关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：中煤新集能源股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18655490991
关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZG10149 号
中煤新集能源股份有限公司全体股东：
我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能
源”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10147
号的无保留意见审计报告。
新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”） 。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新集能源管理层的责
任。我们将汇总表所载信息与我们审计新集能源 2025 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解新集能源 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供新集能源为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
此页无正文
立信会计师事务所 中国注册会计师：石爱红
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：张冠威
中国•上海 2026 年 3 月 26 日
附表 2
关于中煤新集能源股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度占 2025 年度偿 2025 年期末
资金占用方 占用方与上市公司 用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
名称 的关联关系 金额(不含利 因
目 金余额 息(如有) 金额 额
息)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期末
往来方与上市公司 来累计发生 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
的关系 金额（不含 因
目 金余额 息（如有） 金额 额
利息）
中国煤炭开发有限责 控股股东、实际控
预付款项 251.82 19,684.66 10,630.27 9,306.21 材料采购 经营性往来
任公司 制人的附属企业
中煤能源供应链管理
控股股东、实际控
（北京）有限责任公 预付款项 2,089.00 1,265.34 823.66 材料采购 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控制 司
人及其附属企业 中煤宣城发电有限公 控股股东、实际控
应收账款 2,357.38 203,370.09 204,915.96 811.51 煤炭销售款 经营性往来
司 制人的附属企业
安徽楚源工贸有限公 控股股东、实际控
应收账款 62.33 - 62.33 材料销售款 经营性往来
司 制人的附属企业
中国中煤能源集团有 控股股东 应收账款 514.24 84,306.84 84,821.08 - 煤炭销售款 经营性往来
限公司
中国煤炭开发有限责 控股股东、实际控
其他应收款 60.00 55.62 55.62 60.00 集采采购 经营性往来
任公司 制人的附属企业
中煤第五建设有限公 控股股东、实际控
其他应收款 38.88 38.88 - 工程款 经营性往来
司 制人的附属企业
中煤第五建设有限公 控股股东、实际控
其他应收款 664.09 664.09 工程款 经营性往来
司第二工程处 制人的附属企业
中煤招标有限责任公 控股股东、实际控
其他应收款 22.75 22.75 保证金 经营性往来
司 制人的附属企业
鄂尔多斯市伊化矿业 控股股东、实际控 押金及保证
其他应收款 1.81 1.81 经营性往来
资源有限责任公司 制人的附属企业 金
安徽楚源工贸有限公 控股股东、实际控
其他应收款 0.14 0.10 0.04 劳务费 经营性往来
司 制人的附属企业
中煤智能科技有限公 控股股东、实际控
其他应收款 82.10 79.43 2.67 劳务费 经营性往来
司 制人的附属企业
中煤财务有限责任公 控股股东、实际控 通知存款利
其他应收款 7.10 531.38 527.97 10.51 经营性往来
司 制人的附属企业 息
中国煤炭开发有限责 控股股东、实际控 其他非流动 设备款、工
任公司 制人的附属企业 资产 程款
控股股东、实际控 其他非流动
中煤电气有限公司 682.80 682.80 设备款 经营性往来
制人的附属企业 资产
北京中煤中装机械物 控股股东、实际控 其他非流动
资有限公司 制人的附属企业 资产
安徽文采大厦有限公 子公司及其控制的
其他应收款 2,300.00 57.54 257.54 2,100.00 借款及利息 非经营性往来
司 法人
中煤新集刘庄矿业有 子公司及其控制的 资金归集、
其他应收款 87,087.48 815,877.49 816,247.44 86,717.53 经营性往来
限公司 法人 内部交易
中煤新集利辛矿业有 子公司及其控制的 资金归集、
其他应收款 14,394.05 239,306.13 253,700.18 - 经营性往来
限公司 法人 内部交易
上市公司的子公司及 中煤新集阜阳矿业有 子公司及其控制的 资金归集、
其他应收款 13,471.11 220,166.96 233,638.07 - 经营性往来
其附属企业 限公司 法人 内部交易
中煤新集利辛发电有 子公司及其控制的
应收账款 19,472.08 364,505.10 349,655.30 34,321.88 煤炭销售款 经营性往来
限公司 法人
上饶新投发电有限责 子公司及其控制的
应收账款 19,235.69 6,903.95 12,331.74 煤炭销售款 经营性往来
任公司 法人
中煤新集（滁州）发 子公司及其控制的
应收账款 12,755.20 6,131.18 6,624.02 煤炭销售款 经营性往来
电有限责任公司 法人
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 / / / 147,820.95 1,983,537.95 57.54 1,976,604.96 154,811.48 / /
本汇总表已于 2026 年 3 月 26 日获董事会批准。
法定代表人：刘峰 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟
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