关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
单位：元
占用方与 2025 年度占 2025 年度
上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 上市公司 用累计发生 占用资金 占用形成原 占用性
核算的会 初占用资 还累计发生 末占用资
用 名称 的关联关 金额(不含 的利息 因 质
计科目 金余额 金额 金余额
系 利息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金往 来累计发生 往来资金 往来形成原 往来性
资金往来方名称 上市公司 核算的会 初往来资 还累计发生 末往来资
来 金额（不含 的利息 因 质
的关系 计科目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
安徽九华山文旅
经营性
康养集团有限公 控股股东 预付款项 202,122.48 4,926,415.71 5,075,714.11 52,824.08 预付门票款等
往来
司
安徽省九愿旅游 原文旅集团 经营性
预付款项 - 3,270.00 3,270.00 - 预付门票款等
发展有限公司 下属公司 往来
安徽九华山文旅
提供旅游、宾 经营性
康养集团有限公 控股股东 应收账款 - 3,986,736.94 3,937,629.88 49,107.06
馆、客运服务 往来
司
安徽省九愿旅游 原文旅集团 提供旅游、宾 经营性
应收账款 12,170.00 3,111,698.00 3,123,868.00 -
发展有限公司 下属公司 馆、客运服务 往来
池州市智慧文旅
文旅集团下 旅游及代售门 经营性
产业运营有限公 应收账款 1,120.00 1,842,930.22 1,839,210.22 4,840.00
属公司 票服务等 往来
司
控股股东、实际
池州市投资控股 控股股东母 提供旅游、宾 经营性
控制人及其附属 应收账款 498.00 14,066.00 14,564.00 -
集团有限公司 公司 馆、客运服务 往来
企业
安徽省江南产业
集中区建设投资 市投控集团 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 125,320.00 125,320.00 -
发展（集团）有 下属公司 馆、客运服务 往来
限公司
池州建设投资集 市投控集团 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 5,813.00 5,813.00 -
团有限公司 下属公司 馆、客运服务 往来
池州市建筑建材
市投控集团 提供旅游、宾 经营性
质量检测有限公 应收账款 - 1,368.00 1,368.00 -
下属公司 馆、客运服务 往来
司
池州市聚智人才 市投控集团 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 47,751.00 47,751.00 -
服务有限公司 下属公司 馆、客运服务 往来
池州新兴产业投 市投控集团 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 8,811.00 8,811.00 -
资集团有限公司 下属公司 馆、客运服务 往来
安徽省高新技术
提供旅游、宾 经营性
产业投资有限公 原控股股东 应收账款 - 84,979.00 84,979.00 -
馆、客运服务 往来
司
安徽省投资集团 原控股股东 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 218,516.00 218,516.00 -
控股有限公司 母公司 馆、客运服务 往来
安徽博望中安振
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
兴建设投资有限 应收账款 - 22,166.00 22,166.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
公司
安徽庐铜铁路有 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 13,800.00 13,800.00 -
限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽省创业投资 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 26,363.00 26,363.00 -
有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽省合马高速
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
铁路股份有限公 应收账款 - 18,400.00 18,400.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
司
安徽省建设投资 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 16,096.00 16,096.00 -
有限责任公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽省铁路发展
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
基金股份有限公 应收账款 - 55,790.00 55,790.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
司
安徽省铁路投资 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 75,756.00 75,756.00 -
有限责任公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽省皖江城际
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
六庆铁路股份有 应收账款 - 55,215.00 55,215.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
限公司
安徽省小额再贷 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 79,367.00 79,367.00 -
款股份有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽省易安建设
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
投资有限责任公 应收账款 - 4,600.00 4,600.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
司
安徽省中安金融
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
资产管理股份有 应收账款 - 48,221.00 48,221.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
限公司
安徽省中安科技
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
小额贷款股份有 应收账款 - 16,001.00 16,001.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
限公司
安徽省中安振兴 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 22,791.00 22,791.00 -
投资有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽省综合交通
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
研究院股份有限 应收账款 - 18,400.00 18,400.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
公司
安徽皖投产城服 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 9,648.00 9,648.00 -
务运营有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽皖投后勤服 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 17,611.00 17,611.00 -
务有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽皖投置业有 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 107,087.00 107,087.00 -
限责任公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽皖投资产管 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 20,695.00 20,695.00 -
理有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽芜铜长江高 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 80,087.00 80,087.00 -
速公路有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽中安创谷科 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 64,335.00 64,335.00 -
技园有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽中安汽车融
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
资租赁股份有限 应收账款 - 39,827.00 39,827.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
公司
安徽中安融资租 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 59,667.00 59,667.00 -
赁股份有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽中安商业保 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 16,067.00 16,067.00 -
理有限责任公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽中安资本管 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 7,749.00 7,749.00 -
理有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
合安高铁股份有 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 50,596.00 50,596.00 -
限公司 属公司 馆、客运服务 往来
上海裕安投资集 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 13,790.00 13,790.00 -
团有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
深圳安徽实业有 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 6,897.00 6,897.00 -
限公司 属公司 馆、客运服务 往来
皖投智谷科技发
省投集团下 提供旅游、宾 经营性
展（上海）有限 应收账款 - 2,300.00 2,300.00 -
属公司 馆、客运服务 往来
公司
中安供应链管理 省投集团下 提供旅游、宾 经营性
应收账款 - 37,949.00 37,949.00 -
有限公司 属公司 馆、客运服务 往来
安徽中安创谷科 省投集团下 其他应收 经营性
技园有限公司 属公司 款 往来
非经营
上市公司的子公 性往来
司及其附属企业 非经营
性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及其 性往来
附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 447,452.28 15,384,945.87 - 15,494,085.21 338,312.94 / /
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