证券代码： 688278 证券简称： 特宝生物 公告编号：
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数），额度可由厦
门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及
投资金额
全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）共同
循环滚动使用。
投资种类 安全性高、流动性好的理财产品
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东会审议。
? 特别风险提示
为有效防范风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择金融机构发行的安
全性高、流动性好的理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的
影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保公司主营业务正常开展、满足日常经营资金需求、保证资金安全及风
险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进行适度现金管理，有利于提高资金
使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过 6 亿元（包含本数），额度可由公司及子公司共
同循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的理财产品。
在额度范围及授权期限内，董事会授权公司管理层行使该事项的决策权及签
署相关法律文件，公司财务中心负责组织实施具体事宜。
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会审计委员会第八次会议、2026
年 3 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和
风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲置自有
资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会同时授权公司管理层行使该
事项的决策权及签署相关法律文件，公司财务中心负责组织实施具体事宜。该事
项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为有效防范风险，公司及子公司进行现金管理时，将选择金融机构发行的安
全性高、流动性好的理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的
影响。
（二）风险控制措施
理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保资金安全。
产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
义务。
四、投资对公司的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保主营业务正常开展、满
足日常经营资金需求及风险可控的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情
形。通过对部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公
司投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
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