股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2026-011
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00
股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相
关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集
资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011
号《验资报告》。
(二)募集资金实际存储情况
截至 2025年12月31日，公司募集资金专户使用情况及余额如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 440,800,551.00
减：发行费用 57,756,709.94
募集资金净额 383,043,841.06
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 21,769,632.56
加：2022年投资收益及存款利息扣除手续费净额 6,382,016.96
截至2025年12月31日募集资金专户余额 19,141,123.20
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京
银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募
集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英
瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐
机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南
京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日签订了
《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三
方监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存
放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 本期余额 存储形式
中国银行股份有限公司如皋支行 554748219889 已销户
招商银行股份有限公司南通分行 513902831310588 15,649,751.42 活期
南京银行股份有限公司南通分行 0608280000001153 已销户
中国银行股份有限公司六安分行 184264948110 已销户
中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行 1314064019300218227 3,491,371.78 活期
南京银行股份有限公司南通分行 0608220000001655 0.00 活期
合计 19,141,123.20
注1：南京银行股份有限公司南通分行，账号0608280000001153，于2022年7月19日注销。
注2：中国银行股份有限公司如皋支行，账号554748219889，于2024年6月24日注销。
注3：中国银行股份有限公司六安分行 账号184264948110，于2024年6月24日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金
意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZA10050号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情
况下，使用总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理
额度由公司及子公司共享，使用期限为 12 个月。
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况
下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额
度由公司及子公司共享，使用期限为 12 个月。
过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起
一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于 2024 年 3 月 11 日已经公
司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经
营的情况下，使用总额不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管
理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期
限内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0.00元，具体情
况如下：
单位：人民币元
受托方 金 报告期
产品名称 产品类型 实际收益 期限
名称 额
末是否
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
招商银行股份有限公司南通分行 保本浮动收益型 78,500,000.00 415,512.33 2024.10.16-2025.1.16 是
（NNT00671） 赎回
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款
招商银行股份有限公司南通分行 保本浮动收益型 68,400,000.00 337,315.07 2025.1.17-2025.4.17 是
（NNT00735）
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款
招商银行股份有限公司南通分行 保本浮动收益型 41,100,000.00 204,936.99 2025.4.18-2025.7.18 是
（NNT00812）
招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款
招商银行股份有限公司南通分行 保本浮动收益型 30,000,000.00 136,109.59 2025.7.21-2025.10.21 是
（NNT00875）
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在将超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，募集资金专户余额为19，141，123.2元，将按计划用于募投项目后续
资金支付。
(九)募集资金使用的其他情况
延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前
提下，结合募投项目的实际进展情况，将“英瑞针织服装二期项目”预定可使用状态日期延期至
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
被误转入公司募集资金账户，公司于 2025 年 5 月 19 日将误转入募集资金账户的自有资金转至自
有账户。前述事项存续时间较短，其中，招商银行存单到期款误转入公司募集资金账户事项未对
公司募集资金正常使用造成影响。
上述事项发生后，公司组织财务人员加强对募集资金管理制度的学习，公司将在日后的工作
中加强规范管理意识，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、专项标
记、专项审批，杜绝该类事项再次发生。
除上述事项外，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在其他违规情形。
特此公告
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025年度
单位： 人民币元
募集资金总 383,043,841.06 64,060,234.79
额 募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 金金总额 379,120,085.40
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末投资 项目达到预 本报告期实 是否达 项目可行
募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（ 进度（%） (3) 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发
投资总额 总额(1) 投 计
含部分变 ＝(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
入金额 投入金额(2)
更） 化
承诺投资项
目 0
承诺投资项目小计 600,000,000.0 383,043,841.06 64,060,234.79 379,120,085.40
超募资金投 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 600,000,000.0 383,043,841.06 64,060,234.79 379,120,085.40
对照表 第1页
未达到计划进度或预计 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目：受纺织服装市场需求不足的影响，公司 2025 年产品订单不足，导致生产设备实际利用率下降，相关工艺需持续调试。同时，受产品产量偏低及
收益的情况和原因（分 项目投入初期等影响，项目人力成本、设备折旧费用等固定成本处于较高水平。
具体项目） 英瑞针织服装二期项目：公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，将达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31
日。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 21,769,632.56 元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
投入及置换情况
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZA10050 号）。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
不适用
用闲置募集资金进行现 资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过
金管理情况
之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2024年3月11日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
常经营的情况下，使用总额不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。议案于 2025 年 3 月 7 日由公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0.00元，本期共获得现金管理收益1,093,873.98元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为19,141,123.20元，将按计划用于募投项目后续资金支付。
途及去向
对照表 第2页
募集资金使用及披露中 具体参见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”
存在的问题或其他情况
对照表 第3页
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