证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-025
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年3月24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在不影
响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定
存款方式存放。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以
下简称“公司”）已向不特定对象发行可转换公司债券6,330,000张，
每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 发 行 总 额 为 人 民 币
到位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费、登记
费等其他发行费用合计人民币1,480,650.00元，加上发行费用中可抵
扣的增值税进项税人民币343,621.70元，本次公开发行可转换债券公
司实际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰拾柒万贰仟玖佰柒拾
壹元柒角整(?627,272,971.70)。上述募集资金到账情况已由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天健验[2023]2-8号）
《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验证报告》予以确认。
募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与
保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监
管协议》。
（二）向特定对象发行A股股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已向特定对象发
行人民币普通股（A股）37,181,705 股，募集资金总额为人民币
元，实际募集资金净额为人民币597,347,156.78元。上述募集资金到
位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司验资报告》（天健验
[2021]2-39号）。募集资金已经全部存放在公司或其子公司开立的募
集资金专项账户上，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方（四方）监管协议》。
二、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根
据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以
及公司签订的《募集资金三方（四方）监管协议》的相关规定，在不
影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟
将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行A股
股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层根
据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，使
用期限为自原到期之日即2026年4月8日起12个月内。
三、对公司经营的影响
公司及子公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存
放，是在不影响募投项目正常实施进度的情况下和保证募集资金安全
的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符
合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司及子公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安
全性高、流动性好、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有
效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、审计委员会有权
对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司第六届审计委员会第二次会议审议通过了《关于以协定存款
方式存放募集资金的议案》。经核查，审计委员会认为：公司及子公
司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金的存款余
额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收
益，不存在侵犯公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议审查意见
经核查，独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用
计划的前提下，公司及子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存
放，有助于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金
监管规则》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存
放，不存在变更或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金
投资计划的正常进行。因此，我们一致同意公司及子公司将未使用的
募集资金以协定存款方式存放。
（三）董事会审议情况
公司于2026年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过
了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司
在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额
以协定存款方式存放。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司将募集资金以协定存款方式
存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集
资金用途的行为；上述事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符
合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定；上述事项在不影响募
集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐人对公司及子公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项
无异议。
六、备查文件
材料股份有限公司以协定存款存放募集资金的核查意见》。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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