证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2026-013
桂林福达股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桂林福达股份有限公司（以
下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有
限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集
团有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，
每股发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元，扣除各
项发行费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307.15万元。该募集
资金已于2021年6月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 30 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 29,100.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 792.85
二、募集资金净额 28,307.15
减：
以前年度已使用金额 28,173.33
本年度使用金额 317.58
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他-具体说明
加：
其他-以前年度利息净收入、理财收益 183.21
其他-本年度利息净收入、理财收益 0.55
三、报告期期末募集资金余额 0.00
截至2025年12月31日，公司2020年非公开发行股票全部募集资金专户均已注销，
以永久性补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
桂支行和国泰君安签署《募集资金四方监管协议》，在桂林银行临桂支行开设募集
资金专项账户（账号：660000004357100125*1）。四方监管协议与《上海证券交易
所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
变更为“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”。2022年5
月20日，公司与国泰君安证券、桂林银行临桂支行签订了《桂林福达股份有限公司、
桂林银行股份有限公司临桂支行与国泰君安证券股份有限公司募集资金三方监管协
议》，在桂林银行临桂支行开设募集资金专项账户（账号：660000001084100204*2）。
三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
注：*1 由于募集资金专项账户（账号：660000004357100125）的募集资金已全
部使用完毕，且该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2023 年 4 月办
理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集
资金专户存储四方监管协议》相应终止。
注：*2 由于募集资金专项账户（账号：660000001084100204）对应的募投项目
“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”已于 2024 年 7 月
顺利投产并达到预计可使用状态，募集资金专户的募集资金也已于 2025 年 6 月使用
完毕，该项目已结项。该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2025 年
集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 30 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
大型曲轴精密锻造生 6600000043571
桂林银行临桂支行 0 已注销
产线项目 00125
“新能源汽车电驱动
系统高精密齿轮智能 桂林银行临桂支行 0 已注销
制造建设项目（一期）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 28,490.91 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未有使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车电驱动系统高精密
齿轮智能制造建设项目（一期）”已于2024年7月顺利投产并达到预计可使用状态，
募集资金专户的募集资金也已于2025年6月使用完毕，该项目已结项。
截至报告期末，公司2020年非公开发行股票全部募集资金投资项目已实施完毕，
全部募集资金专户均已注销，项目的结余资金（含利息收入）合计为9.26元，均已
转出至普通账户以永久性补充公司流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目发生变更情况
变更的议案》，将原计划投入“大型曲轴精密锻造生产线项目”的募集资金 28,307.15
万元用于投资“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”。
上述募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监
事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。
期后 2024 年 1 月，公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，
会议审议通过了《关于募集资金投入项目建设延期的议案》，同意将 2020 年非公开
募集资金投入项目“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”
预定可使用状态日期延至 2024 年 7 月。
公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表 2。
（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、
完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于桂林福达股份有限公司募集资
金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0260号），认为，
《福达股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映
了福达股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见。
国泰海通针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《国泰海通证券股
份有限公司关于桂林福达股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专
项核查报告》，认为：2025年度福达股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协
议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监
会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 30 日
本年度投入募集资金总额 317.58
已累计投入募集资金总额 28,490.91
变更用途的募集资金总额 28,307.15
变更用途的募集资金总额比例 100.00%
是
项目
截至期末累 项目达 否
已变更 截至期 可行
承诺投资 计投入金额 到预定 达
募投 项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 末投入 性是
项目和超 调整后投 与承诺投入 可使用 本年度实 到
项目 部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 进度（%） 否发
募资金投 资总额 金额的差额 状态日 现的效益 预
性质 更（如 总额 金额(1) 额 金额(2) (4)＝ 生重
向 (3)＝ 期（具体 计
有） (2)/(1) 大变
(2)-(1) 到月份） 效
化
益
大型曲轴
精密锻造 生产
是 29,100.00 - - - - - - - - / 注1
生产线项 建设
目
新能源汽
车电驱动
系统高精
生产 2024 年 -2,491.71
密齿轮智 否 - 28,307.15 28,307.15 317.58 28,490.91 183.76 100.65 / /
建设 7月 （注 2）
能制造建
设项目
（一期）
合计 29,100.00 28,307.15 28,307.15 317.58 28,490.91 183.76 — — -2,491.71 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明（注 1） 参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见本报告书“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见本报告书“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)于 2024 年 7 月顺利投产，
募集资金其他使用情况（注 2） 项目产品的产能和销售收入已处于初步释放阶段，前期产品固定成本占比较大，导致本
年度实现的效益为负数。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 30 日
变更后
董事 股东
实 实 变更后项 截至期末 投资进 项目达到预 是否 的项目
对应 募投 本年度 实际累计 会审 会审
变更后 施 施 目拟投入 计划累计 度（%） 定可使用状 本年度实 达到 可行性
的原 项目 实际投 投入金额 议通 议通
的项目 主 地 募集资金 投资金额 (3)=(2) 态日期（具体 现的效益 预计 是否发
项目 性质 入金额 (2) 过时 过时
体 点 总额 (1) /(1) 到年月） 效益 生重大
间 间
变化
新能源 桂
汽车电 林
大 型
驱动系 福
曲 轴
统高精 达 2022
精 密 2022
密齿轮 生产 股 桂 年 4
锻 造 28,307.15 28,307.15 317.58 28,490.91 100.65 2024 年 7 月 -2,491.71 / 否 年5月
智能制 建设 份 林 月 18
生 产 6日
造建设 有 日
线 项
项 目 限
目
（ 一 公
期） 司
合计 28,307.15 28,307.15 317.58 28,490.91 - - -2,491.71 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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