宜宾天原集团股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对
象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，
公司本次非公开发行股票 286,532,951 股，发行价格为每股 6.98 元，
募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费
用 合 计 人 民 币 15,111,819.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具
XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》
。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
截至2024年12月31日，募集资金账户余额 629,615,442.97
减：本年度投入募投项目的金额 115,126,563.54
节余募集资金永久性补充流动资金 279,293,695.67
加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净额） 3,840,217.21
截至2025年12月31日，募集资金账户余额 239,035,400.97
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效
率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用管理办法》
。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并
通过了《募集资金使用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、
募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详
细严格的规定。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证
券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股
份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中
国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方
监管协议》
。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公 年产10万吨磷酸铁锂正极材料
份有限公司 司宜宾分行
目、偿还银行贷款
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公
份有限公司 司成都分行
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 研发检测中心建设项目、偿还银
份有限公司 限公司宜宾分行 行贷款
宜宾天原集团股 中国邮政储蓄银行股 年产10万吨磷酸铁锂正极材料
份有限公司宜宾市临 951003010014919091
份有限公司 生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股 年产10万吨磷酸铁锂正极材料
份有限公司宜宾市临 951006010014828968
材有限公司 生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产10万吨磷酸铁锂正极材料
材有限公司 司宜宾分行 生产项目
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产10万吨磷酸铁锂正极材料
材有限公司 司宜宾分行 生产项目
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股 年产10万吨磷酸铁锂正极材料
份有限公司宜宾市翠 951006031000040715
材有限公司 生产项目
屏区支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有
计有限公司 限公司宜宾分行
（二）募集资金具体存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备
注
宜宾天原集团 交通银行股份有限公 59259249001300007 募集资金专户 361.42
股 份有限公司 司宜宾分行 9906
宜宾天原锂电 交通银行股份有限公 59259249001300007 募集资金专户 100,480,071.66
新 材有限公司 司宜宾分行 9830
募集资金
宜宾天原锂电 交通银行股份有限公 59289999970300000
保 证 金专 0.00
新 材有限公司 司宜宾分行 1543
户
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股 募集资金
份有限公司宜宾市翠 951006031000040715 50,870,154.01
材有限公司 保 证 金专户
屏区支行
宜宾天原锂电新 中国邮政储蓄银行股
份有限公司宜宾市临 951006010014828968 募集资金专户 82,692,979.39
材有限公司
港支行
宜宾天原科创 中国农业银行股份有
设 计有限公司 限公司宜宾分行
宜宾天原集团 中国农业银行股份有
股 份有限公司 限公司宜宾分行
宜宾天原集团 大连银行股份有限公
股 份有限公司 司成都分行
宜宾天原集团股 中国邮政储蓄银行股
份有限公司宜宾市临 951003010014919091 募集资金专户 已销户
份有限公司
港支行
合计 239,035,400.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，
在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后
予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹
资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了
“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17
日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹
资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到
账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元）
，研发检测中
心建设项目以自筹资金已预先投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29 日，
本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
付募投项目资金但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分待银
行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立董事发表了明确的
独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券承销保荐有限
公司对该事项出具了明确的核查意见。截至 2023 年 9 月 18 日，公司
已完成上述募集资金置换。
本年度不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月内。
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不
影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
公司独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司均就上述
事项发表了同意意见。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置
募集资金购买理财产品的金额为 0 元。
（五）节余募集资金永久性补充流动资金的情况
通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
，同意公司将“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料
生产项目”、“研发检测中心建设项目”结项，并将节余募集资金
动资金(具体金额以资金转出当日账户余额为准)用于公司日常经营活
动。
公司独立董事和保荐机构东方证券承销保荐有限公司均就上述
事项发表了同意的意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金永久性补充流动资
金的金额为 27,929.37 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表（2025 年度）
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日
募集资金使用情况对照表（2025 年度）
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 198,488.82 11,512.66
额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 无 150,136.48
额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 项目可
截至期末
变更项 募集资金 截至期末 项目达到预 本年度实 是否达 行性是
调整后投 本年度投 投资进度
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 累计投入 定可使用状 现的效益 到预计 否发生
资总额
（1） 入金额 （%）(3)
部分变 总额 金额(2) 态日期 （收入） 效益 重大变
＝(2)/(1)
更） 化
承诺投资项目
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目 否 128,000.00 128,000.00 9,824.28 90,758.69 70.91% 65,596.17 否 否
月 30 日
研发检测中心建设项目 否 17,000.00 17,000.00 1,688.38 5,888.97 34.64% 不适用 不适用 否
月 30 日
偿还银行贷款 否 53,488.82 53,488.82 53,488.82 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 198,488.82 198,488.82 11,512.66 150,136.48 75.64%
环境和价格水平进行的测算。自 2023 年第二季度以来，磷酸铁锂正极材料市场供需关系发生深刻变化，行业进入深
未达到计划进度或预计收益的情况和原
度调整期，产品销售价格出现大幅下滑。根据上海有色网（SMM）数据，磷酸铁锂（动力型/储能型）2025 年度市场
因（分具体项目）
均价约为 30,910.81 元/吨（不含税），较 2022 年编制预测时所依据的价格基准有显著下降。价格的大幅下行是导致项
目实际营业收入低于最初预测金额的最主要、最直接的原因。尽管面临严峻的市场价格压力，公司在项目运营和市场
开拓方面取得了积极进展：一是销量目标超额达成：项目产能释放与市场拓展顺利，2024 年（项目投产首年）实现销
量 1.92 万吨，2025 年实现销量 3.66 万吨，均大幅超过原预测中对应年份的销量目标（首年 0.25 万吨，次年 1.75 万吨）；
二是项目投资建设审慎推进：面对市场变化，公司为确保募集资金使用效率与安全，采取了分步实施、稳步推进的策
略，适当调整了投资节奏，以适应外部环境变化，降低投资风险。综上所述，本项目实现效益与最初预测存在差异，
主要系项目投产后面临的磷酸铁锂材料市场价格体系与预测期发生较大变化所致。剔除该不可控的市场系统性价格因
素，本项目在产能爬坡、销量达成方面均优于原计划。公司管理层在项目实施过程中，积极应对市场挑战，审慎决策，
有效控制了项目风险，并努力提升了运营效率。
检测服务，不涉及对外经营情况，该募投项目不产生直接效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（四）。
项目实施出现募集资金节余的金额及原
详见本报告三、（五）。
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于对应的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 2025 年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情
他情况 况。
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