证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2026-012
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 20 亿元
具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公
投资种类 司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、
稳健型的理财产品
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025 年度股东会
审议。
? 特别风险提示
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。
（二）投资金额
公司拟对最高额度不超过 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
（三）资金来源
公司及其子公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公
司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包
括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品
品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司
自有资金现金管理的具体情况。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超
过12个月。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关
于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确保不影响
公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高
额度不超过 20 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法
经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性
高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一
时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述
额度上限。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市
场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督
与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提
下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务
制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
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