关于广州酒家集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：广州酒家集团股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574
附表 2
关于广州酒家集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
往来方与上市公 往来累计发 度往来资 往来形
联资金 资金往来方名称 核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
司的关系 生金额（不 金的利息 成原因
往来 计科目 金余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
广州市城壹酒店管理有限公司 控股股东的孙公司 应收账款 19.80 18.32 1.48 货款 经营性往来
广州塔云星餐饮有限公司 控股股东的孙公司 应收账款 35.90 35.90 货款 经营性往来
广州塔文创开发运营管理有限公司 控股股东的孙公司 应收账款 1.99 88.44 79.24 11.19 货款 经营性往来
广州城投云山建设投资有限公司 控股股东的孙公司 预付款项 2.73 1.09 1.64 货款 经营性往来
控股股
东、实 广州花园运营管理有限公司 控股股东的孙公司 预付款项 1.93 0.60 1.33 货款 经营性往来
际控制
广州安居服务管理有限公司 控股股东的孙公司 预付款项 3.18 3.11 0.07 货款 经营性往来
人及其
附属企
广州珠江住房租赁发展投资有限公司 控股股东的孙公司 其他应收款 29.55 38.84 39.29 29.10 租赁 经营性往来
业
广州城投住房租赁发展投资有限公司 控股股东的孙公司 其他应收款 2.21 2.21 租赁 经营性往来
广州花园运营管理有限公司 控股股东的孙公司 其他应收款 10.53 5.26 5.27 租赁 经营性往来
广州安居商业运营有限公司 控股股东的孙公司 其他应收款 7.90 3.95 3.95 租赁 经营性往来
广州塔云星餐饮有限公司 控股股东的孙公司 其他应收款 1.00 1.00 租赁 经营性往来
流动资金 非经营性往
广酒（上海）餐饮管理有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 1,625.00 630.00 - 2,255.00
借支 来
上市公
流动资金
司的子 广酒（深圳）餐饮管理有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 2,916.57 8,194.00 8,306.00 2,804.57 非经营性往来
借支
公司及
流动资金
其附属 广酒北广（北京）餐饮管理有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 1.00 750.00 751.00 - 非经营性往来
借支
企业
流动资金
广州黄埔广酒餐饮服务有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 - 130.00 130.00 - 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团餐饮管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 22,798.85 46,728.38 41,376.60 28,150.63 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团电子商务科技有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 370.20 190.00 - 560.20 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团电子商务有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 3.45 58,450.00 58,450.00 3.45 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团公益路餐饮有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 - 362.58 34.11 328.47 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 - 13,400.00 13,400.00 - 非经营性往来
借支
广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公 流动资金
上市公司的孙公司 其他应收款 17,962.00 22,800.00 20,650.00 20,112.00 非经营性往来
司 借支
流动资金
广州酒家集团利口福连锁有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 - 53,403.94 53,403.94 - 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团利口福食品科技有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 1,800.00 7,000.00 8,550.00 250.00 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团利口福食品有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 13,935.19 68,021.16 73,307.04 8,649.31 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团利口福营销有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 40,593.99 207,607.92 207,615.88 40,586.03 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团食品营销管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 13,310.00 60,960.05 45,430.00 28,840.05 非经营性往来
借支
流动资金
广州酒家集团物业经营管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 300.39 2,701.67 1,600.00 1,402.06 非经营性往来
借支
广州市广州酒家集团职业技能培训学校有 流动资金
上市公司的子公司 其他应收款 6.69 1.88 0.91 7.66 非经营性往来
限责任公司 借支
流动资金
广州市十甫路喜陶陶餐饮管理有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 0.24 - - 0.24 非经营性往来
借支
流动资金
广州书坊街商业管理有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 2,900.35 2,900.35 - 非经营性往来
借支
流动资金
广州陶陶居有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 195.64 195.32 0.32 非经营性往来
借支
广州西关美食体验物业经营管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 603.76 40.80 200.00 444.56 流动资金 非经营性往来
借支
流动资金
利口福（佛山）食品有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 - 350.00 350.00 - 非经营性往来
借支
流动资金
上海广酒食品发展有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 - 6,440.00 6,440.00 - 非经营性往来
借支
流动资金
深圳市海越餐饮有限公司 上市公司的孙公司 其他应收款 5.00 - - 5.00 非经营性往来
借支
非经营性往
关联自 来
然人 非经营性往
来
其他关 非经营性往来
联方及
其附属 非经营性往来
企业
总计 / / / 116,461.72 561,272.98 - 543,278.91 134,455.79 / /
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