关于唐山港集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：唐山港集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于唐山港集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用形成原因
占用 名称 生金额(不 的利息 质
联关系 计科目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来累计发 往来资金 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
往来 称 生金额（不 的利息 质
系 计科目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
秦皇岛港股份有 间接控股股东 经营性往
预付账款 2.38 3.78 6.16 接受劳务
限公司 之子公司 来
应收账 销售货物、经
津唐国际集装箱 控股股东之子 经营性往
款、其他 5.10 2,832.81 2,718.67 119.24 营租赁、提供
码头有限公司 公司 来
应收款 劳务
应收账 销售货物、经
唐山港合德海运 控股股东之子 经营性往
款、其他 216.47 1,088.39 1,093.84 211.02 营租赁、提供
有限公司 公司 来
应收款 劳务
应收账 销售货物、经
唐山港口实业集 经营性往
控股股东 款、其他 2.58 285.63 287.80 0.41 营租赁、提供
团有限公司 来
应收款 劳务
唐山浩淼水务有 控股股东之子 销售货物、提 经营性往
控股股东、实 应收账款 0.18 260.81 260.99
限公司 公司 供劳务 来
际控制人及其
应收账
附属企业 唐山港国际物流 控股股东之间 经营租赁、提 经营性往
款、其他 104.91 2,002.06 2,073.35 33.62
有限公司 接控制企业 供劳务 来
应收款
唐山海港港兴建 应收账
控股股东之子 销售货物、经 经营性往
设工程检测有限 款、其他 24.44 24.44
公司 营租赁 来
公司 应收款
应收账
销售货物、接
唐山港兴工程管 控股股东之子 款、其他 经营性往
理有限公司 公司 应收款、 来
租赁
预付账款
间接控股股东
曹妃甸港西港码 经营性往
之间接控制企 预付账款 0.13 4.87 5.00 接受劳务
头有限公司 来
业
河北港口集团国 间接控股股东 其他应收 经营性往
际物流有限公司 之子公司 款 来
河北港口集团有 预付账
间接控股股东 经营性往
限公司教育培训 款、应收 33.16 2.28 35.44 接受劳务
之子公司 来
中心 账款
河北港口集团数 预付账
间接控股股东 接受劳务、提 经营性往
联科技（雄安） 款、应收 296.69 232.11 217.85 310.95
之子公司 供劳务 来
有限公司 账款
货币资
河北港口集团财 间接控股股东 金、其他 存款及存款形 经营性往
务有限公司 之子公司 非流动资 成的利息 来
产
预付账
河北港口集团港 间接控股股东 接受劳务、销 经营性往
款、其他 4.53 66.86 66.86 4.53
口工程有限公司 之子公司 售货物 来
应收款
预付账
河北港口港航发 间接控股股东 接受劳务、销 经营性往
款、应收 2.00 1,473.09 1,475.09
展股份有限公司 之子公司 售货物 来
账款
秦皇岛方圆港湾
间接控股股东 其他应收 经营性往
工程监理有限公 48.00 48.00 接受劳务
之子公司 款 来
司
秦皇岛港新港湾 间接控股股东
其他应收 经营性往
集装箱码头有限 之间接控制企 2.00 2.00 接受劳务
款 来
公司 业
应收账 销售货物、提
间接控股股东
唐山港集团拖轮 款、预付 供劳务、接受 经营性往
之间接控制企 0.04 4,065.65 4,065.35 0.34
有限公司 账款、其 劳务、经营租 来
业
他应收款 赁
间接控股股东 应收账 销售货物、提
唐山港集团信息 经营性往
之间接控制企 款、预付 367.12 25.81 388.09 4.84 供劳务、经营
技术有限公司 来
业 账款、其 租赁、接受劳
他应收款 务
预付账 销售货物、提
间接控股股东
唐山港信科技发 款、其他 供劳务、经营 经营性往
之间接控制企 591.97 26.10 618.07
展有限公司 应收款、 租赁、接受劳 来
业
应收账款 务
间接控股股东
沧州黄骅港矿石 经营性往
之间接控制企 应收账款 17.34 17.34 销售货物
港务有限公司 来
业
河北港口集团城 其他应收
间接控股股东 经营性往
市建设发展有限 款、预付 0.50 2.00 2.00 0.50 经营租赁
之子公司 来
公司 账款
间接控股股东
曹妃甸港集团股 经营性往
之间接控制企 预付账款 5.84 5.84 接受劳务
份有限公司 来
业
唐山港（山西）
控股股东之子 销售货物、提 经营性往
物流有限公司 应收账款 67.07 64.32 2.75
公司 供劳务 来
（注 1）
河北港口集团检 间接控股股东 经营性往
预付账款 149.75 78.11 71.64 接受劳务
测技术有限公司 之子公司 来
预付账
唐山港集团（北 销售货物、经
控股股东之子 款、其他 经营性往
京）国际贸易有 128.39 18.91 109.48 营租赁、接受
公司 应收款、 来
限公司 劳务
应收账款
货物港务费 、
京唐港煤炭港埠 其他应收 非经营性
子公司 4,252.15 4,252.15 租赁费、水电
有限责任公司 款 往来
上市公司的子 费等
公司及其附属 其他应收 分红款、货物
京唐港首钢码头 非经营性
企业 子公司 款、应收 559.48 14,844.58 14,830.29 573.77 港务费、水电
有限公司 往来
股利 费等
京唐港液体化工 子公司 其他应收 1.79 40.74 42.40 0.13 货物港务费、 非经营性
码头有限公司 款 水电费等 往来
唐山港船舶货运 其他应收 租赁费、水电 非经营性
子公司 12.99 12.99
代理有限公司 款 费等 往来
唐山港集团港机
其他应收 租赁费、水电 非经营性
船舶维修有限公 子公司 64.93 64.93
款 费等 往来
司
唐山港集团铁路
其他应收 租赁费、水电 非经营性
运输有限责任公 子公司 381.90 381.90
款 费等 往来
司
唐山港集团物业 其他应收 非经营性
子公司 16.53 16.53 水电费等
服务有限公司 款 往来
唐山港京唐港区
其他应收
进出口保税储运 分红款、租赁 非经营性
子公司 款、应收 12,854.55 854.55 12,000.00
有限公司（注 费、水电费等 往来
股利
唐山港中检检测 其他应收 租赁费、水电 非经营性
子公司 54.26 54.26
有限公司 款 费等 往来
唐山市港口物流 其他应收 租赁费、水电 非经营性
子公司 21.73 21.73
有限公司 款 费等 往来
唐山市外轮供应 其他应收 租赁费、水电 非经营性
子公司 148.82 148.82
有限公司 款 费等 往来
其他应收
唐山外轮理货有 分红款、租赁 非经营性
子公司 款、应收 873.89 873.89
限公司 费、水电费等 往来
股利
唐山港通新能服 其他应收 租赁费、水电 非经营性
子公司 5,569.76 5,562.60 7.16
务发展有限公司 款 费等 往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
其他关联方及 唐港铁路有限责 联营企业 预付账款 116.99 10,551.48 9,304.32 1,364.15 接受劳务 经营性往
其附属企业 任公司 来
唐港铁路有限责 非经营性
联营企业 应收股利 15,304.01 15,304.01 分红款
任公司 往来
应收账
国投中煤同煤京 关联自然人任 提供劳务、销 经营性往
款、其他 148.47 548.75 577.39 119.83
唐港口有限公司 职的企业 售货物 来
应收款
唐山湾炼焦煤储 关联自然人任 其他应收 经营性往
配有限公司 职的企业 款 来
唐山曹妃甸实业 关联自然人任 非经营性
应收股利 4,218.00 5,095.20 9,313.20 分红款
港务有限公司 职的企业 往来
中铁联合物流
关联自然人任 经营性往
（迁安）有限责 应收账款 4.11 4.11 提供劳务
职的企业 来
任公司
唐山港中外运船 其他应收 经营性往
合营企业 1,270.18 1,270.18 提供劳务
务代理有限公司 款 来
唐山北方煤炭储 经营性往
联营企业 应收账款 29.71 154.68 162.53 21.86 提供劳务
运有限公司 来
其他应收
唐山北方煤炭储 分红款、水电 非经营性
联营企业 款、应收 553.84 553.84
运有限公司 费等 往来
股利
唐山中远海运集 应收账
销售货物、提 经营性往
装箱物流有限公 联营企业 款、其他 174.17 167.76 6.41
供劳务 来
司 应收款
唐山津航疏浚工
非经营性
程有限责任公司 联营企业 应收股利 120.00 120.00 分红款
往来
（注 3）
总计 / / / 451,562.32 2,019,824.48 3,469.95 1,991,991.36 482,865.39 / /
注 1：由于股权变更，本集团之子公司唐山港（山西）物流有限公司自 2025 年 7 月 28 日不再纳入本集团合并范围。
注 2：该笔分红款已于 2026 年 2 月 24 日收回。
注 3：该笔分红款已于 2026 年 2 月 10 日收回。
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