关于杭州解百集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：杭州解百集团股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6600 1391
附表 2
关于杭州解百集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附 /
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附 /
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
/
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
杭州市商贸 其他反映
经营性往
旅游集团有 控股股东 占用实质 4,865.16 4,962.47 4,865.16 4,962.47 租赁
来
限公司 科目
杭州市商贸
长期应收 经营性往
旅游集团有 控股股东 500.00 500.00 保证金
款 来
限公司
杭州联华华 控股股东、实
经营性往
商集团有限 际控制人的附 应收账款 159.41 1,065.60 1,039.58 185.43 销售货物
来
公司 属企业
杭州武林广
控股股东、实 其他反映
场地下商城 经营性往
际控制人的附 占用实质 8,900.00 7,600.00 7,358.33 9,141.67 租赁
建设有限公 来
属企业 科目
司
控股股东、实际
杭州武林广
控制人及其附属 控股股东、实
场地下商城 长期应收 经营性往
企业 际控制人的附 600.00 600.00 保证金
建设有限公 款 来
属企业
司
控股股东、实
杭州天元大 经营性往
际控制人的附 应收账款 200.00 200.00 租赁
厦有限公司 来
属企业
杭州商旅房 控股股东、实 其他反映
经营性往
产管理有限 际控制人的附 占用实质 16.46 465.25 412.38 69.33 租赁
来
公司 属企业 科目
杭州商旅房 控股股东、实
其他应收 经营性往
产管理有限 际控制人的附 106.60 106.60 保证金
款 来
公司 属企业
杭州水陆交 控股股东、实 其他反映 经营性往
旅发展集团 际控制人的附 占用实质 来
有限公司 属企业 科目
杭州饮食服 控股股东、实
经营性往
务集团有限 际控制人的附 应收账款 2.74 2.74 销售货物
来
公司 属企业
杭州解百兰
上市公司的子公 上市公司的附 其他应收 非经营性
溪购物中心 1,485.65 1,485.65 往来款
司及其附属企业 属企业 款 往来
有限公司
关联自然人 /
其他关联方及其
/
附属企业
总计 / / / 16,833.28 14,192.98 13,690.31 17,335.95 / /
[注 1]执行新租赁准则列报于使用权资产、租赁负债会计科目，期末余额为按租赁合同预付的租赁款，作为租赁负债减项列报；租赁保证金作为长期应
收款列报。
[注 2]杭州解百兰溪购物中心有限公司破产程序已终结，尚未完成注销，未纳入合并报表范围。
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