证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-020
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2026
年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，同
意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 8 亿元（含 8 亿元）
人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。授权期限为自董事会审议通过之日起
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管
理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司（含子公司）拟使用不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币的暂时闲置自有
资金进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12 个月，在上述额度及授权期限
内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等金融
机构发行的期限不超过 12 个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先选择
保本型产品。
（四）投资决议授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司（子公司）的名义进行购买，董事会授权公司董事长及
其授权人士在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归公司（子公司）所有。
（七）其他
公司与发行产品的金融机构不存在关联关系。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公
司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
并优先选择保本型产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
对资金使用情况进行审计、核实。
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获
得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
闲置自有资金进行现金管理的议案》。经全体董事表决，一致同意公司（含子公
司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币的暂时闲
置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十六日
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