华泰联合证券有限责任公司
关于北京万东医疗科技股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规
的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京万东
医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，对 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万
东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）
批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每
股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54
元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9
日存入公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10265 号《验资报
告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
募集资金基本情况表
单位：元
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 9 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 2,062,132,157.89
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 15,845,933.54
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
二、募集资金净额 2,046,286,224.35
减：
以前年度已使用金额 1,840,662,800.00
本年度使用金额 66,057,179.16
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明
购买理财产品 430,000,000.00
加：
募集资金利息收入 633,458.20
其他-具体说明
赎回理财产品 430,000,000.00
理财产品投资收益 1,893,011.40
三、报告期期末募集资金余额 188,352,682.94
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《北
京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存
储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户
银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支
行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路
支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 3
月 15 日、2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 14 日、2022 年 3 月 15 日签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 9 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行股
北京万东医疗科技股份
份有限公司北京 11050138530000001682 16,817,133.28 使用中
有限公司
望京支行
北京万东医疗科技股份 北京银行股份有
有限公司 限公司常营支行
招商银行股份有
北京万东医疗科技股份
限公司北京建国 010900100010805 85,158,174.46 使用中
有限公司
路支行
交通银行股份有
北京万东医疗科技股份
限公司北京海淀 110060576013003229623 7,297,743.13 使用中
有限公司
支行
中国工商银行股
北京万东医疗科技股份
份有限公司北京 0200080519200108605 - 已注销
有限公司
四元桥支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，并于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度
不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金和不超过 8 亿元（含 8 亿元）的自有
资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度，
现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以
证券投资为目的的投资行为。
截至 2025 年 12 月 31 日，进行现金管理的募集资金已经如期归还。
募集资金现金管理审核情况表
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 9 日
计划进行现
计划进行现金 股东大会审议通过
金管理的金 计划起始日期 计划截止日期
管理的方式 日期
额（万元）
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 3 月 9 日
尚未 预计年
利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还 化收益
金额
金额 率
北京万 招商银行 招商银行点
东医疗 股份有限 金系列看涨
科技股 公司北京 两层区间 91 结构性存款 8,000.00 2025/1/13 2025/4/14 2025/4/14 - 39.89
份有限 建国路支 天结构性存
公司 行 款
北京万
北京银行 欧元/美元固
东医疗
股份有限 定日观察区 1.30%-
科技股 结构性存款 5,000.00 2025/1/22 2025/6/5 2025/6/5 - 23.86
公司常营 间型结构性 2.17%
份有限
支行 存款
公司
北京万 招商银行 招商银行点
东医疗 股份有限 金系列看涨
科技股 公司北京 两层区间 91 结构性存款 7,000.00 2025/4/18 2025/7/18 2025/7/18 - 34.90
份有限 建国路支 天结构性存
公司 行 款
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
北京万
北京银行 欧元/美元固
东医疗
股份有限 定日观察区 1.00%-
科技股 结构性存款 5,000.00 2025/6/18 2025/9/22 2025/9/22 - 26.30
公司常营 间型结构性 2.00%
份有限
支行 存款
公司
北京万 中国建设 中国建设银
东医疗 银行股份 行北京市分
科技股 有限公司 行单位人民 结构性存款 3,000.00 2025/7/2 2025/10/9 2025/10/9 - 13.18
份有限 北京望京 币定制型结
公司 支行 构性存款
北京万 招商银行 招商银行点
东医疗 股份有限 金系列看涨
科技股 公司北京 两层区间 92 结构性存款 7,000.00 2025/7/24 2025/10/24 2025/10/24 - 31.76
份有限 建国路支 天结构性存
公司 行 款
北京万
北京银行 欧元/美元固
东医疗
股份有限 定日观察区 0.80%-
科技股 结构性存款 3,000.00 2025/10/23 2025/12/24 2025/12/24 - 9.33
公司常营 间型结构性 1.83%
份有限
支行 存款
公司
北京万 招商银行 招商银行点
东医疗 股份有限 金系列看涨
科技股 公司北京 两层区间 46 结构性存款 5,000.00 2025/11/13 2025/12/29 2025/12/29 - 10.08
份有限 建国路支 天结构性存
公司 行 款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
研发和产业化项目”和“DR 及 DRF 产品研发和产业化项目”已达到预定可使用
状态，予以结项，项目节余募集资金 729.77 万元和 1,681.71 万元均低于该等项
目募集资金承诺投资额的 5%。公司将把该等节余募集资金转入公司“MRI 产品
研发和产业化项目”募集资金账户（以实际转入时点的募集资金金额为准），用
于募投项目“MRI 产品研发和产业化项目”的建设。根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，节余募集资金低于该项目募集
资金承诺投资额 5%，并拟将该节余募集资金用于其他募投项目的，无需董事会
审议，其使用情况在年度报告中披露。
（八）募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗 2025 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了万东医疗 2025 年度募
集资金存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2025 年
对万东医疗在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 3 月 9 日
本年度投入募集资金总额 6,605.71
已累计投入募集资金总额 190,671.99
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 到预定 本年 是否
截至期末承 本年度 截至期末累 计投入金额 行性是
承诺投资项目和超募 募投项目性 目，含部 募集资金承 调整后投资 投入进度 可使用 度实 达到
诺投入金额 投入金 计投入金额 与承诺投入 否发生
资金投向 质 分变更 诺投资总额 总额 （%）(4) 状态日 现的 预计
(1) 额 (2) 金额的差额 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 期（具体 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
到月份）
MRI 产品研发和产业 2026 年
研发项目 - 44,412.54 44,412.54 44,412.54 702.31 38,154.60 -6,257.94 85.91 - - 否
化项目 12 月
CT 产品研发和产业化 2025 年
研发项目 - 26,693.80 26,693.80 26,693.80 9.92 26,671.45 -22.35 99.92 - - 否
项目 12 月
DSA 产品研发和产业 2026 年
研发项目 - 23,339.31 23,339.31 23,339.31 3,304.66 16,002.47 -7,336.84 68.56 - - 否
化项目 12 月
DR 及 DRF 产品研发和 2025 年
研发项目 - 35,648.58 35,648.58 35,648.58 2,588.82 35,246.11 -402.47 98.87 - - 否
产业化项目 12 月
补充流动资金 补流 - 74,534.39 74,534.39 74,534.39 - 74,597.36 62.97 100.00 已完成 - - 否
合计 204,628.62 204,628.62 204,628.62 6,605.71 190,671.99 -13,956.63 - - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目先
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金和不超过 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金进行现金管理，自股
现金管理，投资相关产 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于
品情况 结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。截止 2025 年 12 月 31 日，公司无尚未赎回的理财产品。2025 年度，公司使用闲置
募集资金进行投资理财金额为 4.3 亿元，赎回 4.3 亿元。
用超募资金永久补充
流 动 资 金 或 归 还 银 行 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
贷款情况
募 集 资 金 结 余 的 金 额 2025 年 12 月 30 日经公司经理办公会审批，募集资金投资项目“CT 产品研发和产业化项目”、“DR 及 DRF 产品研发和产业化项目”已达到预定可使用状态，予以
及形成原因 结项。
募集资金其他使用情
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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