天健审〔2026〕7-65 号
广东宏大控股集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称广东宏大公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供广东宏大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为广东宏大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
广东宏大公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运件(2025 年修订)》(深证上〔2025〕480 号)的规定编制《关
于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广东宏大公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，广东宏大公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了广东宏大公司募集资金 2025 年
度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：禤文欣
中国·杭州 中国注册会计师：卢玲玉
二〇二六年三月二十五日
广东宏大控股集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简
称公司）非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化
的，可相应调整本次发行数量。
公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价
投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税
增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,743,460,669.74
元，其中新增注册资本人民币 43,037,080.00 元，新增资本公积人民币 1,700,423,589.74
元,各投资者全部以货币资金投资。
截至 2020 年 10 月 9 日，本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账户，业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）050025 号”《验
资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 1,743,460,669.74
项目投入 B1 1,079,249,468.45
截至期初累计发生 补充流动资金 B2 273,959,790.30
额
已结项目节余募集资
B3
金永久补充流动资金
项 目 序 号 金 额
利息收入净额和理财
B4 131,293,616.12
收益
项目投入 C1 526,071,878.52
补充流动资金 C2
本期发生额 已结项目节余募集资
C3 11,739.76
金永久补充流动资金
利息收入净额和理财
C4 4,538,732.24
收益
项目投入 D1=B1+C1 1,605,321,346.97
补充流动资金 D2=B2+C2 273,959,790.30
截至期末累计发生
已结项目节余募集资
额 D3=B3+C3 11,739.76
金永久补充流动资金
利息收入净额和理财
D4=B4+C4 135,832,348.36
收益
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 141.07
实际结余募集资金 F 141.07
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宏大控股集团股份有限公司募集
资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。
行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部及保荐机构中信证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在广发银行股份有限公司广州东风
东路支行所开设的两个募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将
不再使用。公司已于 2021 年 10 月 19 日办理了广发银行股份有限公司广州东风东路支行两
个募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州东风东路支
行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司已于 2025 年 12 月 30 日办理了中信银
行股份有限公司广州科技园支行募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、中信银行
股份有限公司广州科技园支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司已于 2025
年 12 月 30 日办理了招商银行股份有限公司广州分行营业部募集资金专户的注销手续，同时
公司与保荐机构、招商银行股份有限公司广州分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》
随之终止。
信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》。公司已于 2025 年 12
月 29 日办理了中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行募集资金专户的注销手续，同时公
司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行签署的《募集资金三方监管协议》
随之终止。
省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协
议》。公司已于 2026 年 1 月 22 日办理了上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行募
集资金专户的注销手续，同时公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行、福建
省新华都工程有限责任公司、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
设工程（集团）有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管
协议》。公司已于 2026 年 1 月 15 日办理了中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行募集资
金专户的注销手续，同时公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、湖南涟邵建设工
程（集团）有限责任公司、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司已于 2026 年 1 月 15 日办理了中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行募集资金专户的
注销手续，同时公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏大爆破工程集团有限责
任公司、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司已于 2025 年 12 月 30 日办理了中
国银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、中国银
行股份有限公司广州海珠支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司已于 2025 年 12 月 30 日办理
了中国农业银行股份有限公司广州流花支行募集资金专户的注销手续，同时公司与中国农业
银行股份有限公司广州流花支行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
上述签订的募集资金监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南
涟邵建设工程（集团）有限责任公司严格履行《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管
理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定。截至 2025 年
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 141.07 元，募集资金具体
存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 存款余额 备注
广发银行股份有限公司广州东风
广东宏大控股集团股
东路支行 已销户
份有限公司
（9550880019713200527）
广东宏大控股集团股 广发银行股份有限公司广州东风
已销户
份有限公司 东路支行（9550880019713200437）
广东宏大控股集团股 中信银行股份有限公司广州科技
已销户
份有限公司 园支行（8110901012601216977）
广东宏大控股集团股 招商银行股份有限公司广州分行
已销户
份有限公司 营业部（120906071110108）
中国建设银行股份有限公司广州
广东宏大控股集团股
赤岗支行 已销户
份有限公司
(44050143190100001514)
广东宏大控股集团股 中国银行股份有限公司广州海珠
已销户
份有限公司 支行（665275135051）
广东宏大控股集团股 中国农业银行股份有限公司
已销户
份有限公司 （44042501040017631）
上海浦东发展银行股份有限公司
福建省新华都工程有
厦门分行 8.92
限责任公司
（36050078801788662683）
中国建设银行股份有限公司长沙
宏大爆破工程集团有
铁银支行 47.15
限责任公司
（43050110882500000126）
中国建设银行股份有限公司长沙
湖南涟邵建设工程（集
铁银支行 85.00
团）有限责任公司
（43050110882500000125）
合计 141.07
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额 备注
本次公开发行募集资金总额 1,767,532,875.60
加：累计利息收入扣除手续费净额 135,832,348.36
减：支付的发行费用 24,072,205.86
直接投入承诺投资项目 1,605,321,346.97
补充流动资金 273,959,790.30
节余募集资金永久补充流动资金 11,739.76
项 目 金额 备注
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 141.07
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投
资项目，截至 2020 年 10 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计
金额单位：人民币万元
募集资金置换自筹资金预
项目名称 以自筹资金预先投入金额
先投入金额
矿山工程机械设备购置项目 9,363.12 9,363.12
合计 9,363.12 9,363.12
通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集
资金投资项目的自筹资金，置换金额为 93,631,200.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司截止 2020 年 10 月 23 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了审核，并出具了《关于广东宏大爆破股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（众环专字（2020）050190 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份
有限公司均发表明确同意意见。
上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第五届董事会 2020 年第九次会议、2020 年 11 月 24 日
召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
协议，使用募集资金 11.83 亿元进行现金理财，现该笔理财产品已到期。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第五届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过 12 亿元闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用募集资金进行现金
管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。
使用募集资金 6 亿元进行定期存单管理，产品期限为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 6 月 9 日；
使用募集资金 4 亿元进行协定存款管理，产品期限为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 6 月 10
日；2021 年 12 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，
使用募集资金 1.5 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 4
月 6 日；2022 年 4 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，
使用募集资金 1.2 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2022 年 4 月 11 日至 2022 年 7 月
使用募集资金 6 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 12 月 2
日；2022 年 6 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使
用募集资金 4 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 12 月 2
日。上述理财产品均已到期。
公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过 10 亿元闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过
之日起一年。
使用募集资金 9 亿元进行人民币综合服务业务，产品期限为 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 7
月 19 日，该理财产品已到期；2023 年 1 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠
支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2023 年 1
月 20 日至 2023 年 4 月 24 日，该理财产品已到期；2023 年 12 月 8 日，公司与中国银行股
份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用在该银行开立的募集资金专户的账户余额
办理区域差异化产品存款业务，产品期限为 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日，该产
品已到期。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过 8 亿元闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过
之日起一年。
用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31
日，该理财产品已到期；2024 年 5 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，
签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 5 月 13
日至 2024 年 6 月 17 日，该理财产品已到期；2024 年 5 月 31 日，公司与中国银行股份有限
公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限
为 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 28 日，该理财产品已到期；2024 年 6 月 17 日，公司与
中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存
款管理，产品期限为 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 7 月 26 日，该理财产品已到期；2024 年 6
月 26 日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金
已到期；2024 年 6 月 28 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，
使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31
日，该理财产品已到期；2024 年 7 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，
签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行定期存款管理，产品期限为 2024 年 7 月 26
日至 2024 年 8 月 26 日，该理财产品已到期。2024 年 8 月 2 日，公司与中国银行股份有限
公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限
为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 9 日，该理财产品已到期；2024 年 8 月 2 日，公司与中
国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款
管理，产品期限为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日，该理财产品已到期；2024 年 8 月
元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日，该理财产品已
到期；2024 年 9 月 6 日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，
使用募集资金 5,000 万元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 9 月 7 日至 2024 年 9
月 19 日，该理财产品已到期；2024 年 9 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠
支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 9
月 13 日至 2024 年 10 月 9 日，该理财产品已到期；2024 年 10 月 12 日，公司与中信银行股
份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行结构性存款管
理，产品期限为 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 24 日，该理财产品已到期；2024 年 11
月 8 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 3
亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 3 月 17 日，该理财产
品已到期；2024 年 11 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务
协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 11 月 13 日至 2024
年 12 月 12 日，该理财产品已到期；2024 年 12 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司广
州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024
年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 30 日，该理财产品已到期。
用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 23 日，
该理财产品已到期。2025 年 1 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订
了业务协议，使用募集资金 2,000 万元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 1 月 16
日至 2025 年 2 月 10 日，该理财产品已到期。2025 年 2 月 14 日，公司与中国银行股份有限
公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行结构性存款管理，产品
期限为 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 6 月 16 日，该理财产品已到期。2025 年 3 月 18 日，公
司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行
结构性存款管理，产品期限为 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 5 月 7 日，该理财产品已到期。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审
议通过之日起至次年年度董事会审议之日，在此期限内本额度可以循环使用。
用募集资金 2 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 30 日，
该理财产品已到期。2025 年 5 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司广州分行营业部，签
订了业务协议，使用募集资金 1.5 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 5 月 13
日至 2025 年 8 月 13 日，该理财产品已到期。
报告期内，公司取得现金管理收益 3,887,434.79 元。报告期期末，公司不存在现金管
理情况。
（六）节余募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元
或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报
告中披露。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 141.07 元，存放于募集资金专户（活期）。
本次募集资金投资项目的节余资金已于 2026 年 1 月按规定转入公司其他银行账户，永久补
充流动资金，所有募集资金银行专户已办理注销。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 141.07 元，存放于募集资金专户（活期）。
本次募集资金投资项目的节余资金已于 2026 年 1 月按规定转入公司其他银行账户，永久补
充流动资金，所有募集资金银行专户已办理注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在重大违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
广东宏大控股集团股份有限公司
二〇二六年三月二十五日
附件 1
募集资金实际使用情况对照表
编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 176,753.29
本年度投入募集资金总额 52,607.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 187,928.11
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末投资
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目 计投入金额 进度(%)
更项目 诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 的效益 计效益 重大变化
(2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
募集资金投向
施工设备技术改造项目 否 147,139.39 147,139.39 52,607.19 160,532.13 109.10 31,012.07 是 否
补充流动资金 否 29,613.90 29,613.90 27,395.98 92.51 否
承诺投资项目小计 176,753.29 176,753.29 52,607.19 187,928.11 106.32 31,012.07
合计 176,753.29 176,753.29 52,607.19 187,928.11 106.32 31,012.07
受行业宏观因素等因素的综合影响，导致募投项目投入进度较原计划有所放缓。2022 年 3 月 24 日，广东宏大控股集团股份有限公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
召开第五届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将矿山工程机械设备购置
项目的建设期由 3 年调整为 5 年，即至 2025 年使用完毕，原募投项目的用途不变。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为提高资金利用率，经公司第五届董事会 2020 年第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司使用募集资
金中的 9,363.12 万元置换已预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实
施，不存在改变募集资金投向的情况。
用闲置募集资金补充流动资金情况 不适用
公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第五届董事会 2020 年第九次会议、2020 年 11 月 24 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
现该笔理财产品已到期。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第五届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
拟继续使用不超过 12 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用募集资金进行现
金管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。
用闲置募集资金进行现金管理情况 品期限为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 6 月 9 日；2021 年 12 月 10 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务
协议，使用募集资金 4 亿元进行协定存款管理，产品期限为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 6 月 10 日；2021 年 12 月 29 日，公司与中
国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1.5 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2021 年 12 月 30 日
至 2022 年 4 月 6 日；2022 年 4 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1.2 亿元进行
结构性存款管理，产品期限为 2022 年 4 月 11 日至 2022 年 7 月 12 日；2022 年 6 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，
签订了业务协议，使用募集资金 6 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 12 月 2 日；2022 年 6 月 10 日，
公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 4 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2022 年 6 月
公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
拟继续使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通
过之日起一年。
务，产品期限为 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 7 月 19 日，该理财产品已到期；2023 年 1 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司广州
海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 4 月 24 日，该理财
产品已到期；2023 年 12 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用在该银行开立的募集资金专户
的账户余额办理区域差异化产品存款业务，产品期限为 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日，该产品已到期。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
拟继续使用不超过 8 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过
之日起一年。
期限为 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日，该理财产品已到期；2024 年 5 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，
签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 6 月 17 日，该理财产品已到期；
期限为 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 28 日，该理财产品已到期；2024 年 6 月 17 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，
签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 7 月 26 日，该理财产品已到期；
期限为 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日，该理财产品已到期；2024 年 6 月 28 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，
签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，该理财产品已到期；
产品期限为 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 26 日，该理财产品已到期；2024 年 8 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支
行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 9 日，该理财产品已到
期；2024 年 8 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产
品期限为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日，该理财产品已到期；2024 年 8 月 2 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，
签订了业务协议，使用募集资金 1.5 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日，该理财产品已到
期；2024 年 9 月 6 日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行结构性存款管
理，产品期限为 2024 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 19 日，该理财产品已到期；2024 年 9 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司广州海
珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 9 日，该理财产
品已到期；2024 年 10 月 12 日，公司与中信银行股份有限公司广州科技园支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行结构
性存款管理，产品期限为 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 24 日，该理财产品已到期；2024 年 11 月 8 日，公司与中国银行股份有
限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 3 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 11 月 11 日至 2025 年 3 月 17
日，该理财产品已到期；2024 年 11 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进
行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日，该理财产品已到期；2024 年 12 月 13 日，公司与中国银行
股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 1 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2024 年 12 月 16 日至 2024 年
限为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 23 日，该理财产品已到期。2025 年 1 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签
订了业务协议，使用募集资金 2,000 万元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 2 月 10 日，该理财产品已到
期。2025 年 2 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行结构性存款管
理，产品期限为 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 6 月 16 日，该理财产品已到期。2025 年 3 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司广州
海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金 5,000 万元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 5 月 7 日，该
理财产品已到期。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
一致同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自董事会
审议通过之日起至次年年度董事会审议之日，在此期限内本额度可以循环使用。
限为 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 30 日，该理财产品已到期。2025 年 5 月 12 日，公司与招商银行股份有限公司广州分行营业部，
签订了业务协议，使用募集资金 1.5 亿元进行结构性存款管理，产品期限为 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 8 月 13 日，该理财产品已到
期。
报告期内，公司取得现金管理收益 3,887,434.79 元。报告期期末，公司不存在现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告披露日，公司募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况 不适用
备注：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除的发行费用及募集资金账户产生的利息收入导致。
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