中信金属股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 1-8
专项报告
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
XYZH/2026BJAA7B0247
中信金属股份有限公司
中信金属股份有限公司全体股东：
我们对后附的中信金属股份有限公司(以下简称中信金属公司)关于 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用
情况专项报告）执行了鉴证工作。
中信金属公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情
况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中信金属公司上述募
集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了中信金属公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情
况。
本鉴证报告仅供中信金属公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
审计报告（续） XYZH/2026BJAA7B0247
中信金属股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月二十四日
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关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为
实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61298865_A01 号）。截止
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 329,759.23
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 10,341.49
二、募集资金净额 319,417.74
减：
以前年度已使用金额 213,286.34
本年度使用金额 48,721.91
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益（累计） 0.39
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 5,149.75
其他-以自有资金支付的发行费用 79.99
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三、报告期期末募集资金余额 62,638.84
注:公司往期募集资金投入包含付款手续费0.39万元，现按该表格式单独列示手续费，
导致往期投入金额调减0.39万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《管理制度》。公司遵守《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的要求进行募集资金管
理。
根据公司《管理制度》并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的募
集资金实行专户管理，并于 2023 年 4 月 3 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。
公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会
议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向
其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司信金企业发展（上海）有限
公司（以下简称信金公司）作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售
服务网络建设项目”。2025 年 5 月 28 日，信金公司与公司、存放募集资金的商业银行
及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称《五方监管协议》）。
上述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《四方监管协议》《五方监
管协议》及公司《管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 3 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
中信金属股份 中信银行北京京城
有限公司 大厦支行
中信金属股份 中信银行北京京城
有限公司 大厦支行
中信金属股份 中信银行北京京城
有限公司 大厦支行
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信金企业发展
中信银行股份有限
（上海）有限 8110201013301905158 14.94 使用中
公司上海分行
公司
合计 62,638.84
截至2025年12月31日，募集资金账户管理情况按照监管协议及公司制度正常履行。
三、2025年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况
详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购
本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
补充流动资金项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕，该项目节余募集资金
（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等）已用于永久性补充流动资金，并已注销
相关募集资金专户。
除此之外，报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 4 月 3 日
本年度投入募集资金总额 48,721.91
已累计投入募集资金总额 262,008.25
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
达到
截至
截至期末 预定 项目
已变更 期末
累计投入 可使 可行
项目， 投入 本年 是否
承诺投资项目 募投 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 用状 性是
含部分 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 态日 否发
变更 资总额 入金额 （%） 现的 预计
向 性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期 生重
（如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝ （具 大变
有） (2)/(
(2)-(1) 体到 化
月
份）
采购销售服务 生产 不适 不适
不适用 70,536.14 56,327.23 56,327.23 12,005.48 12,011.33 -44,315.90 21.32% 年4 否
网络建设项目 建设 用 用
月
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信息化建设项 生产 不适 不适
不适用 21,498.27 17,167.63 17,167.63 1,015.08 1,389.89 -15,777.74 8.10% 年4 否
目 建设 用 用
月
不适 不适
补充流动资金 补流 不适用 307,958.59 245,922.89 245,922.89 35,701.34 248,607.03 2,684.14
否 101.09% —
用 用
合计 399,993.00 319,417.74 319,417.74 48,721.91 262,008.25 -57,409.50 82.03% — — — —
品贸易市场的不确定性显著增强，公司业务需求发生较大变化。面对严峻复杂的外部环境，公司深入研判市场脉搏，主动优化产
品结构，以实现业务组合的多元化与稳健化。基于上述业务结构的战略性调整，并结合当前市场情况，公司于上市后依托上海作
为大宗商品集散地的区位优势及临港新片区的优良营商环境，在上海临港设立贸易平台信金企业发展(上海)有限公司着力拓展有
色金属业务，并增设其为采购销售服务网络建设项目实施主体，统筹推动募投项目落地。同时，为保障项目长期稳健推进，公司
对原计划中的网络节点建设投入开展了细致考察和审慎分析。公司认为，秉持对全体股东负责的态度，遵循“审慎评估、动态优
化、高效使用”的资金管理原则，决定对投入节奏实施动态优化与审慎把控，对募投项目的实施策略进行主动且必要的调整，以
未达到计划进
确保募集资金的使用匹配公司当前实际需求。
度原因（分具
公司对该募投项目的实施情况进行了审慎研究，结合项目的实际进展，决定将该募投项目达到预定可使用状态时间延期至
体募投项目）
况，敬请广大投资者注意投资风险。
增长与快速落地，正以前所未有的速度重塑着企业传统的工作方式与管理模式。在此背景下，公司为匹配未来业务运营与管理升
级需要，对信息化建设方案进行了多轮深入论证与前瞻性规划，该过程涉及系统架构重构、数据互联互通及安全合规等多重因素
的统筹考量。为确保募投项目能有效支撑公司“十五五”战略规划并切实发挥业务效能，公司秉持审慎原则，大幅增加了在项目
规划与可行性论证阶段的资源投入。经综合考量后，决定对项目的具体实施周期顺延至 2029 年 4 月。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
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募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于
增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增信金公司作为实施主体并开立专项账户，
募集资金其他 与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，由公司向信金公司分批提供总额不
使用情况 超过该项目剩余未投入金额的无息借款用于募投项目的实施。
补充流动资金项目对应的募集资金已按规定用途使用完毕，该项目节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等）
已用于永久性补充流动资金，并已注销相关募集资金专户。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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注 4：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于承诺
投入金额，主要系累计投入金额包含了节余资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费等）。
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