21 万元
募集资金到账时间 2021 年 8 月 25 日
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
募集资金承诺使 募集资金实际使 节余募集资金
结项名称 结项时间
用金额（万元） 用金额（万元） 金额（万元）
国六系列发动
机智能制造建 2023 年 10 月 27
设（二期）项 日
目
绿色铸造升级 2023 年 10 月 27
改造项目 日
氢燃料电池智
能制造建设项 10,000.00 5,852.38 58.60
日
目
补充流动资金 - 9,034.21 15,688.10 -
募集资金销户
- - 20.96 -
补充流动资金
节余募集资金合计金额 634.64 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，634.64 万元
公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、
“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已于2023年10月
余募集资金永久性补充流动资金，公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支
付对应项目合同尾款及质保金。
上表中节余募集资金634.64万元系后续支付的项目合同尾款或质保金，占募
集资金净额的0.86%。上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资
金长期闲置，公司拟将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。本
次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。
综合公司2023年节余募集资金及本次节余募集资金永久性补充流动资金事项，
节余募集资金永久性补充流动资金累计7,288.53万元，占募集资金净额的9.84%，
该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三
方监管协议》随之终止。
三、对公司的影响
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况
作出的合理决策，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公
司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
四、公司审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将节余募
集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久性补充流动资金。待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户，公
司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。该事项无需提
交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资
金专户的事项已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资
金监管规则》等有关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构
对公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项无异议。
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