招商证券股份有限公司关于
深圳通业科技股份有限公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳通业科技股份有限
公司（以下简称“通业科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行
持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核
查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于 2021 年 3 月
核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资
金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途及募集资金实际到位情况，募集资金用于投入以下项目：
单位：人民币万元
序 调整前募集资 调整后募集资
募集资金投资项目 备注
号 金拟投资金额 金投资金额
维保基地及服务网点建设及升
级项目
合计 38,362.29 26,656.61
注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。
三、公司本次募集资金投资项目结项情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，“维保基地及服务网点建设及升级项目”已达到预
定可使用状态，可按实施计划结项。本次结项募投项目募集资金具体使用及节余
情况如下：
单位：人民币万元
尚未支付的合同 其他 节余募集
拟投入募集 实际累计投
募集资金投 尾款及质保金等 （利息及手 资金
资金总额 资金额
资项目名称 款项 续费等） (a)-(b) –
(a) (b)
（c） (d) (c)+(d)
维保基地及
服务网点建
设及升级项
目
注：（1） “其他”主要指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益
扣除手续费等的净额；
（2）以上数据未经审计，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。
为方便账户管理、提高资金使用效率,公司拟将该项目待支付的合同尾款、质
保金等款项及节余募集资金合计 1,445.18 万元（最终金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保
金等款项将由公司自有资金支付。
（二）本次募投项目募集资金节余的主要原因
由于项目规划及实施周期较长，公司在确保工程质量和进度的前提下，通过
公开招标、多方比价及集中采购等方式有效降低了设备购置成本。在实施过程中，
公司根据实际运营需求持续优化建设方案，对部分检修基地的设备投入进行调整，
避免了重复建设与设备冗余，显著节约了项目成本。
公司严格遵守募集资金管理规定，在募投项目实施过程中，立足项目实际，
重点加强各环节成本与费用的控制、监督和管理。通过合理调度与优化配置各项
资源，在保障项目质量和控制风险的前提下，有效降低了建设成本及费用，从而
节约了募集资金支出。
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资
金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益。
同时，募集资金在存放期间也产生了相应的存款利息收入，进一步增加了资金节
余。
四、公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情
况
本次“维保基地及服务网点建设及升级项目”结项后，公司首次公开发行股
票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态。因公司首次公开发
行股票募集资金投资项目已签订合同的尾款及质保金等款项支付时间较久，为方
便账户管理、提高资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金账户剩余
的待支付合同尾款、质保金及节余募集资金合计 3,123.14 万元（最终金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关
合同尾款及质保金将由公司自有资金支付。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 开户银行 银行账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司
深圳喜年支行
河北银行股份有限公司黄河
轨道交通电气装备扩 90011300000601 403.90
大道科技支行
产项目 1
中国民生银行股份有限公司
石家庄分行
小计 766.77
中国银行股份有限公司深圳
高新区支行
研发中心升级建设项
中国民生银行股份有限公司
目 633548513 108.42
石家庄分行
小计 126.98
中国民生银行股份有限公司
信息管理系统升级建 667168168 784.22
深圳分行
设项目
小计 784.22
招商银行股份有限公司深圳
分行
维保基地及服务网点
招商银行股份有限公司中华
建设及升级项目 3 755951331010119 233.39
北大街支行
小计 1,445.18
广发银行股份有限公司深圳
补充流动资金 955088022551490016 -
分行
合计 -- 3,123.14
注：1、“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，
公司于 2024 年 12 月 23 日经第四届董事会第三次会议审议结项，并将上述项目节余的募集
资金合计 808.16 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常经营活动；
元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议审议结项，并将上述项目剩余待支付合同尾款、
质保金等款项以及节余的募集资金合计 1,445.18 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项尚需提交股东会审议。
后）共计 1,337.48 万元，其中银行理财收益为 547.32 万元。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“维保
基地及服务网点建设及升级项目”结项，并将该项目待支付的合同尾款、质保金
等款项及节余募集资金合计 1,445.18 万元（最终金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保金等
款项将由公司自有资金支付。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权人士负
责办理注销相关募集资金专用账户事宜。专户注销完成后，相关募集资金监管协
议随之终止。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定
可使用状态，为方便账户管理、提高资金使用效率，公司同意将首次公开发行股
票募集资金专户中剩余的待支付合同尾款、质保金及节余募集资金合计 3,123.14
万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动。后续相关合同尾款及质保金将由公司自有资金支付。上述资金转出
后，公司将注销全部募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议随之终止。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：通业科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的
要求。公司将上述募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对通业科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
徐国振 王黎祥
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