关于辽宁港口股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：辽宁港口股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0411-87599966
附表 2
关于辽宁港口股份有限公司
单位：元
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2025 年期初占用资金 2025 年度占用累计发生 2025 年度占用资金 2025 年度偿还累计发生 2025 年期末占用资金
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
名称 联关系 会计科目 余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 金额 余额
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
现控股股东、实际控制
人及其附属企业
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、实际控制 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
小计 / / / - - - - - / /
其他关联方及其附属企 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2025 年期初往来资金 2025 年度往来累计发生 2025 年度往来资金 2025 年度偿还累计发生 2025 年期末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 金额 余额
港口服务、印刷
费、租赁款、电信
盘锦港集团有限公司 受同一母公司控制 应收账款 4,521,391.75 14,525,501.65 - 11,004,268.58 8,042,624.82 费、软件开发、运 经营性往来
维服务、咨询服务
费
盘锦港集团有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 4,288.08 15,715.72 - 20,003.80 - 质保金 经营性往来
控股股东、实际控制人 港口服务、水电
及其附属企业 中国营口外轮代理有限公司 受同一母公司控制 应收账款 11,083.06 106,587,208.88 - 100,996,323.35 5,601,968.59 费、运维服务、电 经营性往来
话费
工程款、港口服
务、技术服务费、
大连港集团有限公司 间接控股股东 应收账款 1,183,429.17 20,969,881.68 - 16,972,778.83 5,180,532.02 运维服务、监理 经营性往来
费、设施管理费、
电信费
保修款、电信费、
港口服务、取暖
大连港集团有限公司 间接控股股东 其他应收款 686,851.52 1,983,216.80 - 2,104,903.45 565,164.87 经营性往来
费、质保金、托管
服务费、往来款
运维服务、电信
绥中港集团有限公司 受同一母公司控制 应收账款 2,285,789.50 4,593,876.93 - 2,503,482.42 4,376,184.01 经营性往来
费、监理费
电信费、港口服
辽宁中外运船务代理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,490,018.30 67,753,408.43 - 65,698,764.73 3,544,662.00 务、运维服务、水 经营性往来
电费
辽宁中外运船务代理有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 1,344,686.00 5,869,910.00 - 6,124,162.00 1,090,434.00 港口服务、押金 经营性往来
开单费、换单费、
辽宁中外运船务代理有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 21,906.00 715,976.00 - 721,224.00 16,658.00 经营性往来
信息服务费
电信费、港口服
丹东港口集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 3,088,595.15 11,975,337.01 - 12,231,717.15 2,832,215.01 务、监理费、运维 经营性往来
服务
保修款、港口服
丹东港口集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 17,500.00 779,452.75 - 786,952.75 10,000.00 经营性往来
务、质保金
水电费、运维服
招商港融大数据股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,236,380.60 535,838,795.83 - 534,523,322.73 2,551,853.70 经营性往来
务、业务款
招商港融大数据股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1,000.00 1,154.72 - 1,154.72 1,000.00 业务款 经营性往来
电费、电信费、咨
询服务费、港口服
辽宁港口集团有限公司 间接控股股东 应收账款 2,215,299.43 22,444,934.03 - 22,195,804.03 2,464,429.43 经营性往来
务、运维服务、设
施管理费
保修款、托管服务
辽宁港口集团有限公司 间接控股股东 其他应收款 8,016,801.70 8,000,000.00 - 8,014,776.70 8,002,025.00 经营性往来
费
软件开发、运维服
招商局国际科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 5,038,794.09 3,904,396.00 - 7,043,914.09 1,899,276.00 经营性往来
务
招商局国际科技有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 72,918.87 138,601.27 - 174,347.94 37,172.20 电费 经营性往来
监理费、咨询服务
大连港石化有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 103,000.00 2,860,829.13 - 1,228,023.00 1,735,806.13 费、电信费、运维 经营性往来
服务
大连港石化有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 650.44 2,185,748.25 - 2,186,398.69 - 租赁费、质保金 经营性往来
中外运集装箱运输海外有限公
同受最终控制方控制 应收账款 1,205,849.00 35,584,189.00 - 35,357,550.00 1,432,488.00 港口服务 经营性往来
司
大连太平湾港口有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 8,783.65 - - - 8,783.65 质保金 经营性往来
大连太平湾港口有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 4,137,140.51 - 3,103,055.60 1,034,084.91 监理费 经营性往来
招商局港口集团股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 174,626.50 755,883.15 - 174,626.50 755,883.15 运维服务 经营性往来
港口服务、水电
营口港仙人岛码头有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,310,757.28 21,743,517.59 - 22,415,571.69 638,703.18 费、物业管理费、 经营性往来
运维服务
营口港仙人岛码头有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 49,657.10 - - 49,657.10 - 质保金 经营性往来
港口服务、运维服
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 451,965.00 11,872,122.78 - 11,816,854.78 507,233.00 经营性往来
务
中外运集装箱运输有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 52,332.00 639,835.00 - 649,348.00 42,819.00 港口服务 经营性往来
港口服务、水电
费、运维服务、租
营口港务集团有限公司 母公司 应收账款 1,737,654.52 20,681,844.15 - 21,957,290.32 462,208.35 经营性往来
赁款、印刷费、监
理费、咨询服务费
营口港务集团有限公司 母公司 其他应收款 20,000.00 1,231,887.64 - 1,231,887.64 20,000.00 质保金 经营性往来
营口港务集团有限公司 母公司 预付款项 - 261,619.05 - - 261,619.05 租赁费 经营性往来
招商局物流集团（天津）有限
同受最终控制方控制 应收账款 52,600.00 1,556,640.00 - 1,220,335.00 388,905.00 港口服务 经营性往来
公司
招商局投资发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 493,000.00 3,344,000.00 - 3,539,000.00 298,000.00 运维服务 经营性往来
水电费、运维服
大连宏誉大厦有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 700.00 1,741,329.73 - 1,447,839.04 294,190.69 经营性往来
务、电信费
大连宏誉大厦有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 58,404.00 940,589.53 - 939,221.53 59,772.00 取暖费、质保金 经营性往来
水电费、运维服
大连海港大厦有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 440.00 2,633,559.98 - 2,342,824.59 291,175.39 经营性往来
务、电信费
大连海港大厦有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 100,429.87 - 56,185.91 44,243.96 质保金 经营性往来
汕头招商局港口集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 176,512.60 353,025.20 - 353,025.20 176,512.60 运维服务 经营性往来
水电费、物业管理
营口港船货代理有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 137,489.25 235,174,876.17 - 235,165,843.77 146,521.65 费、运维服务、业 经营性往来
务款、仓储费
电费、港口服务、
大连中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 210.00 6,281,553.68 - 6,137,076.68 144,687.00 运维服务、设施维 经营性往来
护费
取暖费、押金、港
大连中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 80,000.00 2,120,321.91 - 2,200,321.91 - 经营性往来
口服务、租赁款
中外运集装箱运输（海南）有
同受最终控制方控制 应收账款 134,671.20 1,801,804.87 - 1,802,966.07 133,510.00 港口服务 经营性往来
限公司
港口服务、软件开
营口港通电子商务有限公司 受同一母公司控制 应收账款 7,884.58 12,276,956.69 - 12,154,987.24 129,854.03 发、水电费、物业 经营性往来
管理费、印刷费
营口港通电子商务有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 277,229.57 - 277,229.57 - 服务费 经营性往来
招商局太平湾开发投资有限公 电信费、监理费、
同受最终控制方控制 应收账款 580,808.08 1,400,399.99 - 1,862,768.07 118,440.00 经营性往来
司 运维服务
深圳招商滚装运输有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 80,753.00 994,091.17 - 956,964.00 117,880.17 港口服务 经营性往来
电信费、咨询费、
大连港城综合开发有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 4,000.00 218,113.86 - 149,718.91 72,394.95 经营性往来
水电费、运维服务
大连港城综合开发有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 1,847.43 - - 1,847.43 - 质保金 经营性往来
广东颐德港口有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 29,000.00 90,000.00 - 74,000.00 45,000.00 运维服务 经营性往来
东莞深赤湾码头有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 656,700.00 - 620,880.00 35,820.00 运维服务 经营性往来
东莞深赤湾港务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 656,700.00 - 620,880.00 35,820.00 运维服务 经营性往来
港口服务、水电
营口中理外轮理货有限责任公
受同一母公司控制 应收账款 55,299.97 1,976,118.31 - 1,997,698.48 33,719.80 费、物业管理费、 经营性往来
司
印刷费、运维服务
营口中理外轮理货有限责任公
受同一母公司控制 其他应收款 155,028.80 32,018.87 - 187,047.67 - 质保金 经营性往来
司
漳州招商局厦门湾港务有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 66,000.00 - 33,000.00 33,000.00 运维服务 经营性往来
司
招商港务（深圳）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 437,800.00 - 413,920.00 23,880.00 运维服务 经营性往来
深圳赤湾港口发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 437,800.00 - 413,920.00 23,880.00 运维服务 经营性往来
电信费、运维服
大连港北岸汽车码头有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,100.00 118,199.20 - 100,068.40 19,230.80 务、技术服务费、 经营性往来
电费
大连港北岸汽车码头有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 4,161.42 - - - 4,161.42 质保金 经营性往来
招商智翔道路科技（重庆）有
同受最终控制方控制 应收账款 - 117,810.63 - 107,298.79 10,511.84 港口服务 经营性往来
限公司
电信费、港口服
大连港万通物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 518,898.93 25,859,494.40 - 26,367,571.33 10,822.00 经营性往来
务、运维服务
大连港万通物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 200,760.00 - 200,760.00 - 工本费、租赁费 经营性往来
电信费、监理费、
大连万峰置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 191,963.39 119,538.00 - 304,701.39 6,800.00 经营性往来
运维服务
盘锦港物流发展有限公司 受同一母公司控制 应收账款 5,600.00 1,159,380.00 - 1,159,780.00 5,200.00 印刷费、运维服务 经营性往来
电信费、技术服务
大连港北岸投资开发有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 4,950.00 1,040,692.31 - 1,041,192.31 4,450.00 经营性往来
费、运维服务
大连港北岸投资开发有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 78,610.93 - - 44,653.23 33,957.70 押金、保修款 经营性往来
水电费、运维服
营口港对外经济合作发展有限
受同一母公司控制 应收账款 3,944.55 462,720.68 - 462,249.63 4,415.60 务、电信费、印刷 经营性往来
公司
费
营口港对外经济合作发展有限
受同一母公司控制 预付款项 100,000.00 - - - 100,000.00 租赁费 经营性往来
公司
大连金港联合汽车国际贸易有
同受最终控制方控制 应收账款 - 17,090.00 - 12,890.00 4,200.00 电信费 经营性往来
限公司
大连港置地有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 4,000.00 35,704.00 - 36,704.00 3,000.00 电信费、运维服务 经营性往来
水电费、运维服
营口港房地产开发有限责任公
受同一母公司控制 应收账款 2,556.90 95,228.80 - 95,590.40 2,195.30 务、电信费、印刷 经营性往来
司
费
大连港集团（锦州）辽西港口
同受最终控制方控制 应收账款 1,900.00 22,854.00 - 23,074.00 1,680.00 电信费、运维服务 经营性往来
投资开发有限公司
大连港北岸集装箱码头有限公
同受最终控制方控制 应收账款 1,650.00 30,300.00 - 30,300.00 1,650.00 电信费、运维服务 经营性往来
司
大连港投融资控股集团有限公
同受最终控制方控制 应收账款 3,500.00 111,354.13 - 113,484.13 1,370.00 电信费、运维服务 经营性往来
司
租赁费、运维服
营口港工程监理咨询有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,233.11 96,277.05 - 96,210.16 1,300.00 务、电信费、印刷 经营性往来
费
港口服务、印刷
辽宁港湾产融投资集团有限公
受同一母公司控制 应收账款 1,016.97 220,758.49 - 220,775.46 1,000.00 费、运维服务、电 经营性往来
司
信费
盘锦港船舶燃料供应有限责任
同受最终控制方控制 应收账款 950.00 53,542.40 - 53,572.40 920.00 运维服务、电信费 经营性往来
公司
水电费、物业管理
营口红运港口集装箱发展有限
受同一母公司控制 应收账款 1,581.00 458,479.37 - 459,226.62 833.75 费、运维服务、电 经营性往来
公司
信费、租赁款
港口服务、运维服
营口港务集团保税货物储运有
受同一母公司控制 应收账款 741.00 172,090.47 - 172,191.47 640.00 务、电信费、印刷 经营性往来
限公司
费
大连国际航运中心大厦有限公
同受最终控制方控制 应收账款 2,060.00 35,477.00 - 37,087.00 450.00 电信费、运维服务 经营性往来
司
盘锦中理外轮理货有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 400.00 58,523.74 - 58,573.74 350.00 运维服务、电信费 经营性往来
盘锦外轮代理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 14,367.16 - 14,185.16 182.00 电信费、运维服务 经营性往来
广东顺控临港开发建设有限公
同受最终控制方控制 应收账款 950,547.15 1,402,674.58 - 2,353,221.73 - 监理费 经营性往来
司
大连太平湾新能源产业园建设
同受最终控制方控制 应收账款 174,212.17 - - 174,212.17 - 监理费 经营性往来
开发有限公司
大连太平湾阳光置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 2,728.00 - - 2,728.00 - 监理费 经营性往来
大连太平湾阳光置业有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 6,000.00 - - 6,000.00 - 押金 经营性往来
大连太平湾阳光置业有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 11,428.58 50,400.00 - 49,828.58 12,000.00 房屋租赁费 经营性往来
辽宁荟源光伏有限公司 受同一母公司控制 应收账款 202.00 21,138.17 - 21,340.17 - 运维服务、电信费 经营性往来
港口服务、运维服
中国外运东北有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 137,999,070.31 - 137,999,070.31 - 经营性往来
务
中国外运东北有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 1,139,159.19 - 1,132,477.93 6,681.26 港口服务 经营性往来
中国外运华北有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 11,633,940.51 - 11,633,940.51 - 港口服务 经营性往来
中国交通进出口有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 5,470.00 - 5,470.00 - 电信费 经营性往来
中标服务费、投标
中国交通进出口有限公司 同受最终控制方控制 预付款项 149,545.78 137,353.35 - 264,326.53 22,572.60 经营性往来
保证金
汉班托塔国际港口集团有限公 监理费、处置场桥
同受最终控制方控制 其他应收款 2,135,894.50 667,106.65 - 1,835,894.50 967,106.65 经营性往来
司 款
烟台中外运国际物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 70,001.00 - 20,001.00 50,000.00 押金 经营性往来
汉班托塔国际港口服务有限公
同受最终控制方控制 其他应收款 - 32,893.35 - - 32,893.35 监理费 经营性往来
司
中国外运华中有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 119,057.00 - 117,951.00 1,106.00 港口服务 经营性往来
大连中外运集运国际物流有限
同受最终控制方控制 其他应收款 50,000.00 11,376.19 - 61,376.19 - 押金、港口服务 经营性往来
公司
中国外运陆桥运输有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 18,000.00 670,110.00 - 688,110.00 - 港口服务 经营性往来
重庆中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,106,780.26 - 1,106,780.26 - 港口服务 经营性往来
软件开发、运维服
中国长江航运集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 304,550.94 - 304,550.94 - 经营性往来
务
漳州招商局码头有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 130,000.00 - 130,000.00 - 运维服务费 经营性往来
青岛中外运储运有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 128,016.00 - 128,016.00 - 港口服务 经营性往来
绥中港船货代理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 90,000.00 - 90,000.00 - 运维服务费 经营性往来
大连港保安服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 60,626.63 - 60,626.63 - 电费、设施维护费 经营性往来
中国外运华北有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 58,623.17 - 58,623.17 - 港口服务 经营性往来
烟台中外运仓储有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 38,209.00 - 38,209.00 - 运杂费 经营性往来
深圳市招商公寓发展有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 36,420.00 - 36,420.00 - 押金 经营性往来
电信费、技术服务
招商局集团财务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 30,446.00 - 30,446.00 - 经营性往来
费
大连港航小额贷款股份有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 21,828.00 - 21,828.00 - 电信费 经营性往来
司
大连永德义房屋开发有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 16,937.00 - 16,937.00 - 咨询服务费 经营性往来
沈阳营口港物流有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 15,000.00 - 15,000.00 - 技术服务费 经营性往来
监理费、咨询服务
大连港地产集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 4,600.00 - 4,600.00 - 经营性往来
费
沈阳中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 3,162.00 - 3,162.00 - 工程项目款 经营性往来
锦州大港地产有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 2,000.00 - 2,000.00 - 咨询服务费 经营性往来
营口中外运物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,415.70 - 1,415.70 - 水电费 经营性往来
大连保税区永德信房地产开发
同受最终控制方控制 应收账款 - 600.00 - 600.00 - 技术服务费 经营性往来
建设有限公司
存款及存款形成的
招商局集团财务有限公司 同受最终控制方控制 货币资金 1,367,696,045.64 28,970,720,544.51 1,038,862.80 28,110,297,028.88 2,229,158,424.07 经营性往来
利息
一年内到期的非
大连集发船舶管理有限公司 子公司 90,000,000.00 - - 90,000,000.00 - 贷款本金 非经营性往来
流动资产
大连集发船舶管理有限公司 子公司 应收利息 3,312,000.15 - 2,205,000.00 5,517,000.15 - 贷款利息 非经营性往来
一年内到期的非
大连港集装箱发展有限公司 子公司 47,000,000.00 - - 47,000,000.00 - 贷款本金 非经营性往来
流动资产
一年内到期的非
大连港集装箱发展有限公司 子公司 43,083.33 - 54,833.33 97,916.66 - 贷款利息 非经营性往来
流动资产
长期应收款/一年
辽港控股（营口）有限公司 子公司 内到期的非流动 4,200,000,000.00 - - 200,000,000.00 4,000,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
资产
长期应收款/一年
辽港控股（营口）有限公司 子公司 内到期的非流动 3,611,666.66 - 117,925,833.31 118,099,999.97 3,437,500.00 贷款利息 非经营性往来
上市公司的子公司及其 资产
大连集发环渤海集装箱运输有
附属企业 子公司 其他应收款 - 360,229,410.00 - - 360,229,410.00 贷款本金 非经营性往来
限公司
大连集发环渤海集装箱运输有 一年内到期的非
子公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - 贷款本金 非经营性往来
限公司 流动资产
大连集发环渤海集装箱运输有 一年内到期的非
子公司 39,875.00 - 978,750.00 1,018,625.00 - 贷款利息 非经营性往来
限公司 流动资产
大连集发环渤海集装箱运输有
子公司 应收利息 1,326,750.00 - 1,080,250.00 2,407,000.00 - 贷款利息 非经营性往来
限公司
大连长兴岛港口有限公司 子公司 应收利息 6,089,335.44 - - - 6,089,335.44 贷款利息 非经营性往来
大连国际物流园发展有限公司 子公司 其他应收款 - 105,000,000.00 - - 105,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
大连港集发物流有限责任公司 子公司 其他应收款 - 46,000,000.00 - - 46,000,000.00 贷款本金 非经营性往来
大连港集发物流有限责任公司 子公司 其他应收款 - - 11,500.00 - 11,500.00 贷款利息 非经营性往来
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
关联自然人
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性往来
总计 / / / 5,791,948,790.22 30,852,079,604.69 123,295,029.44 29,960,322,539.26 6,807,000,885.09 / /
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