证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2026-011
安徽全柴动力股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上
证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1767号），本公司由主承销商国元证券股
份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票
扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为74,150.94万元，已由主承销商国
元证券股份有限公司于2021年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容
诚验字〔2021〕230Z0186号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 25 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 75,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 965.79
二、募集资金净额 74,034.21
减：
以前年度已使用金额 72,541.13
本年度使用金额 2,651.22
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 3.62
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 452.67
募集资金理财收益 1,422.10
三、报告期期末募集资金余额 713.01
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股
份有限公司于2021年9月9日分别与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农
业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司全椒县支行和上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 8 月 25 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
安徽全柴动力 中国工商银行股份有限
股份有限公司 公司全椒支行
安徽全柴动力 中国农业银行股份有限
股份有限公司 公司全椒县支行
安徽全柴动力 中国银行股份有限公司
股份有限公司 全椒支行
安徽全柴动力 中国邮政储蓄银行股份
股份有限公司 有限公司全椒县支行
安徽全柴动力 中国银行股份有限公司
股份有限公司 全椒支行
安徽全柴动力 兴业银行股份有限公司
股份有限公司 滁州琅琊路支行
安徽全柴动力 南京银行股份有限公司
股份有限公司 江北新区分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会
第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》，同意公司将募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项
目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的
节余募集资金 6,652.70 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久性补充流动资金。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续
支付对应项目合同尾款及质保金。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际
情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
金等额置换的金额为 1,938.44 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用银
行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，全柴动力公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
的规定，如实反映了全柴动力公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用
情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对全柴动
力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 8 月 25 日
本年度投入募集资金总额 2,651.22
已累计投入募集资金总额 75,192.35[注 1]
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无
已变 截至期 截至 项目
更项 末累计 期末 项目达到 可行
募集资 截至期 截至期 是否
目， 调整后 本年度 投入金 投入 预定可使 本年度 性是
承诺投资项目和 募投项 金承诺 末承诺 末累计 达到
超募资金投向 目性质 含部 投资总 投入金 额与承 进度 用状态日 实现的 否发
投资总 投入金 投入金 预计
分变 额 额 诺投入 （%） 期（具体到 效益 生重
额 额(1) 额(2) 效益
更 金额的 (4)＝ 月份） 大变
（如 差额(3) (2)/( 化
有） ＝ 1)
(2)-(1)
国六系列发动机智能制
生产建设 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,580.47 580.47 101.93 2023 年 10 月 2,474.91 [注 2] 否
造建设（二期）项目
绿色铸造升级改造项目 生产建设 25,000.00 25,000.00 25,000.00 2,448.96 23,050.44 -1,949.56 92.20 2023 年 10 月 1,259.99 [注 2] 否
氢燃料电池智能制造建
生产建设 10,000.00 10,000.00 10,000.00 202.26 5,852.38 -4,147.62 58.52 2023 年 10 月 [注 3] 否
设项目
补充流动资金 补流 10,000.00 9,034.21 9,034.21 15,688.10 6,653.89 173.65 否
募集资金销户补充流动
补流 20.96 20.96
资金
合计 75,000.00 74,034.21 74,034.21 2,651.22 75,192.35 1,158.14 — — 3,734.90 — —
未达到计划进度
原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生
重 大 变 化 的 情 况 不适用
说明
募集资金投资项
本次募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目进行了投入。募集资金到账后，2021 年 10 月 12 日，经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一
目先期投入及置
次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,175.96 万元。
换情况
用闲置募集资金
暂 时 补 充 流 动 资 不适用
金情况
对 闲 置 募 集 资 金 公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
进行现金管理，投 ，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购
于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
资相关产品情况 买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买
期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
本次募集资金结余 6,653.89 万元，占募集资金净额的 8.99%。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用
募集资金结余的 募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低
金额及形成原因 项目建设成本和费用。在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资
金存放期间也产生了一定的利息收益。
募集资金其他使
募集资金投资项目置换情况详见报告三(六)之说明。
用情况
[注 1]截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户包括初始募集资金总额，以及累计理财收益及利息收入，扣减累计银行手续费等后合计为 75,905.36 万元，并实际
已累计投入募集资金 75,192.35 万元，相应募集资金账户余额为 713.01 万元；
[注 2]行业市场竞争加剧，产品销量与盈利水平低于预期，导致项目效益未达预期效益；
[注 3]国内氢燃料电池行业仍处于示范运营阶段，尚未实现商业化应用,导致项目效益未达预期效益。
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