证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-008
北京天玛智控科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求
和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智
控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。
上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 977,471,488.44 元（含募集资
金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 2,208,980,000.00
减：保荐及承销费（不含增值税） 65,644,216.98
募集资金专项账户到账金额 2,143,335,783.02
减：其他发行费用（不含增值税） 14,734,641.85
其中：以前年度直接支付其他发行费用金额（不含增值
税）
以前年度置换预先支付其他发行费用金额（不含
增值税）
减：募集资金项目支出 904,030,779.09
其中：以前年度置换预先投入募投项目金额 93,052,789.98
以前年度直接投入募投项目金额 550,078,590.05
本期直接投入募投项目金额 260,899,399.06
减：节余募集资金永久补充流动资金金额 186,052,985.24
减：超募永久补充流动资金金额 115,500,000.00
其中：以前年度超募永久补充流动资金金额 77,000,000.00
本期超募永久补充流动资金金额 38,500,000.00
加：利息收入和理财收入扣除手续费净额 54,454,111.60
其中：以前年度利息收入和理财收入扣除手续费净额 41,238,215.22
本期利息收入和理财收入扣除手续费净额 13,215,896.38
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 977,471,488.44
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管
规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资
金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作
出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，
规范管理和使用募集资金。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司
（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于 2023 年 5 月签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子
公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于 2023
年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技
股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：
单位：元
序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
中国农业银行股份有限
公司北京和平里支行
序号 开户银行 募集资金专户账号 余额
中信银行股份有限公司
北京安贞支行
北京银行股份有限公司
顺义支行
杭州银行股份有限公司
北京分行
杭州银行股份有限公司
北京分行
中国工商银行股份有限
公司北京地坛支行
招商银行股份有限公司
北京顺义支行
合计 442,471,488.44
注：募集资金专项账户余额中不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的金额 535,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以
自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用
次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 9,726.65 万元，独立
董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天
职业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2023 年 9 月完成上述资金的
置换。
公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投
项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，
由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部
分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐
人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资金、承兑汇票等方式
支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。2025 年度，公司使用
募集资金置换使用部分自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日
常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存
放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日
起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经
营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存
放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日
起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额
为 535,000,000.00 元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：元
是否
银行 产品名称 终止日余额 购买日 终止日
归还
中国工商银行 股
份有限公司北 京 通知存款 56,000,000.00 2024/10/11 2025/5/23 是
和平里支行
中信银行股份 有
限公司北京安 贞 通知存款 10,000,000.00 2024/10/10 2025/5/26 是
支行
中国工商银行 股
份有限公司北 京 通知存款 5,000,000.00 2024/10/11 2025/6/26 是
和平里支行
中国工商银行 股
份有限公司北 京 通知存款 179,000,000.00 2024/10/11 2025/7/11 是
和平里支行
中信银行股份 有
限公司北京安 贞 通知存款 15,000,000.00 2024/10/10 2025/9/17 是
支行
杭州银行股份 有
通知存款 15,000,000.00 2025/7/17 2025/9/17 是
限公司北京分行
中国农业银行 股
份有限公司北 京 通知存款 50,000,000.00 2024/10/10 2025/10/8 是
和平里支行
中信银行股份 有
限公司北京安 贞 通知存款 25,000,000.00 2024/10/10 2025/11/27 是
支行
北京银行股份 有
通知存款 2,000,000.00 2024/10/10 2025/11/27 是
限公司顺义支行
杭州银行股份 有
通知存款 13,000,000.00 2025/7/17 2025/11/27 是
限公司北京分行
杭州银行股份 有
通知存款 102,000,000.00 2025/7/17 2025/12/24 是
限公司北京分行
杭州银行股份 有 通知存款 348,000,000.00 2024/7/10 2025/12/24 是
是否
银行 产品名称 终止日余额 购买日 终止日
归还
限公司北京分行
北京银行股份 有
定期存款 30,000,000.00 2025/7/17 2026/1/17 否
限公司顺义支行
中国农业银行 股
份有限公司北 京 大额存单 15,000,000.00 2025/10/10 2026/4/10 否
和平里支行
杭州银行股份 有 不适
通知存款 72,000,000.00 2024/7/10 T+7
限公司北京分行 用
中信银行股份 有
不适
限公司北京安 贞 通知存款 260,000,000.00 2024/10/10 T+7
用
支行
北京银行股份 有 不适
通知存款 158,000,000.00 2024/10/10 T+7
限公司顺义支行 用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募 集资金用于现金管理收到的理财收入为
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，
同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。公司承诺，在补充流
动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
公司已于 2025 年 12 月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份
并注销的情况
回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”
予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐人出具了无异议的
核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》。截至本报告期末，公司募投项目“补充流动资金”亦已
按照相关规定投入完毕。
截至 2025 年 7 月 21 日，公司上述募投项目涉及的募集资金专项账户及现金管
理专用结算账户已完成注销手续，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”
转入公司一般户的节余金额（含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为
利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为 2,104,540.49 元。上述募集资金专项账
户注销后，公司与保荐人、募集资金专户监管银行签订的《募集资金专户存储三方
监管协议》随之终止。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，
同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵
及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使
用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定进行
募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
经鉴证，会计师事务所认为：天玛智控 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定编制，如实反映了天玛智控 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐人认为：天玛智控 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运
用的情况。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额（已扣除发行费用） 2,128,601,141.17 本年度投入募集资金总额 299,399,399.06
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,019,530,779.09
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末
项目达到
项目，含 截至期末累计投入金 投入进度 项目可行性
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 （%） 是否发生重
总额 金额(1) 额(2) 用状态日 现的效益 预计效益
更（如 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 大变化
期
有） (2)/(1)
新一代智能化无
人采煤控制系统 否 516,418,400.00 516,418,400.00 516,418,400.00 64,530,793.06 256,094,463.80 -260,323,936.20 49.59 不适用 不适用 否
研发项目
智能化无人采煤
控制装备智能工 是 362,245,700.00 362,245,700.00 362,245,700.00 113,987,532.39 188,143,477.57 -174,102,222.43 51.94 否 否
厂建设项目
数字液压阀及系
统研发与产业化 是 216,892,100.00 216,892,100.00 216,892,100.00 8,551,261.26 30,784,124.03 -186,107,975.97 14.19 不适用 不适用 否
项目
高压高效柱塞泵
及其智能控制系 2027 年
是 621,462,500.00 621,462,500.00 621,462,500.00 73,829,812.35 146,027,413.69 -475,435,086.31 23.50 不适用 不适用 否
统研发与产业化 12 月
项目
补充流动资金 否 282,981,300.00 282,981,300.00 282,981,300.00 0.00 282,981,300.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺项目小计 — 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 260,899,399.06 904,030,779.09 -1,095,969,220.91 — — — — —
超募资金投向
超募资金永久补
— 115,500,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00 38,500,000.00 115,500,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
充流动资金
尚未使用超募资
— 13,101,141.17 13,101,141.17 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金小计 — 128,601,141.17 128,601,141.17 115,500,000.00 38,500,000.00 115,500,000.00 不适用 — — — — —
合计 — 2,128,601,141.17 2,128,601,141.17 2,115,500,000.00 299,399,399.06 1,019,530,779.09 不适用 — — — — —
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延
期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，
并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。项目延期原因为实施过程中涉及的相关法定审批及建设流程所需时间超出预期，特别
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
是关键建设指标调整导致需重新履行报批程序，项目前期准备时间及建设周期相应延长。为确保项目建设的合规性与质量，公司审慎评估当前实际进度与
后续关键节点，将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 6 月 30 日延长至 2027 年 12 月 31 日。除上述情况外，不存在其他影响募集资金
使用计划正常推进的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金节余金额详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况。募集资金节余的主要原因为：1.在“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”
建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金。公司通过改良工艺方案，优化了原方案中的
设备投入；公司智能制造团队开展了大量自研工作，节省了投资费用；公司在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环
节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用，形成了资金节余。2.“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”存在物料采购合同尾款
募集资金节余的金额及形成原因
以及质保金、设备采购合同尾款以及质保金等款项尚未支付，预计不超过 2,000.00 万元，系该等合同尾款支付周期较长，在项目建设完成后未到支付期
所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。3.为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集
资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了
一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况
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