关于上海锦江国际旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-32128021
附表 2
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附 不适用 无 无 无 无 无 无
占用
属企业
小计 / / / 无 无 无 无 无 / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附 不适用 无 无 无 无 无 无
占用
属企业
小计 / / / 无 无 无 无 无 / /
其他关联方及其 非经营性
不适用 无 无 无 无 无 无 无
附属企业 占用
小计 / / / 无 无 无 无 无 / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海锦江国际
控股股东、实
酒店股份有限 经营性往
际控制人的附 应收账款 357 1,713 - 1,874 196 提供服务
公司及其下属 来
属企业
酒店
上海中旅国际 控股股东、实
经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 应收账款 350 373 - 633 90 提供服务
来
司 属企业
锦江国际(集 经营性往
实际控制人 应收账款 52 614 - 579 87 提供服务
团)有限公司 来
上海中旅杨休 控股股东、实
经营性往
国际旅行社有 际控制人的附 应收账款 55 10 - 14 51 提供服务
来
限公司 属企业
控股股东、实
上海和平饭店 经营性往
际控制人的附 应收账款 12 3 - 6 9 提供服务
有限公司 来
属企业
控股股东、实际 控股股东、实
控制人及其附属 上海锦江资产 经营性往
际控制人的附 应收账款 1 6 - - 7 提供服务
企业 管理有限公司 来
属企业
上海临港新片 控股股东、实
经营性往
区锦江城市服 际控制人的附 应收账款 - 31 - 24 7 提供服务
来
务有限公司 属企业
丽枫舒适酒店 控股股东、实
经营性往
管理(深圳)有 际控制人的附 应收账款 14 36 - 44 6 提供服务
来
限公司 属企业
上海锦江联采 控股股东、实
经营性往
供应链有限公 际控制人的附 应收账款 5 1 - - 6 提供服务
来
司 属企业
控股股东、实
上海锦商奕贰 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 2 - - 2 提供服务
酒店有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海锦江物业 经营性往
际控制人的附 应收账款 4 15 - 19 - 提供服务
管理有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海中旅会展 经营性往
际控制人的附 应收账款 16 - - 16 - 提供服务
有限公司 来
属企业
希岸酒店管理 控股股东、实
经营性往
(广州)有限公 际控制人的附 应收账款 11 16 - 27 - 提供服务
来
司 属企业
喆啡酒店管理 控股股东、实
经营性往
(深圳)有限公 际控制人的附 应收账款 3 4 - 7 - 提供服务
来
司 属企业
控股股东、实
锦江国际酒店 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 8 - 8 - 提供服务
管理有限公司 来
属企业
兆炯企业管理 控股股东、实
经营性往
(上海)有限公 际控制人的附 应收账款 - 2 - 2 - 提供服务
来
司 属企业
控股股东、实
上海锦江乐园 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 165 - 165 - 提供服务
有限公司 来
属企业
上海锦江在线 控股股东、实
经营性往
网络服务股份 际控制人的附 应收账款 - 8 - 8 - 提供服务
来
有限公司 属企业
控股股东、实
上海市教育发 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 1 - 1 - 提供服务
展有限公司 来
属企业
上海教育建设 控股股东、实
经营性往
管理咨询有限 际控制人的附 应收账款 - 18 - 18 - 提供服务
来
公司 属企业
控股股东、实
上海锦江国际 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 3 - 3 - 提供服务
饭店有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海锦江物业 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 11 - - 11 保证金
管理有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
上海锦江饭店 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 9 - - 9 保证金
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
上海扬子江大 其他应收 经营性往
际控制人的附 2 - - - 2 租赁押金
酒店有限公司 款 来
属企业
锦江信息技术 控股股东、实
经营性往
(广州)有限公 际控制人的附 预付款项 - 45 - - 45 接受服务
来
司 属企业
控股股东、实
上海国际主题 经营性往
际控制人的附 预付款项 854 849 - 1,681 22 接受服务
乐园有限公司 来
属企业
上海锦江商旅 控股股东、实
经营性往
汽车服务股份 际控制人的附 预付款项 - 18 - 15 3 接受服务
来
有限公司 属企业
上海静安昆仑 控股股东、实
经营性往
大酒店有限公 际控制人的附 预付款项 - 6 - 3 3 接受服务
来
司 属企业
上海申迪旅游 控股股东、实
经营性往
度假开发有限 际控制人的附 预付款项 2 10 - 10 2 接受服务
来
公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海锦江饭店 际控制人的附 预付款项 1 29 - 29 1 接受服务
来
有限公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海锦江国际 际控制人的附 预付款项 1 1 - 1 1 接受服务
来
饭店有限公司 属企业
上海中旅国际 控股股东、实
经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 预付款项 - 266 - 266 - 接受服务
来
司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海锦创源商 际控制人的附 预付款项 - 16 - 16 - 接受服务
来
业有限公司 属企业
上海锦江御味 控股股东、实
经营性往
食品科技有限 际控制人的附 预付款项 - 6 - 6 - 接受服务
来
公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海锦江汽车 际控制人的附 预付款项 - 21 - 21 - 接受服务
来
服务有限公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海虹桥宾馆 际控制人的附 预付款项 1 16 - 17 - 接受服务
来
有限公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海扬子江大 际控制人的附 预付款项 4 - - 4 - 接受服务
来
酒店有限公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海东锦江大 际控制人的附 预付款项 - 2 - 2 - 接受服务
来
酒店有限公司 属企业
上海锦江国际 控股股东、实
经营性往
食品餐饮管理 际控制人的附 预付款项 - 3 - 3 - 接受服务
来
有限公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海锦江花园 际控制人的附 预付款项 - 29 - 29 - 接受服务
来
饭店有限公司 属企业
控股股东、实
经营性往
上海锦闵旅馆 际控制人的附 预付款项 - 22 - 22 - 接受服务
来
有限公司 属企业
上海锦江旅游 子公司及其控 其他应收 非经营性
控股有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公
司及其附属企业 其他反映
上海锦江旅游 子公司及其控 非经营性
占用实质 21,600 22,500 285 22,585 21,800 资金融通
控股有限公司 制的法人 往来
科目
上市公司的子公 上海国旅国际 子公司及其控 其他反映 非经营性
- 1,000 6 6 1,000 资金融通
司及其附属企业 旅行社有限公 制的法人 占用实质 往来
司 科目
上海锦江国际 其他反映
子公司及其控 非经营性
绿色假期旅游 占用实质 749 105 6 111 749 资金融通
制的法人 往来
有限公司 科目
其他反映
上海锦江国际 子公司及其控 非经营性
占用实质 - 500 3 3 500 资金融通
会展有限公司 制的法人 往来
科目
其他反映
上海华亭海外 子公司及其控 非经营性
占用实质 230 230 3 233 230 资金融通
旅游有限公司 制的法人 往来
科目
上海国之旅国 其他反映
子公司及其控 非经营性
际货运代理有 占用实质 100 - - 50 50 资金融通
制的法人 往来
限公司 科目
其他反映
子公司及其控 非经营性
上海旅行社有 占用实质 80 - 1 81 - 资金融通
制的法人 往来
限公司 科目
非经营性
关联自然人 无 无
往来
福建环大金湖 本公司的联营 经营性往
应收账款 - 551 - 277 274 提供服务
发展有限公司 企业 来
其他关联方及其
上海一日旅行 其他反映
附属企业 本公司的联营 非经营性
社有 占用实质 33 - - - 33 资金融通
企业 往来
限公司 科目
总计 / / / 25,185 29,274 315 28,919 25,855 / /
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