洛阳新强联回转支承股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2026]0011002819 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
洛阳新强联回转支承股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度 1-5
募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2026]0011002819 号
洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称
新强联公司）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
新强联公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新强联公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对新强联公
司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
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大华核字[2026]0011002819 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
我们认为，新强联公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反
映了新强联公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新强联公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为新强联公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
杨卫国
中国·北京 中国注册会计师：
王亚杰
二〇二六年三月二十六日
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募集资金存放与使用情况专项报告
洛阳新强联回转支承股份有限公司
一、 募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，本公司由主承销商东
兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发
售的方式发行可转换公司债券 12,100,000 张，面额为人民币 100 元/张，发行总额为人民币
税；保荐、承销费合计不含税金额 13,100,000.00 元，已在前期支付不含税金额 500,000.00 元）
后的募集资金为人民币 1,197,400,000.00 元，已由东兴证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17
日存入公司开立在中信银行洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551、交通银行洛阳
金 谷 支 行 账 号 为 413611999011000556030 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 账 号 为
中国银行洛阳南昌路支行账号为 252083391366 的人民币账户；减除其他发行费用人民币
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693 号”验证报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计
投入 120,433.25 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币 28,728.07 万元，本年度使用募集资金 2,367.95 万元。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已经全部使
用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳
金谷支行（账号为 413611999011000556030）、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账
号为 8111101012801548551）、兴业银行股份有限公司洛阳分行（账号为 463010100100573993）、
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账号为 113210078801500003047）和中国银行股份
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募集资金存放与使用情况专项报告
有限公司洛阳南昌路支行（账号为 252083391366）开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10
月 17 日与东兴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公
司洛阳南昌路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022 年 10 月 18 日与东兴证券股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳自贸区
科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022 年 10 月 19 日与东兴证券股份有限公
司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资
金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户
中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提
供专户的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司
洛阳金谷支行
中信银行股份有限公司
洛阳自贸区科技支行
兴业银行股份有限公司
洛阳分行
上海浦东发展银行股份
有限公司洛阳分行
中国银行股份有限公司
洛阳南昌路支行
合 计 1,197,400,000.00 —— ——
注 1：本公司于 2022 年 11 月 10 日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户为 413611999011000556030）
专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 168,125.83 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注 2 ： 本 公 司 于 2025 年 6 月 11 日 将 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 自 贸 区 科 技 支 行 （ 账 号 为
该募集资金专户；
注 3：本公司于 2024 年 3 月 6 日将兴业银行股份有限公司洛阳分行(账户为 463010100100573993)专户募
集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 263,590.18 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注 4：
本公司于 2023 年 3 月 21 日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账户 13210078801500003047）
专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 113,864.58 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注 5：本公司于 2023 年 3 月 21 日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账户 252083391366）专户
募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,548.60 元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。
三、2025 年度募集资金的使用情况
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募集资金存放与使用情况专项报告
详见附表《募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（盖章）
二〇二六年三月二十六日
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券
编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 119,506.93 本年度投入募集资金总额 2,367.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 120,433.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
齿轮箱轴承及精密零部件项目 否 86,500.00 86,500.00 2,367.95 87,426.32 101.07 2025 年 6 月 30 日 -821.31 否 否
补充流动资金 否 33,006.93 33,006.93 33,006.93 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 119,506.93 119,506.93 2,367.95 120,433.25 100.78
齿轮箱轴承及精密零部件项目旨在进一步拓展公司的风电零部件的市场份额、加速实现销售规模的增长，增强公司的整体盈利水平，稳
固公司在大功率风电轴承与齿轮箱精密零部件领域的竞争优势。在项目实际建设推进期间，由于涉及部分高端设备，后续设备的调试、试运
行及验收工作有待开展，并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法按照预
定计划时间实施完成。
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体募投项目）
根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“齿轮箱
轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。
本项目于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，项目投产后的设备调试、磨合周期较长，产线稳定性和生产效率的提升需要时间积累。截至
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
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洛阳新强联回转支承股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置 司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,728.07 万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
换情况 审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0013697 号）。公司
独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注 1：表内募集资金总额 119,506.93 万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。
注 2：投入比例超 100%原因：超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。
专项报告 第 5页
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