北京中长石基信息技术股份有限公司 财务决算报告
北京中长石基信息技术股份有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告按照企业
会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、合
并财务状况以及 2025 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
持平台化与全球化发展战略不动摇，保持国内和全球新产品研发投入和市场拓展力度，全球
化业务取得了突破性进展，平台化流量持续攀升，经营业绩稳步回升。
报告期内，全球化业务取得突破性进展：公司核心的基于云的企业级酒店信息系统平台
型产品 DAYLIGHT PMS 获得全球影响力第一的国际酒店集团万豪集团认证为其中国区首
选云 PMS，加上之前已签约的洲际，公司已拿下前五大国际酒店集团中的两大，随后公司
与全球最大的 To B 的旅游业科技公司 AMADEUS 就 DAYLIGHT PMS 与 AMADEUS 新一
代云 CRS 融合集成以及互相代理达成重大业务合作协议，这两大事件是公司全球化走向成
功的分水岭式标志事件；此外，报告期内 DAYLIGHT PMS 新签约瑰丽、美高梅金殿超濠、
澳门银河等标杆酒店集团，本报告期末在全球 35 个国家共上线 878 家酒店；云餐饮系统
INFRASYS POS 作为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统，正在
全球快速上线，本报告期末 INFRASYS POS 产品在全球超过 60 个国家上线总客户门店 4,972
家；2025 年度公司大陆地区以外营业收入已达 6.91 亿元，比上年同期增长 15.33%，占公司
全部营业收入比重上升至 24.78%。
在平台化业务方面，随着公司全新一代酒店云产品不断赢得更多注重客户体验和精细化
管理的行业领先客户认可，2025 年 12 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 62,693
万元，比 2024 年 12 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 52,329 万元增长约 20%，
报告期末 SaaS 业务企业客户（最终用户）门店总数超过 8 万家酒店，平均续费率超过 90%；
预订平台即公司畅联业务 2025 年流量 2,659 万间夜，较 2024 年的 2,405 万间夜实现 10.5%
的良性增长并创历史新高。
市公司股东净利润-16,610.65 万元，比去年同期增长 16.44%。
一、2025 年公司的资产状况
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 935,788.71 万元，负债总额 159,861.52 万元，
归属于母公司股东权益为 686,593.11 万元，少数股东权益为 89,334.08 万元，资产负债率
（单位：元）
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减额度 增减比率
货币资金 4,032,186,907.13 4,237,688,036.30 -205,501,129.17 -4.85%
应收账款 576,456,433.94 578,653,319.52 -2,196,885.58 -0.38%
存货 371,480,181.28 337,887,149.12 33,593,032.16 9.94%
投资性房地产 23,525,145.21 27,309,277.64 -3,784,132.43 -13.86%
长期股权投资 84,194,417.86 96,867,914.95 -12,673,497.09 -13.08%
固定资产 569,967,237.50 581,993,181.24 -12,025,943.74 -2.07%
在建工程 896,373.94 27,769,884.90 -26,873,510.96 -96.77%
使用权资产 44,345,789.84 58,172,360.04 -13,826,570.20 -23.77%
短期借款 19,932,289.43 216,934.57 19,715,354.86 9088.16%
合同负债 542,983,719.95 565,276,643.02 -22,292,923.07 -3.94%
租赁负债 22,622,186.33 38,290,353.09 -15,668,166.76 -40.92%
（1）在建工程：本期较期初下降 96.77%，主要系本期下属子公司北海石基外购的房产
交付使用，由在建工程转至固定资产所致；
（2）短期借款：本期较期初增长 9088.16%，主要系本公司采用信用证结算方式，导致
短期借款增加较多；
（3）租赁负债：本期较期初下降 40.92%，主要系下属子公司中电器件由自租仓库改为
云仓模式，部分租赁到期无需续约，租赁负债总体规模下降。
项目 2025 年 2024 年 2023 年
应收账款周转率 3.20 3.53 4.73
存货周转率 4.62 4.96 4.74
公司资产运营状况良好，应收账款周转率及存货周转率近三年均无较大变动。
项目 2025 年 2024 年 2023 年
流动比率 3.36 3.85 3.93
速动比率 3.01 3.53 3.61
资产负债率 17.08% 15.76% 15.77%
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（1）公司期末现金资产占全部资产的 43.09%，短期偿债能力良好；
（2）公司速动比率与往年相比变动不大，流动性强，流动性良好；
（3）公司本年度资产负债率为 17.08%，负债率低，偿债能力良好。
二、公司 2025 年度经营情况
的净利润-16,610.65 万元，同比增长 16.44%。
（单位：元）
项 目 2025 年 12 月 2024 年 12 月 本年比上年增减幅度
营业收入 2,789,726,563.07 2,947,319,888.82 -5.35%
营业利润 -71,703,374.62 -124,905,248.03 42.59%
利润总额 -70,583,852.84 -124,720,079.31 43.41%
归属于上市公司股东的净利润 -166,106,537.56 -198,781,739.51 16.44%
经营活动产生的现金流量净额 318,516,461.42 67,130,825.61 374.47%
每股收益 -0.06 -0.07 14.29%
公司 2025 年营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额分别比去年同期增长
（1）2025 年度，公司营业利润较上年同期大幅增长，主要系由于信用减值损失及资产
减值损失的下降，另外公司缩减开支亦导致营业成本下降，前述几项因素共同导致对公司营
业利润好转；
（2）2025 年度，公司利润总额较上年同期大幅增长，主要系由于信用减值损失及资产
减值损失的下降，同时，公司缩减开支亦导致营业成本下降，前述几项因素共同导致对公司
亏损规模下降；
(3)本期收回大额欠款，及公司缩减开支，优化人员结构，共同导致公司付现成本降低，
因此经营活动现金流量净额大幅增长。
（单位：元）
本年比上年 占本年营业
项目 2025 年 12 月 2024 年 12 月 2023 年 12 月
增减幅度 收入比例
销售费用 270,800,028.36 278,676,044.85 287,831,059.25 -2.83% 9.71%
管理费用 621,846,994.04 662,630,193.33 663,133,771.49 -6.15% 22.29%
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研发费用 243,268,664.94 243,733,111.90 298,346,306.28 -0.19% 8.72%
财务费用 -125,794,873.53 -142,424,752.10 -182,374,834.76 11.68% -4.51%
所得税费用 39,420,188.61 23,115,712.93 27,767,716.98 70.53% 1.41%
所得税费用：本期较上年同期增长 70.53%，主要系公司及子公司在 2025 年补缴以前年
度企业所得税 433.45 万元，另外由于子公司盈利情况转好，进而导致当期所得税费用较 2024
年大幅上涨；
三、2025 年度现金流量情况
（单位：元）
同比变动幅
同比增减
项目 2025 年 12 月 2024 年 12 月 度超过 30%
（%）
的原因
经营活动现金流入小计 3,075,572,491.38 3,279,915,436.66 -6.23%
经营活动现金流出小计 2,757,056,029.96 3,212,784,611.05 -14.18%
经营活动产生的现金流量净额 318,516,461.42 67,130,825.61 374.47% 注1
投资活动现金流入小计 4,234,975,472.82 3,787,584,549.14 11.81%
投资活动现金流出小计 3,082,875,135.60 3,391,308,846.89 -9.09%
投资活动产生的现金流量净额 1,152,100,337.22 396,275,702.25 190.73% 注2
筹资活动现金流入小计 115,717,438.84 50,000,000.00 131.43% 注3
筹资活动现金流出小计 180,234,607.69 121,083,266.55 48.85% 注4
筹资活动产生的现金流量净额 -64,517,168.85 -71,083,266.55 9.24%
现金及现金等价物净增加额 1,414,688,006.92 417,138,895.51 239.14% 注5
要，公司本年度活期存款资金量相对 2024 年度有所增长，因此活期存款利息收入上涨；同
时，公司收缩经营开支有效的降低管理运营成本；合理利用供应商给出的账期延缓采购现金
支出共同所致；
分大额存单到期后未继续购买，总体投资支出降低，投资活动净额增长；
算方式，取得的借款较多所致；
方式，归还的借款较多所致；
开支导致的经营活动现金支出较少，催收应收账款效果较好，以及公司部分大额存单到期后，
未再续存导致的现金流入较多，共同导致现金净额增加较大。
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