关于长白山旅游股份有限公司
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于长白山旅游股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况鉴证报告
长白山旅游股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于长白山旅游股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 220A004166 号
长白山旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山
旅游公司”）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长白山旅游
公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长白山旅游公
司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合长白山
旅游公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，长白山旅游公司董事会编制的 2025 年度专项报告符
合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面
如实反映了长白山旅游公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
长白山旅游股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》证监发行字〔2025〕1358号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2025
年10月21日采取竞价发行方式，向特定对象发行了普通股（A 股）股票5,685,860股，
发行价为每股人民币41.48元。截至2025年10月29日，本公司共募集资金235,849,472.80
元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16元后的募集资金为人民币
吉林银行股份有限公司长白山支行8915790551666666账号内，募集资金总额扣除上述
承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币6,625,486.01元后，募集资金净额为
上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2025QDAA1B0098）。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为12,447.78万元，公司募集资金使
用和结余情况具体如下：
单位：人民币万元
发行名称 2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间 2025年10月29日
本次报告期 2025年10月29日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 23,584.95
其中：超募资金金额 -
减：发行费用 662.55
二、募集资金净额 22,922.40
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 10,510.36
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.0045
其他 -
加：
募集资金利息收入 1.70
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 12,447.78
注：本年使用金额包括募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；上述募集
资金余额中，包含其他发行费用（不含税）34.04万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《长白山旅游股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2023年12月5日
经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2025年10月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 10 月 29 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
长白山旅游股份 吉林银行股份有限公
有限公司 司长白山支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露公司2025年度募集资
金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资
金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构专项核查报告的结论性意见
理与使用情况出具了《关于长白山旅游股份有限公司２０２５年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，长白山募集资金存放与使用符
合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１
号一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募
集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
长白山旅游股份有限公司董事会
贷款情况 产品情况 落二期 发行名称 附表１：
合计 备 提 升 项 目 募资金投向
生产建设 运营管理 性质募投项目 这
用募集资金其他使用情况 募集资金结余的额及形成原因 超募资金永久补充流动或归还银行 对闲置募集资金进现管理，投相关 用暂时补充流动资金情况 募集资金投项目先期入及置换情况 项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度原因 一 长白山火温泉部 长白山旅游交通设 承诺投资项目和超 变更用途的募集资金总额比例变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 本年度投入募集资公总题 募集资金到账日期 编制单位：长重山旅游股份有公司 不适用 不适用 有）
变更（如 已变更项
随开感
不适用 不适用 不适用 目，含部分募集资金承诺 不适用
额
本期置换公司预先支付发行费用的自筹资金１，８０３９．７元结余额原因系长白山火温泉部落二项目未完工 金预先授入募集资投项目及支付发行费用情况鉴证报告》． 度假功能及休闲配套设施的不足。 长白山火温泉部落二期未达到计划进度原因： １０６．３（包括募集资金置换预先投入项目的自筹） ２０５年度向特定对象发行Ａ股票 １０，５ ．３６ ６，９２５．４１ ３，５８４．９５ 计投入金额截至期末累 （２）
募集资金使用情况对照表
－１２，４ ．０ －１２，４ ．０ ０．０ （３）－（２）－（１）入金额的差 入金额与承诺投截至期末累计投
不适用 ３，２６３．２８ 的效益本年度实现
是
不适用 计效益
是否达到预
一一 否 否 化
否发生重大变项目可行性是 单位：人民币万元
于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费的自筹公告》（编号：２０５６７），《关长白山旅游股份有限司以｜情况鉴证报。具体内容详见年１月日刊载巨渐讯网ｈｔｐ／ｉｗｃｎｆｏ．ｍ特殊普通合伙对实际进了专审核并出人民币３９８元额共计４致师务所第五届董事会八次议过案同意 效施工期仅约５６个月；夏季多雨且林区小气候变、因天原导致项目进度延缓。２、本位于长白北景门冬季漫严寒施工一般每年的５月至１０受低降雪大风等天气影响室外无法全有山火温泉部落二期项目原规划功能及主要业态进行调整，增加了亲子客房侯给适当减少区域面积满足游住宿刚需为前提弥补体｜ｉ鉴教高铁已开通沈建成车时代来临家庭度假出休闲方式求势明显公司对－
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