关于金徽矿业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：金徽矿业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于金徽矿业股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实 无
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实 无
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
无
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
甘肃亚特投
其他非流 经营性往
资集团有限 控股股东 13,500.00 13,500.00 27,000.00 购买股权
动资产 来
公司
控股股东、实际 甘肃亚特投
经营性往
控制人及其附属 资集团有限 控股股东 应收账款 14.26 14.26 酒店服务
来
企业 公司
甘肃金徽新
控股股东控制 其他应收 经营性往
科材料有限 1.00 1.00 救援费
的公司 款 来
公司
徽县谢家沟
其他应收 非经营性
铅锌矿业有 子公司 17,943.63 52,160.00 66,217.04 3,886.59 借款
款 往来
限责任公司
徽县明昊矿
其他应收 非经营性
业有限责任 子公司 104,781.00 64,607.40 40,173.60 借款
款 往来
公司
徽县江洛镇
上市公司的子公
谢家沟铅锌 其他应收 非经营性
司及其附属企业 子公司 12,600.00 37,500.00 13,800.00 36,300.00 借款
浮选厂有限 款 往来
责任公司
徽县隆江矿
其他应收 非经营性
业有限责任 子公司 35.00 35.00 借款
款 往来
公司
海南金徽贸 其他应收 非经营性
子公司 111.95 20.00 131.95 借款
易有限公司 款 往来
天水金徽实 其他应收 非经营性
子公司 1,437.34 64.86 1,502.20 借款
业有限公司 款 往来
陕西亚泰矿
山工程有限 其他应收 非经营性
子公司 4,000.00 49,954.21 53,754.21 200.00 借款
公司徽县分 款 往来
公司
徽县星凯酒
其他应收 非经营性
店管理有限 子公司 2.02 24.56 24.73 1.85 代垫费用
款 往来
公司
徽县星凯酒
其他应收 非经营性
店管理有限 子公司 190.00 304.00 494.00 借款
款 往来
公司
甘肃豪森矿 其他应收 非经营性
子公司 24,601.11 954.21 23,646.90 借款
业有限公司 款 往来
甘肃金徽嘉
其他应收 非经营性
特矿业有限 子公司 211.67 211.67 借款
款 往来
公司
甘肃金徽西
其他应收 非经营性
成矿业有限 孙公司 2,150.00 2,150.00 借款
款 往来
公司
非经营性
无
往来
关联自然人
非经营性
往来
公司股东徽县
甘肃金煜信
奥亚实业有限 其他非流 经营性往
达建设工程 779.51 779.51 工程施工
其他关联方及其 公司的全资子 动资产 来
有限公司
附属企业 公司
甘肃金煜信 公司股东徽县 其他应收 经营性往
达建设工程 奥亚实业有限 款 来
有限公司 公司的全资子
公司
甘肃懋达建 实际控制人近
其他非流 经营性往
设工程有限 亲属控制的公 4,430.73 4,300.00 8,659.61 71.12 工程施工
动资产 来
公司 司
甘肃懋达建 实际控制人近
其他应收 经营性往
设工程有限 亲属控制的公 23.04 23.04 其他服务
款 来
公司 司
甘肃懋达建 实际控制人近
其他应收 出售固定 非经营性
设工程有限 亲属控制的公 216.48 216.48
款 资产 往来
公司 司
总计 / / / 55,246.67 289,611.41 236,053.20 108,804.88 / /
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