公司名称：秦川机床工具集团股份公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有）累计发生金额 用资金余额 因
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 (经营性往来、非
的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有）累计发生金额 来资金余额 因
经营性往来)
控股股东、实际控 销售商品及
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 应收账款 3,042.61 11,932.08 - 9,444.65 5,530.04 经营性往来
制人 提供劳务
控股股东、实际控 销售商品及
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 合同资产 - 4.50 - - 4.50 经营性往来
制人 提供劳务
控股股东、实际控 销售商品及
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 其他应收款 - 1.69 - 1.19 0.50 经营性往来
控股股东、实际控制 制人 提供劳务
人及其附属企业 控股股东的附属企 销售商品及
陕西法士特智能制动系统有限责任公司 应收账款 53.20 232.89 - 230.21 55.88 经营性往来
业 提供劳务
控股股东的附属企 销售商品及
陕西法士特智能制动系统有限责任公司 其他应收款 - 0.50 - - 0.50 经营性往来
业 提供劳务
控股股东的附属企 销售商品及
陕西创信融资租赁有限公司 应收账款 - 99.60 - 89.64 9.96 经营性往来
业 提供劳务
小计 3,095.81 12,271.26 9,765.69 5,601.38
陕西秦川格兰德机床有限公司 控股子公司 其他应收款 3,436.21 10,000.14 104.50 10,000.00 3,540.85 往来款 非经营性往来
秦川集团（西安）技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 121.00 - - - 121.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及
陕西汉江机床有限公司 控股子公司 长期应收款 10,338.50 7,968.11 384.76 - 18,691.37 往来款 经营性往来
其附属企业
陕西法士特沃克齿轮有限公司 控股子公司 长期应收款 12,228.30 726.70 - - 12,955.00 往来款 经营性往来
汉江工具有限责任公司 控股子公司 长期应收款 7,169.35 2,840.00 - - 10,009.35 往来款 经营性往来
小计 33,293.36 21,534.95 489.26 10,000.00 45,317.57
其他关联方及其附属
企业
小计
总计 - - - 36,389.17 33,806.21 489.26 19,765.69 50,918.95 -
法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘 源 会计机构负责人：石列文
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