中信建投证券股份有限公司
关于中铁高铁电气装备股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对高铁电气首次公
开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意，
公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募
集资金总额为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元
(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐
和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司
募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15
日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 14 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 67,563.80
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 4,024.84
二、募集资金净额 63,538.96
减：
以前年度已使用金额 40,959.86
本年度使用金额 2,147.81
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.51
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 2,439.55
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 22,869.33
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事
会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有
限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022 年 11 月 15 日第三
次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》），对募集资金的存
放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据《管理制度》要求，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审
批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权
限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况
和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别在中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设
银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股
份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存
储银行”）开设了募集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金
专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 10 月 14 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
中国银行宝鸡高新大道
支行
中国建设银行股份有限 610501628708000
公司宝鸡金台区支行 00641
上海浦东发展银行股份 440100788017000
有限公司宝鸡分行 02321
合计 22,869.33 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况
对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2024 年 10 月 23 日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议
通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将全部
结余募集资金永久补充为流动资金。2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设并达到预定可使用状态，
公司已完成结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。详见《关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件 2）。
（二）募集资金项目对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规
情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2025 年 12 月 31 日止
的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证
监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大
方面如实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情
况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，高铁电气募集资金存放和使
用符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，中信建投证券
股份有限公司对高铁电气募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司
保荐代表人签名：
郭 尧 包红星
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 10 月 14 日
本年度投入募集资金总额 2,147.81
已累计投入募集资金总额 43,107.67
变更用途的募集资金总额 1 8,898.00
变更用途的募集资金总额比例 13.17%
已变更 截至期 项目达到
截至期末累
项目， 末投入 预定可使 项目可行
承诺投资项目和 募投项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 本年度实
含部分 调整后投 本年度投 进度 用状态日 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 现的效益
超募资金投向 性质 变更 资总额 1 入金额 （%） 期（具体 2 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额
（如 (4)＝ 到月份） 化
(3)＝(2)-(1)
有） (2)/(1) 3
网装备智能制造 生产建设 是 17,121.31 4,990.37 4,990.37 53.71 4,485.13 -505.24 89.88 10 月，已 7,639.94 是 否
项目 结项
装备智慧产业园 生产建设 是 31,701.80 34,613.68 34,613.68 1,964.54 21,933.22 -12,680.46 63.37 10 月，已 37,360.88 是 否
建设项目 结项
生产建设 是 13,506.49 10,956.12 10,956.12 129.56 3,632.39 -7,323.73 33.15 10 月，已 6,187.39 是 否
项目
结项
合计 78,329.60 63,538.96 63,538.96 2,147.81 43,107.67 -20,431.29 67.84 - 51,188.21 - —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项已由大信会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （特殊普通合伙）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》
（大信专审字【2021】第 1-10669 号）。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 21,030,897.74 元已
全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
不适用
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进
募集资金结余的金额及形成原因 行现金管理获得了一定的利息收益。此外，公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项
目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、2023 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》
，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于 2023
年 6 月 28 日经 2022 年度股东大会审议通过：
投入 8,898.00 万元；
子公司保德利公司实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”已于 2023 年 10 月达到预定可使用状态并予以结项。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 10 月 14 日
变更后
投资进 项目达到 董事
实 变更后项 截至期末 是否 的项目
募投 本年度 实际累计 度 预定可使 会审 股东会
变更后的 对应的原 施 目拟投入 计划累计 本年度实 达到 可行性
项目 实施主体 实际投 投入金额 （%） 用状态日 议通 审议通
项目 项目 地 募集资金 投资金额 现的效益 预计 是否发
性质 入金额 (2) (3)=(2)/( 期（具体 过时 过时间
点 总额 (1) 效益 生重大
变化
高速铁路 高速铁路 中铁高铁 陕
接触网装 接触网装 生产 电气装备 西
备智能制 备智能制 建设 股份有限 宝
项 22 日 28 日
造项目 造项目 公司 鸡
轨道交通 轨道交通
中铁高铁 陕
供电装备 供电装备 2024 年 10 2023 2023
生产 电气装备 西
智慧产业 智慧产业 34,613.69 34,613.69 1,964.55 21,933.22 63.37 月，已结 37,360.88 是 否 年3月 年6月
建设 股份有限 宝
园建设项 园建设项 项 22 日 28 日
公司 鸡
目 目
中铁高铁 陕
研发中心 研发中心 生产 电气装备 西
建设项目 建设项目 建设 股份有限 宝
项 22 日 28 日
公司 鸡
合计 50,560.17 50,560.17 2,147.82 30,050.74 59.44 - 51,188.21 - - - -
了明确同意的独立意见，并于 2023 年 6 月 28 日经 2022 年度股东大会审议通过，同意本次对部分募投项目做出的变更：
高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴于宝鸡市国土空间总体规划，从长远看，项目实
施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资风险，取消锻造产线相关投入，项目总投资金额由 12,366.52
万元调整为 1,847.52 万元，募集资金投资金额由 10,031.40 万元调整为 1,133.40 万元。
轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造产线，新建 1#厂房作为锻造生产线的实
施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。考虑项目实施地布局及工程
变更原因、决策程序及信息披 建设的整体性，新建 2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由 31,701.80 万元调整为 40,281.08 万元，募集资金投资金额由
露情况说明（分具体募投项目） 25,715.69 万元调整为 34,613.69 万元。
研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心；根据
公司对市场需求的判断优化整合科研项目，在原有募投科研项目基础上增加 “轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、“新能源领域铝合金铸
造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由 13,506.49 万元调整为 10,956.12 万元，募集资金投资金额 10,956.12 万元保持不变。
公司本次变更部分募投项目变更是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配
置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见于公司 2023
年 3 月 24 日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-009）、2023 年 6 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会会议资料—
—议案十二：关于部分募投项目变更的议案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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