天保基建: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附表
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津天保基建股份有限公司金额单位：人民币万元
上市公司核算 2025年初占用资 2025年度占用资 2025年度偿还累 2025年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额（不含占用形成原因占用性质
的会计科目金余额金的利息（如有）计发生额金余额
利息）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
上市公司核算 2025年初占用资 2025年度占用资 2025年度偿还累 2025年末占用资往来性质（经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额（不含往来形成原因
的会计科目金余额金的利息（如有）计发生额金余额、非经营性往来）
利息）
天津天保控股有限公司上市公司的控股股东应收账款 52.08 89.28 52.08 89.28 房屋租赁经营性往来
天津天保商业保理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款 1.81 1.81 物业费经营性往来
控股股东、实际控制人及其
天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款 48.49 119.58 77.40 90.67 采暖费经营性往来
附属企业
天津天保热电有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款 136.86 136.86 押金经营性往来
天津滨海新区天保小额贷款有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款 1,880.00 1,880.00 保证金经营性往来
小计 —— —— —— 2,119.24 208.86 2,011.29 316.81 —— ——
天津天保房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款 109,323.85 205,626.51 82,642.00 232,308.36 往来款非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司上市公司的子公司其他应收款 42.33 42.33 往来款非经营性往来
天津市百利建设工程有限公司上市公司的子公司其他应收款 13,562.30 1,440.00 12,122.30 往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司其他应收款 34.12 34.12 往来款非经营性往来
企业
天津天保创源房地产开发有限公司资产
上市公司的子公司其他应收款 19.13 38.31 41.60 15.84 往来款非经营性往来
运营分公司
天津天保生物医药产业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款 24,984.00 820.00 24,164.00 往来款非经营性往来
天津天保医药科技发展有限公司上市公司的子公司债权投资 6,607.06 6.42 6.42 6,607.06 资金拆借款非经营性往来
小计 —— —— —— 115,950.04 244,287.57 6.42 85,026.48 275,217.56 —— ——
天津联博基业科技发展有限公司上市公司的联营企业债权投资 35,790.24 635.48 4,445.09 31,980.63 股东同比例拆借款经营性往来
其他关联方及其附属企业
天津联创群辉置业有限公司上市公司联营企业的子公司其他应收款 21.51 63.93 85.44 代垫薪酬非经营性往来
小计 —— —— —— 35,811.75 63.93 635.48 4,530.53 31,980.63 —— ——
总计 —— —— —— 153,881.03 244,560.36 641.90 91,568.30 307,515.00 —— ——
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：庄薇会计机构负责人：王君玲

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信