证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-009
金徽矿业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写了
《金徽矿业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
现将公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 2 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 105,840.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 10,221.17
二、募集资金净额 95,618.83
减：
以前年度已使用金额 72,638.36
本年度使用金额 25,224.08
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.85
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 2,244.46
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司
募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，截至2025年12月31日，公
司严格按照各项制度对募集资金进行管理和使用。
限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司
徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司、华龙证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》。
有限公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
公司与各银行签订的专户存储监管协议与《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，各方按照协议要求履行权利义务。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 2 月 17 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
金徽矿业股份有 兰州银行股份有限
限公司 公司陇南分行
徽县江洛镇谢家
兰州银行股份有限
沟铅锌浮选厂有 102772000308792 0.00 待注销
公司陇南分行
限责任公司
金徽矿业股份有 中国工商银行股份
限公司 有限公司徽县支行
金徽矿业股份有 甘肃银行股份有限
限公司 公司徽县支行
徽县明昊矿业有 中国农业银行股份
限责任公司 有限公司徽县支行
金徽矿业股份有 兴业银行股份有限
限公司 公司兰州分行
合 计 0.00
三、年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，使用不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，
保荐机构华龙证券股份有限公司发表了核查意见。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 2 月 17 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并
注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金徽矿业股份有限公司
管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上
证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了金徽矿业股份有限公司募集资金2025
年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，华龙证券股份有限公司认为：
公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》等法规和文件的规定；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集
资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金徽矿业股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 2 月 17 日
本年度投入募集资金总额 23,075.18
已累计投入募集资金总额 95,618.83
变更用途的募集资金总额 40,000.00
变更用途的募集资金总额比例 41.83%
截至期末
已变更 项目达
累计投入 截至期末 项目可
募投 项目， 到预定
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投入进度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 含部分 调整后投 本年度投 可使用 本年度实
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%）(4) 到预计 否发生
金投向 变更 资总额 入金额 状态日 现的效益
性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 ＝ 效益 重大变
（如 期（具体
(3)＝ (2)/(1) 化
有） 到月份）
(2)-(1)
金徽矿业股份有限公司
生产 2027 年
江洛矿区铅锌矿（300 万 是 40,000.00 40,000.00 14,542.75 40,000.00 100.00 不适用 不适用 否
建设 9月
吨/年）选矿工程
金徽矿业股份有限公司
生产 2025 年
徽县郭家沟铅锌矿绿色 是 47,118.83 24,118.83 24,118.83 8,532.43 24,118.83 100.00 不适用 不适用 否
建设 12 月
矿山提升改造项目
甘肃省徽县郭家沟铅锌 生产 2025 年
是 20,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 否
矿矿区生产勘探项目 建设 12 月
偿还银行贷款 还贷 否 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 95,618.83 95,618.83 95,618.83 23,075.18 95,618.83
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
同意使用募集资金 4,994.37 万元，用于置换已支付发行费用的自筹资金 280.21 万元和预先投入募投项目的自筹资金 4,714.16 万元。公司独立董事、
投入及置换情况
监事会均发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
用闲置募集资金暂时补 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。公司独立董事、监
充流动资金情况 事会均发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 6 日公司分别使用 2,000.00 万元用于补充流动资金，
并于 2025 年 12 月 24 日归还募集资金账户。
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 2 月 17 日
项目 变更
达到 后的
预定 项目 董事 股东
变更后项 截至期末 投资进 本年 是否
募投 本年度实 实际累计 可使 可行 会审 会审
实施 目拟投入 计划累计 度（%） 度实 达到
变更后的项目 对应的原项目 项目 实施主体 际投入金 投入金额 用状 性是 议通 议通
地点 募集资金 投资金额 (3)=(2 现的 预计
性质 额 (2) 态日 否发 过时 过时
总额 (1) )/(1) 效益 效益
期（具 生重 间 间
体到 大变
年月） 化
金徽矿业股份有 徽县江洛
限公司徽县郭家 镇谢家沟
金徽矿业股份有 沟铅锌矿绿色矿 铅锌浮选 2023 2023
限公司江洛矿区 山提升改造项目 生产 厂有限责 甘肃 不适 不适 不适 年 11 年 12
铅锌矿（300 万吨/ 建设 任公司、徽 徽县 用 用 用 月 27 月 13
甘肃省徽县郭家 月
年）选矿工程 县明昊矿 日 日
沟铅锌矿矿区生 业有限责
产勘探项目 任公司
合计 40,000.00 40,000.00 14,542.75 40,000.00 100.00
省智能矿山建设标准尚未出台，且受限于矿山智能设备等原因，井下 5G 建设根据总体规划结合生产经营实际情况组织实施基
础性专网建设，但其余智能化建设只能是试验阶段，无法实现井下的安全可靠运行，继续实施无法达到募投项目的经济效益，
难以为股东创造更大价值；
减少地表对环境的扰动，有效践行“绿色勘查”理念，对原定的探矿手段进行了调整，绝大部分探矿区域由地面施工地表钻孔调
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 整为井下施工坑内钻，从地表施工调整到井下利用开拓巷道施工，可节约地表到井下施工这段距离的工程量；同时，购买坑内
具体募投项目） 钻机自己组织施工队伍进行探矿。其次，因公司自己组织钻探队进行探矿，可在工地建筑费用方面，节省相关费用支出。探矿
手段调整后仍能达到勘查目的。若后期矿体发生变化需要追加工程量而预留的募集资金不足时，公司将以自有资金投入保证勘
探工作的顺利进行，不存在无法完成勘探项目的情况。
鉴于上述原因，为使募集资金的效益最大化，在满足公司绿色矿山提升改造及现有生产勘探的基础上，公司部分募集资金投资
项目变更。2023 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议；2023 年 12 月 13 日召开
目的议案》，并在交易所指定网站上海证券交易所网站进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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