证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-009
中远海运特种运输股份有限公司
关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）
同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”、“中远海特”)本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
民 币 3,499,999,996.64 元 ， 扣 除 与 本 次 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资
报告予以验证。
(二）募集资金年度使用金额及年末余额
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
余额为人民币 1,258,265,893.93 元，全部存放于募集资金账户，具
体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,499,999,996.64
减：发行费用（不含增值税） 23,066,197.73
募集资金净额 3,476,933,798.91
加：利息收入 14,588,535.93
减：利息税 260.36
减：已使用金额 2,233,256,180.55
截至 2025 年 12 月 31 日余额 1,258,265,893.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国
证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票
上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做
出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法
规及公司规定。
（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况
根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件以及
《募集资金管理制度》要求，并经公司股东（大）会及董事会的授权，
公司在相关银行设立了募集资金专项账户。
公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投
证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行
股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运(香港）投资发展有
限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋
浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议
各方按照上述协议履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下:
单位：人民币元
公司名称 开户行 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有限 581,249,812.22
中远海运特种运输股 公司广州环市支行
份有限公司 中国银行股份有限公司 675,719,888.71
广州越秀支行
中远航运（香港）投 中国农业银行股份有限 2,343.22
FTN44802900048500046
资发展有限公司 公司广州环市支行
洋浦中远海运特种运 中国银行股份有限公司 1,293,849.78
输有限公司 广州越秀支行
合计 1,258,265,893.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具
了《关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字
[2025]11180号)。
上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事
会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构
出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2025年3月28日公告
的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6
个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。公司第九届
董事会第一次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金
管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用的情况下，延长现金管理授权期限自董事会审议通过的
前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长
行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，公
司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。
募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过七天通知存款、3
个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理，实际使用金额未超过
董事会批准的使用额度。截至2025年12月31日，公司通过以上现金管
理累计已取得利息收入14,588,535.93元。
截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户行 银行账号 业务类型 账户余额
三个月定期存
款
中国银行股份
有限公司广州 718579830368 六个月定期存
越秀支行 款
中远海运特种
运输股份有限 7 天通知存款 5,000,000.00
公司
三个月定期存
中国农业银行 250,000,000.00
款
股份有限公司 44031601040024711
广州环市支行 六个月定期存
款
合计 1,255,000,000.00
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况
公司本次发行不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，
不存在节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司本次不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中远海特
照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中远海特公司2025年
度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：中远海特2025年度募集资金存放、
管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和公司制度的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
（2025 年年度）
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 347,693.38 本年度投入募集资金总额（注 2） 223,325.62
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 223,325.62
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期末累 截至期末
项目可
项目， 调整 截至期末承 计投入金额 投入进度 是否
截至期末累 项目达到预 行性是
含部分 募集资金承 后投 诺投入金额 本年度投入 与承诺投入 （%） 本年度实现的 达到
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 否发生
变更 诺投资总额 资总 （1）（注 金额 金额的差额 （4）＝ 效益（注 7） 预计
（2） 态日期 重大变
（如 额 6） （3）＝ （2）/ 效益
化
有） （2）-（1） （1）
租赁 12 艘 62,000 吨 不适
不适用 74,000.00 74,000.00 57,940.11 57,940.11 -16,059.89 78.30% 不适用 否
租赁 29 多用途纸浆船项目 用
艘多用途
租赁 12 艘 7 万吨级多 不适
纸浆船项 不适用 64,000.00 64,000.00 50,095.76 50,095.76 -13,904.24 78.27% 不适用 39,760.97 是 否
用途纸浆船项目 用
目（注
不适用 38,850.00 38,850.00 32,434.16 32,434.16 -6,415.84 83.49% 不适用 否
用途纸浆船项目 用
建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目 不适
不适用 68,150.00 68,150.00 67,855.58 67,855.58 -294.42 99.57% 2023 年 12 月 5,709.29 是 否
（注 4） 用
不适 不适
补充流动资金（注 5） 不适用 102,693.38 102,693.38 15,000.00 15,000.00 -87,693.38 14.61% 不适用 不适用 否
用 用
合计 / 347,693.38 / 347,693.38 223,325.62 223,325.62 -124,367.76 64.23% / 45,470.26 / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况/（七）募集资金使用的其他情况”
注 1：“募集资金总额”是指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币 347,693.38 万元。
注 2：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目全部金额以
及通过募集资金专户支付金额。
注 3：“租赁 29 艘多用途纸浆船项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至 2025 年 3 月募投项目所涉及 29 艘船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。
注 4：“建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于 2023 年 12 月接入，本项目已达到预定可使用状态。
注 5：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币 102,693.38 万元。
注 6：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 8：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。
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