中信证券股份有限公司
关于中国海洋石油有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为中国海洋石
油有限公司（以下简称“中国海油”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则（2025
年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中国海油 2025 年度募集资金的
存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕632 号）的核准，中国海油首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 299,000 万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行
价格人民币 10.80 元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币 3,229,200.00 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,209,908.67 万元。上述款项已分别于
普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 4 月 18 日及 2022 年 5 月 24 日分别出具了安永华明（2022）验字第 60157570_A02
号及安永华明（2022）验字第 60157570_A03 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
日，募集资金账户余额人民币 223,065.73 万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 3,229,200.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 19,291.33
二、募集资金净额 3,209,908.67
减：
以前年度已使用金额 2,994,394.79
本年度使用金额 60,612.99
加：
募集资金利息收入 68,164.84
三、报告期期末募集资金余额 223,065.73
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金的安
全，维护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中国海洋石油有限公司组织
章程细则》及公司实际情况，制定了《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理及监
督等方面做出了明确的规定。根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
募集资金到账后，已全部存放于公司设立的募集资金专户内。公司于 2022
年 4 月 18 日与保荐机构分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中
国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行、上海浦东发展银行股份
有限公司金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
针对不同的募集资金投资项目，公司与项目实施主体、保荐机构中信证券分
别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国银行股份有限公司天津滨
海分行、招商银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司湖北省分行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
对于超额配售募集资金，公司于 2022 年 6 月 8 日与保荐机构中信证券、中
国工商银行股份有限公司北京王府井支行另行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
均不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
发行名称
通股（A 股）
募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国工商银行股份有
限公司北京电信大楼 NRA0200235229100058036 1.16 使用中
支行
中国农业银行股份有
限公司广东自由贸易 FTN44821300048500160 39,013.27 使用中
试验区南沙分行
上海浦东发展银行股
NRA98350001101000005 1.14 使用中
份有限公司金山支行
中国工商银行股份有
限公司北京电信大楼 0200235229100057781 105,421.99 使用中
支行
中国银行股份有限公
司天津海洋支行
招商银行股份有限公
司北京分行营业部
交通银行股份有限公
司湖北省分行营业部
注 1：本余额明细表数据若出现募集资金账户余额与各募集资金专户余额数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。
注 2：中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行为中国工商银行股份有限公司北京王府井支行的下属
机构。
注 3：美元存款按实际购汇汇率折算为人民币列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
公司在募投项目实施期间，通过银行电汇等方式以自有资金支付募投项目所
需资金，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于使
用银行电汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，经核查
未发现违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》
《募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，已建立募集
资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程
序，募集资金进度与原计划基本一致，未发现违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金到账日期 2022 年 4 月 18 日
本年度投入募集资金总额 60,612.99
已累计投入募集资金总额 3,055,007.78
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期
截至期末累 项目达 项目可
项目， 末投入
募集资金承 截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定 行性是
募投项目 含部分 调整后投资 本年度投 进度 2025 年度 是否达到
承诺投资项目 诺投资总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用 否发生
性质 变更 总额（注 1） 入金额 （%） 实现的效益 预计效益
（注 1） (1) （注 1） (2) 金额的差额 状态日 重大变
（如 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 期 化
有） (2)/(1)
圭亚那 Payara 12 月
生产建设 否 520,000.00 520,000.00 520,000.00 - 520,000.00 - 100.00 540,294.19 是 否
油田开发项目 （注
流花 11-1/4-1
油田二次开发 生产建设 否 650,000.00 650,000.00 650,000.00 46,454.38 547,224.16 -102,775.84 84.19 140,560.03 是 否
项目
圭亚那 Liza 油 2023 年
生产建设 否 220,000.00 220,000.00 220,000.00 - 220,000.00 - 100.00 711,059.44 是 否
田二期开发项 12 月
目
陆丰油田群区 2024 年
生产建设 否 350,000.00 350,000.00 350,000.00 926.85 317,563.73 -32,436.27 90.73 145,675.26 是 否
域开发项目 6月
陵水 17-2 气田 2021 年
生产建设 否 300,000.00 300,000.00 300,000.00 13,231.70 300,000.00 - 100.00 611,196.30 是 否
开发项目 12 月
陆丰 12-3 油田 2023 年
生产建设 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 - 100.00 101,403.84 是 否
开发项目 8月
秦皇岛 32-6/曹
妃甸 11-1 油田 2021 年 不适用 不适用
生产建设 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 82,686.12 -17,313.88 82.69 否
群岸电应用工 11 月 （注 3） （注 3）
程项目
旅大 6-2 油田开 2021 年
生产建设 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - 100.00 29,333.40 是 否
发项目 12 月
补充流动资金 生产建设 否 919,908.67 919,908.67 919,908.67 0.06 917,533.77 -2,374.90 99.74 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 3,209,908.67 3,209,908.67 3,209,908.67 60,612.99 3,055,007.78 -154,900.89 95.17 - - - -
未达到计划进
度原因（分具体 不适用。
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用。
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 本年度不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的情况。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用。
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用。
原因
募集资金其他 流花 11-1/4-1 油田二次开发项目、陆丰油田群区域开发项目、秦皇岛 32-6/曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程项目已达到预定可使用状态，公司后续不再向该等项目投入募集
使用情况 资金并计划予以结项。
注 1：“募集资金承诺投资总额”“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
注 2：圭亚那 Payara 油田开发项目募集资金投资额度于 2023 年 12 月使用完毕，2024 年 2 月达到设计高峰产量。
注 3：秦皇岛 32-6/曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程项目是公司渤海油田统筹开发的基础设施，项目投资作为成本分摊至各油田，不单独核算收益。
注 4：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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