海南京粮控股股份有限公司
董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关规定，
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同
意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额
不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，
扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。
截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字〔2017〕第 010120
号）审验确认。
单位：元
整体使用情况 （1）投入项目使用资金 137,426,188.48
（2）结项资金（含收益） 19,475,356.68
结余情况 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 313,373,873.14
（1）专户活期存款余额 313,373,873.14
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实
际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东
兴证券股份有限公司与监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不
存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账户号 募集资金余额
海南京粮控股股份有限公司 中国银行股份有限公司 350649498500 29,644.31
北京双井支行
京粮（洋浦）粮油工业有限公司 中国银行股份有限公司 265042476671 1,693.08
海口椰树门支行
合 计 31,337.39
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次
会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规
划布局，公司将“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金
投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金。公司于 2023 年 11 月 22 日
在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公
告编号：2023-046）。
本报告期，公司募集资金投资项目未发生变更。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目使用进度情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 承诺投资总额 累计投入金额 投资进度
京粮海南洋浦油脂加工项目 28,485.80 259.86 0.91%
公司于 2025 年 7 月 30 日分别召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将公
司募集资金投资项目“京粮海南洋浦油脂加工项目”预计达到可使用状态的时间由 2025
年 6 月延期至 2027 年 12 月，募集资金投资项目原定的实施主体、实施地点、募集资金
投资用途和投资规模保持不变。公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《海南京
粮控股股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025
年修订）及公司《募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规
情形。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 43,187.49 入募集资 259.86
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计改变用途的募集资金总额 36,644.76 入募集资 13,742.62
累计改变用途的募集资金总额比例 84.85% 金总额
是否已 项目达
截至期末 本 年
改 变 项 募集资金 调整后投 本 年 度 截 至 期 末 到预定 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超 投资进度 度 实
目 （ 含 承诺投资 资 总 额 投 入 金 累 计 投 入 可使用 到 预 计 是否发生重
募资金投向 (3) ＝ 现 的
部 分 变 总额 （1） 额 金额(2) 状态日 效益 大变化
(2)/(1) 效益
更） 期
承诺投资项目
否 6,542.73 6,542.73 0.00 5,323.80 81.37% — — — 否
交易税费
是 8,158.96 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 是
建设项目
是 28,485.80 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 是
目
否 — 8,158.96 0.00 8,158.96 100% — — — 否
金
否 — 28,485.80 259.86 259.86 0.91% 2027 年 0.00 不适用 否
脂加工项目
承诺投资项目小计 43,187.49 43,187.49 259.86 13,742.62 — — 0.00 — —
合计 43,187.49 43,187.49 259.86 13,742.62 — — 0.00 — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和
渠道品牌建设项目拟在大中城市布局展示店和体验店形成直接竞争，项目经济可行性大幅降低，
原因（分具体项目）
不利于募集资金的使用效率。
项目可行性发生重
技术研发中心建设项目、渠道品牌建设项目实施环境发生变化，公司已变更募集资金用途。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
适用
以前年度发生
公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议， 并于 2023
年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
募集资金投资项目
为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规划布局，公司将“技术研发中心建设项
实施地点变更情况
目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充
流动资金。因“渠道品牌建设项目”变更为“京粮海南洋浦油脂加工项目”，项目实施地点变更
为海南省儋州市洋浦国投港区。公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股
股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。
适用
以前年度发生
公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议， 并于 2023
募集资金投资项目 年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
实施方式调整情况 为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规划布局，公司将“技术研发中心建设项
目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充
流动资金。公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司关于变
更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
适用
公司于 2020 年 8 月 20 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，于 2020 年 9
项目实施出现募集 月 7 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金结项并将节余募集
资金节余的金额及 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结项，
原因 并将全部剩余节余募集资金 1,264.13 万元（含利息收入 45.20 万元）永久补充流动资金，用于
公司日常经营业务所需。结余的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支
付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先期投入。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金将用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”，存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有
露中存在的问题或
关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，
其他情况
募集资金使用及披露均不存在违规情形。
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