欢乐家食品集团股份有限公司董事会
关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定的要求，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关
情况说明如下：
一、 证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业
务的议案》。外汇衍生品交易额度使用期限自第二届董事会第三十四次会议审
议通过之日起 12 个月内有效，单笔衍生品交易业务的额度使用期限不超过
易余额不超过人民币 13,000 万元（或其他等值外币）。具体内容详见公司于
公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
二、 2025 年度证券与衍生品投资情况
单位：人民币/万元
衍生品投资类型 经审议额度 交易品种和工具 期末余额 最高余额是否
超过获批额度
基本种类包括远期、掉期（互换）、期权等以
及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工
锁定内保直贷的
港币贷款本金
远期结汇/售汇、人民币与外币掉期、外汇买
卖、外汇期权、利率互换、利率期权组合及
其他具有远期、掉期（互换）、期权等特征的
结构性衍生工具
三、 交易风险分析及风控措施
(一) 可能存在的投资风险
公司遵循锁定汇率风险的原则开展外汇衍生品交易，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍可能存在一定的风险，主要包括：
实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生流动性风险
或信用风险，进而会给公司及子公司造成经济损失。
人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业
务信息，导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会所造成的风险。
或交易对手违反合同约定条款造成合约无法正常执行的风险。
(二) 风险控制措施
投机性、套利性的交易操作。
批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程序、信息披露等方面作了明确
规定，严格控制交易风险。
衍生品交易业务。
特此报告。
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