关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56730088
附表 2
关于天地科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
安标国家矿用 控股股东、实 科研项目
经营性往
产品安全标志 际控制人的附 应收账款 - 171.61 - 171.61 - 款项、销
来
中心有限公司 属企业 售商品
煤科（唐山） 控股股东、实
经营性往
检测技术有限 际控制人的附 应收账款 0.68 18.41 - 19.09 - 销售商品
来
公司 属企业
煤炭工业规划 控股股东、实
经营性往
设计研究院有 际控制人的附 应收账款 - 1.86 - 1.80 0.06 技术服务
来
限公司 属企业
控股股东、实
煤炭科学研究 经营性往
际控制人的附 应收账款 79.48 770.32 - 484.60 365.20 销售商品
总院有限公司 来
属企业
控股股东、实际 南京科工煤炭 控股股东、实
经营性往
控制人及其附属 科学技术研究 际控制人的附 应收账款 - 20.02 - 20.02 - 销售商品
来
企业 有限公司 属企业
南京业恒达智 控股股东、实
经营性往
能系统有限公 际控制人的附 应收账款 2,857.93 521.33 - 2,299.37 1,079.89 销售商品
来
司 属企业
内蒙古煤炭科 控股股东、实
经营性往
学研究院有限 际控制人的附 应收账款 - 12.26 - - 12.26 销售商品
来
责任公司 属企业
控股股东、实
山西安标检验 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 2.99 - - 2.99 技术服务
认证有限公司 来
属企业
控股股东、实
陕西安标检验 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 84.76 - - 84.76 技术服务
认证有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海煤科信息 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,097.76 1,549.14 - 1,468.20 1,178.70 销售商品
科技有限公司 来
属企业
控股股东、实
唐山大方汇中 经营性往
际控制人的附 应收账款 53.94 5.06 - 53.94 5.06 销售商品
仪表有限公司 来
属企业
中国煤炭科工 控股股东、实
经营性往
集团太原研究 际控制人的附 应收账款 2,058.04 1,572.91 - 3,165.32 465.63 销售商品
来
院有限公司 属企业
控股股东、实 技术开发
中国煤炭科工 经营性往
际控制人的附 应收账款 72.36 63.91 - 68.04 68.23 费、销售
集团有限公司 来
属企业 商品
中煤科工机器 控股股东、实
经营性往
人科技有限公 际控制人的附 应收账款 - 53.25 - 32.25 21.00 技术服务
来
司 属企业
中煤科工集团
北京土地整治 控股股东、实
经营性往
与生态修复科 际控制人的附 应收账款 - 0.59 - 0.59 - 技术服务
来
技研究院有限 属企业
公司
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
常州研究院有 际控制人的附 应收账款 - 49.65 - 13.89 35.76 技术服务
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
杭州研究院有 际控制人的附 应收账款 55.48 314.67 - 274.58 95.57 销售商品
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 销售商
经营性往
南京设计研究 际控制人的附 应收账款 1,809.74 3,171.34 - 1,272.86 3,708.22 品、提供
来
院有限公司 属企业 劳务
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
上海研究院有 际控制人的附 应收账款 62.05 114.06 - 156.67 19.44 销售商品
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
应收账款 3,948.40 10,309.61 - 8,363.86 5,894.15 销售商品
沈阳设计研究 际控制人的附 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 销售商
经营性往
沈阳研究院有 际控制人的附 应收账款 1,190.16 17,674.60 - 3,500.85 15,363.91 品、技术
来
限公司 属企业 服务
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
唐山研究院有 际控制人的附 应收账款 3,351.91 8,311.37 - 6,755.59 4,907.69 销售商品
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
武汉设计研究 际控制人的附 应收账款 5,773.08 2,959.62 - 2,979.43 5,753.27 销售商品
来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
新疆研究院有 际控制人的附 应收账款 5,896.51 17,595.25 - 13,864.53 9,627.23 销售商品
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 销售商
经营性往
信息技术有限 际控制人的附 应收账款 1,679.82 3,918.78 - 4,806.41 792.19 品、技术
来
公司 属企业 服务
中煤科工生态 控股股东、实
经营性往
环境科技有限 际控制人的附 应收账款 755.83 316.52 - 129.84 942.51 销售商品
来
公司 属企业
中煤科工鑫融 控股股东、实
经营性往
科技创新发展 际控制人的附 应收账款 189.14 - - 183.47 5.67 工程款
来
有限公司 属企业
中煤科工循环
控股股东、实
产业研究院 经营性往
际控制人的附 应收账款 33.25 16.25 - - 49.50 销售商品
（山东）有限 来
属企业
公司
中煤科工重庆
控股股东、实
设计研究院 经营性往
际控制人的附 应收账款 26.00 0.68 - 26.68 - 技术服务
（集团）有限 来
属企业
公司
北京同惠物业 控股股东、实
其他应收 物业保证 经营性往
管理有限责任 际控制人的附 206.81 5.38 8.91 203.28
款 金 来
公司 属企业
煤炭工业规划 控股股东、实
其他应收 经营性往
设计研究院有 际控制人的附 18.76 152.55 110.54 60.77 保证金
款 来
限公司 属企业
控股股东、实
煤炭科学研究 其他应收 物业保证 经营性往
际控制人的附 21.28 12.89 18.37 15.80
总院有限公司 款 金 来
属企业
控股股东、实
中国煤炭科工 其他应收 代收代付 经营性往
际控制人的附 0.36 0.36
集团有限公司 款 政府津贴 来
属企业
中煤科工集团 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
南京设计研究 际控制人的附 16.54 12.68 29.22
款 金 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
武汉设计研究 际控制人的附 0.02 43.10 30.05 13.07
款 金 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性往
新疆研究院有 际控制人的附 68.00 68.00
款 金 来
限公司 属企业
中煤科工重庆
控股股东、实
设计研究院 其他应收 投标保证 经营性往
际控制人的附 10.02 10.02
（集团）有限 款 金 来
属企业
公司
安标国家矿用 控股股东、实 采购商
经营性往
产品安全标志 际控制人的附 预付账款 48.25 367.13 362.65 52.73 品、技术
来
中心有限公司 属企业 服务
北京同惠物业 控股股东、实
经营性往
管理有限责任 际控制人的附 预付账款 29.02 18.82 15.81 32.03 接受劳务
来
公司 属企业
抚顺中煤科工 控股股东、实
经营性往
检测中心有限 际控制人的附 预付账款 4.52 92.52 84.65 12.39 接受劳务
来
公司 属企业
控股股东、实
湖南安标检验 经营性往
际控制人的附 预付账款 4.26 4.26 接受劳务
认证有限公司 来
属企业
煤炭工业规划 控股股东、实
经营性往
设计研究院有 际控制人的附 预付账款 21.74 104.73 101.49 24.98 接受劳务
来
限公司 属企业
控股股东、实
煤炭科学研究 经营性往
际控制人的附 预付账款 92.37 552.02 616.82 27.57 接受劳务
总院有限公司 来
属企业
控股股东、实
太原煤科检测 经营性往
际控制人的附 预付账款 5.51 24.06 29.27 0.30 接受劳务
技术有限公司 来
属企业
控股股东、实
唐山大方汇中 经营性往
际控制人的附 预付账款 3.82 100.85 104.67 采购商品
仪表有限公司 来
属企业
中煤国际工程 控股股东、实
经营性往
设计研究总院 际控制人的附 预付账款 6.27 10.70 14.12 2.85 接受劳务
来
有限公司 属企业
中煤科工机器 控股股东、实
经营性往
人科技有限公 际控制人的附 预付账款 31.20 31.20 采购商品
来
司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
常州研究院有 际控制人的附 预付账款 2.57 88.38 62.74 28.21 技术服务
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
南京设计研究 际控制人的附 预付账款 0.21 0.02 0.18 0.05 技术服务
来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
沈阳设计研究 际控制人的附 预付账款 870.00 870.00 接受劳务
来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
沈阳研究院有 际控制人的附 预付账款 2.47 63.52 65.97 0.02 采购商品
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
武汉设计研究 际控制人的附 预付账款 7.08 7.08 技术服务
来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
信息技术有限 际控制人的附 预付账款 219.56 177.02 42.54 采购商品
来
公司 属企业
中煤科工生态 控股股东、实
经营性往
环境科技有限 际控制人的附 预付账款 220.00 220.00 采购商品
来
公司 属企业
中煤科工重庆
控股股东、实
设计研究院 经营性往
际控制人的附 预付账款 2,585.49 2,024.18 3,872.59 737.08 工程款
（集团）有限 来
属企业
公司
中煤科工集团 控股股东、实
应收款项 经营性往
南京设计研究 际控制人的附 120.00 120.00 销售商品
融资 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实
应收款项 经营性往
信息技术有限 际控制人的附 154.80 154.80 销售商品
融资 来
公司 属企业
中煤科工重庆
控股股东、实
设计研究院 其他非流 经营性往
际控制人的附 3,859.33 3,859.33 工程款
（集团）有限 动资产 来
属企业
公司
中煤科工集团 内部借
子公司及其控 其他应收 非经营性
重庆研究院有 21,309.85 4.64 21,305.21 款、往来
制的法人 款 往来
限公司 款
中煤科工西安
子公司及其控 其他应收 非经营性
研究院（集 11,571.30 11,571.30 内部借款
制的法人 款 往来
团）有限公司
上市公司的子公 天地（唐山）
子公司及其控 其他应收 内部借款 非经营性
司及其附属企业 矿业科技有限 4,083.98 4,083.98
制的法人 款 及利息 往来
公司
中煤科工集团 子公司及其控 其他应收 内部借款 非经营性
上海有限公司 制的法人 款 及利息 往来
宁夏天地奔牛 工资社
子公司及其控 其他应收 非经营性
实业集团有限 1,829.04 109.10 1,938.14 保、内部
制的法人 款 往来
公司 借款
山西天地王坡 子公司及其控 其他应收 非经营性
煤业有限公司 制的法人 款 往来
天地宁夏支护 子公司及其控 其他应收 非经营性
装备有限公司 制的法人 款 往来
中煤科工集团 工资社
子公司及其控 其他应收 非经营性
商业保理有限 884.22 350.21 1,234.43 保、内部
制的法人 款 往来
公司 借款
天地（榆林） 内部借
子公司及其控 其他应收 非经营性
开采工程技术 91.76 91.76 款、往来
制的法人 款 往来
有限公司 款
中煤科工(西
子公司及其控 其他应收 非经营性
安)开采工程 245.05 245.05 内部借款
制的法人 款 往来
技术有限公司
中煤科工(天
子公司及其控 其他应收 内部借款 非经营性
津)岩层智控 34.90 34.90
制的法人 款 及利息 往来
科技有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
中煤科工能源
其他关联方及其 其他应收 非经营性
投资秦皇岛有 联营企业 16,573.59 16,573.59 往来款
附属企业 款 往来
限公司（注）
总计 / / / 82,064.03 95,042.67 - 57,228.73 119,877.97
注：中煤科工能源投资秦皇岛有限公司原为本公司下属中煤科工能源科技发展有限公司控股子公司，于本报告期被动稀释丧失控制权，对其往来款全额计提坏账准备。
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