关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 371A003953 号
尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称
尤洛卡公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下
简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
尤洛卡公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尤洛卡
公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合尤洛卡
公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，尤洛卡公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所
有重大方面如实反映了尤洛卡公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供尤洛卡公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用
途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月二十五日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币
为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账
事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到
账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2024年12月31日[注：上期末]，本公司募集资金累计投入募投项目30,702.97
万元，尚未使用的金额为7,909.04万元（不含利息）。
（1）、以募集资金直接支付募集资金投资项目1,649.21万元。
（2）、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2,253.43
万元。
（3）、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。
综上，2025年公司投入募集资金4,470.81万元，截至2025年12月31日公司累计投
入募集资金35,173.78万元，尚未使用的募集资金金额为3,438.23万元（不含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公
司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”）,对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行
了明确的规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11
月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以
下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集
资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司
严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行
不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 存储情况
尤洛卡（山东）矿业 中国民生银行股份
科技有限公司 有限公司泰安分行
尤洛卡（山东）矿业 中国民生银行股份
科技有限公司 有限公司泰安分行
尤洛卡（山东）矿业 中国民生银行股份
科技有限公司 有限公司泰安分行
中信证券（山东）
尤洛卡（山东）矿业 收益凭证、年
科技有限公司 末结息与活期
长城路证券营业部
国都证券股份有限
尤洛卡（山东）矿业
科技有限公司
证券营业部
合 计 51,485,726.04
上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1,187.11万元（其中
年度利息205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资
金568.16万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
（二）部分闲置募集资金的现金管理情况
公司第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集
资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资
项目建设实际情况，拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项
账户。
报告期内，矿业科技2025年3月7日购买民生银行七天通知存款750.00万元，2025
年5月8日购买民生银行七天通知存款800.00万元，2025年12月11日购买中信证券32天
收益凭证1,500万元，2025年12月23日购买中信证券14天收益凭证1,500万元。截至2025
年12月31日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为3,000.00万元及银行存款类产
品余额为1,550万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的
日期进行调整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用
状态日期调整至2026年9月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七
次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业
科技在募集资金投资项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票
（含背书转让）
支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元），2025年累计
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,370.59 本年度投入募集资金总额 4,470.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 35,173.78
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 进度(%) 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投
更项目(含 本年度投入金额 (3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 资总额 （1） 入金额（2）
部分变更) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
矿用智能单轨运输系
统数字化工厂建设项 否 47,733.55 27,612.01 4,470.81 24,173.78 87.55% 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 17,500.00 11,000.00 11,000.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 65,233.55 38,612.01 4,470.81 35,173.78 - 不适用 - -
合计 - 65,233.55 38,612.01 4,470.81 35,173.78 — - 不适用 - -
项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将“矿用智能单轨运输
系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年度，公司已用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自有资金 4,085.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金请参见本核查意见之“二、募集资金存放和管
尚未使用的募集资金用途及去向
理情况”之“（二）募集资金专户存储及理财情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
容详见正文“五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。
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