京粮控股: 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

海南京粮控股股份有限公司
编制单位：海南京粮控股股份有限公司单位：人民币元
上市公司核算的 2025 年度占用累计发生金额 2025 年度偿还累计发生 2025 年期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系 2025 年期初占用资金余额 2025 年度占用资金的利息占用形成原因占用性质
会计科目（不含利息）金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的上市公司核算的 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度往来资金 2025 年度偿还累计 2025 年期末往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额的利息（如有）发生金额资金余额
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 1,956,860.00 1,640,060.00 316,800.00 销售商品经营性往来
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司控股股东直接控制的企业应收账款 319,534.75 1,568,169.43 1,762,504.18 125,200.00 销售商品经营性往来
北京五环顺通供应链管理有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 4,785,935.00 4,718,255.00 67,680.00 销售商品经营性往来
河北安平大红门食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 156,000.00 1,267,500.00 858,000.00 565,500.00 销售商品经营性往来
河北滦平华都食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 28,001,392.07 110,938,839.65 116,591,872.49 22,348,359.23 销售商品经营性往来
北京百嘉宜食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 160,250.00 2,556,740.00 2,614,410.00 102,580.00 销售商品经营性往来
北京三元食品股份有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 26,201.75 6,966.75 19,235.00 销售商品经营性往来
北京篮丰蔬菜配送有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 26,000.00 50,375.00 76,375.00 销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业北京二商肉类食品集团有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 17,075.00 1,770,152.84 1,773,397.83 13,830.01 销售商品经营性往来
北京市张辛粮食储备有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 119,717.50 1,456,815.00 1,209,357.50 367,175.00 销售商品经营性往来
北京首农消费帮扶双创中心有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 371,250.00 12,486,387.00 12,857,637.00 销售商品经营性往来
北京三元种业科技有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 6,108,044.61 43,091,557.82 47,311,768.32 1,887,834.11 销售商品经营性往来
河北首农现代农业科技有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 1,945,602.36 12,815,753.38 14,761,355.74 销售商品经营性往来
北京首农点到网电子商务有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 10,468.00 28,673.50 39,141.50 销售商品经营性往来
北京首农畜牧发展有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 332,181.38 6,921,108.30 6,826,563.84 426,725.84 销售商品经营性往来
北京古船食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款 24,012.00 1,361,478.70 1,372,288.70 13,202.00 销售商品经营性往来
北京粮食集团有限责任公司控股股东直接控制的企业应收账款 39,597,237.37 26,749,500.00 12,847,737.37 销售商品经营性往来
北京首农消费帮扶双创中心有限公司控股股东直接控制的企业其他应收款 20,000.00 20,000.00 保证金经营性往来
公司法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：曹玲
海南京粮控股股份有限公司
编制单位：海南京粮控股股份有限公司单位：人民币元
往来方与上市公司
上市公司核算的 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年期末往来
其他关联资金往来资金往来方名称的 2025 年度往来资金的利息（如有） 2025 年度偿还累计发生金额往来形成原因往来性质
会计科目往来资金余额累计发生金额资金余额
关联关系
小计 —— —— —— 37,591,527.67 242,699,784.74 - 241,169,453.85 39,121,858.56 —— ——
上市公司的子公司及其附属企业北京京粮食品有限公司子公司其他应收款 930,000,000.00 930,000,000.00 借款非经营性往来
北京京粮食品有限公司子公司其他应收款 18,000,000.00 80,000,000.00 98,000,000.00 分配股利非经营性往来
小计 —— —— —— 948,000,000.00 80,000,000.00 98,000,000.00 930,000,000.00 —— ——
其他关联方及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— 985,591,527.67 322,699,784.74 339,169,453.85 969,121,858.56 —— ——
公司法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：曹玲

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