证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-011
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，新华文轩出版传媒股份有限公司
（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），专项报告已
经公司第五届董事会 2026 年第四次会议审议通过。现将新华文轩 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，本公司于 2016 年 7 月 27 日以每股人
民币 7.12 元的发行价格公开发行 98,710,000 股人民币普通股（A 股），并根据上海证
券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》
（自
律监管决定书[2016]203 号）于 2016 年 8 月 8 日起上市交易。本次发行募集资金总额为
人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，实际募集
资金净额为人民币 645,175,098.06 元。上述募集资金于 2016 年 8 月 2 日全部到账，经
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)
第 0778 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用与结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 702,815,200.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 57,640,101.94
二、募集资金净额 645,175,098.06
减：
以前年度已使用金额 640,780,828.76
本年度使用金额 3,014,493.28
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 5,852.95
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,948,731.98
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 3,322,655.05
二、募集资金管理情况
公司已制定《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》（以下
简称《A股募集资金使用与管理办法》），并且严格按照《A股募集资金使用与管理办法》
的规定存放、管理与使用募集资金。
证券”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）成都分行、中国银行股份
有限公司（以下简称“中国银行”）四川省分行、成都银行股份有限公司（以下简称“成
都银行”）高新支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行
分别签订了募集资金三方监管协议。
司四川文轩教育科技有限公司、四川文传物流有限公司（2022年11月更名为“四川新华
文轩物流有限公司”）分别与华夏银行成都分行、民生银行成都分行签订了募集资金专
户存储四方监管协议；2024年11月18日，公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金
投资项目的全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简称“四川人民出版社”）与中
国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）成都新华支行签订了募集资金
四方监管协议。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
四川文轩教育科技有限公司 华夏银行成都分行 11350000000624424 -- 已注销
成都银行十二桥支
新华文轩出版传媒股份有限 行（2018 年更名为
公司 “成都银 行芳草支
行”）
中国建设银行成都
四川人民出版社有限公司 51050187083600007074 3,322,655.05 使用中
新华支行
新华文轩出版传媒股份有限 中国银行成都川大
公司 南苑支行
四川文传物流有限公司
（2022 年 11 月更名为“四川 民生银行成都分行 698547028 -- 已注销
新华文轩物流有限公司”）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资
项 目 。 截 至2016 年8 月31 日， 公 司已预先 投入募 集资 金投资 项目金 额共 计人民 币
普通合伙)审核并出具了审核报告（德师报(核)字(16)第E0165号）。2016年10月27日，
公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金51,604.63万元置换前期
已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至
资金。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2016 年 8 月 2 日
自筹资金预
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期 董事会审议通过日期
先投入金额
西部物流网络建设项目 59,800 28,030.17 28,030.17 2016 年 12 月 5 日 2016 年 10 月 27 日
零售门店升级拓展项目 20,000 5,833.38 5,833.38 2016 年 12 月 5 日 2016 年 10 月 27 日
教学云服务平台项目 42,000 17,717.28 17,717.28 2016 年 12 月 23 日 2016 年 10 月 27 日
中华文化复兴出版工程
项目
ERP 建设升级项目 15,000 23.80 23.80 2016 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 27 日
注：本表中总投资额为项目总投资额，包括募集资金拟使用额及拟以自筹资金支付的投资款。各项目募集资金
拟使用额详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
（五）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”原计划建设内容包含“图书出版
方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”，实施主体为本公司，总投资
金额为50,000,000.00元。由于项目发现新增长点、信息技术发展带来互联网接入方式
变迁及用户媒介使用习惯发生变化，经公司第五届董事会2024年第十次会议、第五届监
事会2024年第四次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在项目名称、
方向及拟使用募集资金本金不变的情况下，对“中华文化复兴出版工程项目”的内容进
行变化，本次内容变化后，项目建设方案包含“传承书系”“新读书系”，实施主体从
公司变更为公司全资子公司四川人民出版社。公司保荐机构中银国际证券对公司本次内
容变化事项无异议并出具了核查意见，具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新华文轩关于募集资金投资项目内容变化的公
告》(公告编号：2024-030)。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情
况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
公司会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华文轩的募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了新华
文轩2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中银国际证券经核查认为：2025年度新华文轩募集资金存放、管理与
实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《A股募集资金使用与管
理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2016 年 8 月 2 日
本年度投入募集资金总额（注 1） 3,014,493.28
已累计投入募集资金总额 643,795,322.04
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金总额比例 --
项目
已变更
可行
项目， 截至期末累计投 截至期末
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 项目达到预 本年度 是否达 性是
募投项目 含部分 本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 投资总额 额 投入金额(1) 定可使用状 实现的 到预计 否发
变更 金额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)
性质 （注 2） （注 3） （注 4） 态日期 效益 效益 生重
（如 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
大变
有）
化
研发项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 -- 200,247,762.29 247,762.29 *100.12 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
运营管理 否 35,175,098.06 35,175,098.06 35,175,098.06 -- 35,602,525.95 427,427.89 *101.22 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
目
研发项目 是 10,000,000.00 10,179,045.28 10,179,045.28 3,014,493.28 6,861,402.00 (3,317,643.28) *67.41 不适用 不适用 不适用 否
版工程项目
展项目
生产建设 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 -- 300,635,210.07 635,210.07 *100.21 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
合计 645,175,098.06 645,354,143.34 645,354,143.34 3,014,493.28 643,795,322.04 (1,558,821.30) -- -- -- -- --
*：截至 2025 年 12 月 31 日，部分项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额是由于累计投入金额包含募集资金本金投入和募集资金产生的利息收入。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 8 月 31 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 27 日，公司第四届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 51,604.63
万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至 2016 年 12 月，本公司已以募集资金人民币 51,604.63 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
无
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
无
贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余金额为人民币 3,322,655.05 元，其中未支付募集资金人民币 3,317,643.28 元，募集资金存款利息收入扣除银行手续费等的净额人民币
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“2025 年度实际投入金额”。
注 2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。
注 3：截至本期末，公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。
注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2016 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2016 年 8 月 2 日
募
项目达 变更后的
投 本年 是否
变更 对应 到预定 项目可行 董事会 股东会
项 实施主 变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 度实 达到
后的 的原 实施地点 可使用 性是否发 审议通 审议通
目 体 入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 现的 预计
项目 项目 状态日 生重大变 过时间 过时间
性 效益 效益
期 化
质
中华 中华
四川省成都
文化 文化 研 四川人
市三色路 2024 年 2024 年
复兴 复兴 发 民出版 不适 不适
出版 出版 项 社有限 用 用
之星 A 座 33 日 日
工程 工程 目 公司
层
项目 项目
合计 10,179,045.28 10,179,045.28 3,014,493.28 6,861,402.00 67.41 -- -- -- -- -- --
募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”原计划建设内容包含“图书出版方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”，实施主体为本公司，总投资金额为 50,000,000.00 元。
变更原因、决策程序及 由于项目发现新增长点、信息技术发展带来互联网接入方式变迁及用户媒介使用习惯发生变化，经公司第五届董事会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第四次会议以及 2024 年
信息披露情况说明（分 第一次临时股东大会审议通过，同意公司在项目名称、方向及拟使用募集资金本金不变的情况下，对“中华文化复兴出版工程项目”的内容进行变化，本次内容变化后，项目建设方案包含
具体募投项目） “传承书系”“新读书系”，实施主体从公司变更为公司全资子公司四川人民出版社。公司保荐机构中银国际证券对公司本次内容变化事项无异议并出具了核查意见，具体内容详见公司于
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 无
目）
变更后的项目可行性发
无
生重大变化的情况说明
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